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开年迄今八只产品清盘 国投瑞银基金公募规模缩水约四成

文 / 维胜金融2018-09-08 12:13

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  国投瑞银今年以来已有8只产品清盘,在规模缩水约四成之余,也凸显出业绩不佳在内的种种问题。

  9月4日,国投瑞银基金(博客,微博)发布公告称,公司旗下的混基产品国投瑞银新成长因基金资产净值连续60个工作日低于5000万元触发了基金合同终止的情形,该基金将依法进入基金财产清算程序。

  这也是国投瑞银基金今年第8只正式清盘的基金,此前的8月25日,该公司旗下的安颐多策略正式公告清盘。年初以来,该公司另外清盘的6只基金则包括了国投瑞银新收益、国投瑞达混合、国投瑞银新价值、国投和安债券、国投顺益纯债、国投瑞银全球债。由中可见,涉及到的产品类型不仅包括了权益类基金,同时还包括了一级债基、二级债基、QDII基金等。此外,迷你基金在存续产品中仍然占据了一定的比重,Wind表明,截至二季度末,公司旗下仍有4只资产净值低于5000万元的基金,面临着清盘的风险。

  接受《红周刊》记者采访时,谈及该公司多只基金遭遇清盘命运的原因,有鱼基金高级研究员王骅指出,主要因素还是业绩不佳,国投瑞银的权益类产品今年以来净值平均收益率为-9.51%,虽然有市场表现不佳的客观因素,但从主动型产品来看,截至9月5日,国投瑞银旗下有23只基金今年以来净值跌幅超过10%,对一个以权益基金为布局重点的公司来说并不理想。同时,业绩不佳直接导致了二季度公司近八成的基金规模相比一季度有了缩减,其中跌幅较大的国投瑞银瑞盛的规模更是减少了30%。

  清盘潮涌背后的“无奈”

  在该公司遭遇清盘的基金中,不乏当年显赫一时的明星基金,例如国投瑞银新价值。国投瑞银新价值成立于2015年的4月,该基金昔日是将“打新”作为其主打策略,最为辉煌时候的资产规模曾经达到过将近135亿元。但在今年第一季度由于连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,今年5月初最终黯然谢幕。

  值得注意的是,从最新清盘的一例国投瑞银新成长来看,实际上该产品的业绩还是不错,但最终也难逃清盘的下场。以国投瑞银新成长A类为例,2016年和2017年的净值增长率分别为2.18%、17.04%,其年化收益为5.49%。而或许是注意到了规模的“隐患”,2017年上半年时,基金公司为该基金先后增配了两名基金经理桑俊、宋璐,加上彼时尚且在管理产品的刘潇潇,该基金曾短期同时拥有三名基金经理。

  然而,规模因素最终成为压垮骆驼的“最后一根稻草”。《红周刊》记者查阅该基金的历史数据,2015年该基金首募成立时候的份额也不过约为2.3亿,之后受到市场因素的驱动,其规模也曾有过高光时刻;但是种种迹象显示,该基金因选股出现偏差,其在2017年兵败于二级市场的蓝筹行情中,某种程度上造成了2018年产品规模的持续缩水。

  根据该基金的逐季季报,今年一季度末,该基金A\C两类的份额加总也不过仅存约1.21亿了,从季报披露的单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况来看,这一结果基本是由于机构投资者在当季大额赎回所导致的;而二季报成为该基金的最后一份财报,从规模来看,该基金的两类份额规模加总约为433万,而数据同样曝光出机构当季大额赎回。

  对此,接受《红周刊》记者采访时, 王骅还指出,今年该公司清盘的产品中出现了打新基金的影子,国投瑞银在2015年前后推出过不少打新基金,国投瑞银新价值在三月底已经清盘,国投瑞银优选收益、国投瑞银新动力、国投瑞银新机遇、国投瑞银新回报等目前也都在清盘线上下;这类产品在2015年之前因为收益稳定受机构投资者热捧,但是随着之后监管层暂缓IPO等一系列举措,打新基金也沦落成为鸡肋;当政策红利消失之时,也就是相关基金没落之日。

  杨冬冬业绩欠佳拖权益后退?

  除去挥之难去的清盘阴云外,公司旗下权益类产品业绩欠佳也是另一个不容忽视的问题,特别值得注意的是,基金经理杨冬冬所管理的产品今年悉数尽墨。

  来自天天基金网的数据显示,杨冬冬曾先后管理过公司的6只基金产品,而目前他所管理的基金产品包括了瑞泰多策略、瑞盛混合、瑞盈混合、锐意改革混合等4只。截至9月5日收盘,瑞泰多策略开年迄今的净值增长率为-6.69%,国投瑞银瑞盛开年迄今的净值增长率为-28.81%,国投瑞银瑞盈开年迄今的净值增长率为-18.81%,国投瑞银锐意改革开年迄今的净值增长率为-24.02%。这其中除去多策略净值跌幅不大外,其余几只基金净值下跌均超过了15%。

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