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今天期货这样做:豆油基本面仍供应充裕 上涨有限

文 / 维胜金融2018-09-09 03:00

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    金属板块

  观点:隔夜有色金属大幅回升,铜录得4月初以来的最大单日升幅,因中国公布的经济数据优于预期,缓和了一些对供应过剩的担忧。中国未加工铜进口也较前月上升,弥补铜精矿进口下降,印尼和智利供应受到干扰,影响中国的铜精矿进口,铜守住下档后再次反复,46000压力。国内镍产业链正进入跌价倒逼供给收缩的阶段,供给未收缩到位,终端需求未出现回升之前,镍价仍弱势震荡。

  黑色板块

  观点:螺纹钢:暂且观望;铁矿石:逢高沽空;焦煤:短线操作;焦炭:短线操作。

  化工板块

  观点:原油方面, 美国原油产量四周以来首次下降,美国原油库存也是在持续数月下降后首次上升,担心全球市场继续供应过剩,原油期货延续跌势。但跌势放缓,卖盘继续卖出意愿减弱,原油短期有反弹需求。

  PTA方面,PTA加工费回升,刚需和检修减量,库存缓慢去化,聚酯工厂原料库存偏低,利润尚可,开工动力依然较好,但市场对聚酯工厂淡季维持目前水平存疑。近期或维持偏暖震荡格局,不建议跟多。

  聚烯烃方面,石化企业线性继续下调,低压料贸易商出货不畅,与线性价差收窄至200左右,高压批量优惠,与线性价差收窄至700左右。抚顺,齐鲁,扬子等装置大修涉及产量损失较多,造成区域性货源紧缺,但PE库存去化缓慢,依然维持较高,近期库存出现小幅上升,检修利好难敌刚需疲弱。前空可依靠9195继续持有,新空等今日买盘跟进力度,如果跟进不力,可再次尝试接入空单。

  甲醇方面, 近期甲醇主要受西北主厂区检修和宁煤烯烃外采预期,西北库存压力缓解,而甲醇主要消费区接货节奏却不温不火,并有开始放缓迹象,下游需求观望情绪浓厚,对高价货存抵触,短期的供需错配使得沿海内地价差收窄,西醇东输货源减少,但后期检修重启供应压力势必增加。消费区如果没有烯烃装置的大单提振,甲醇难言好转。操作上建议以偏空路为主,今日甲醇应该还会往上测试2380,多单短线有利就好。

  农产品板块

  观点:市场对天气干燥的担忧支撑美豆继续反弹,但目前支撑有限,美豆仍将在920-960震荡。6月USDA报告预计中性偏空对市场指引有限,后期关注产区天气。昨日豆粕现货价格小幅上涨,现货成交转好,但6月到港庞大下短期豆粕现货依然偏弱,连粕跟随美豆弱反弹,或至2720以上。棕榈油进口成本对09合约利润持续打开,棕油09承压。但6-7月进口有限,现货基差仍坚挺。后期关注买船情况。豆油库存目前未回升且小幅下降,美豆反弹也带动豆油,但基本面仍供应充裕,上涨有限。

  金融板块

  观点:上证综指窄幅震荡,尾盘上。大消费板块格力电器(000651,股吧)、美的集团等白马股普涨,股价均创出新高。保险股同样强势,中国平安(601318,股吧)、中国太保(601601,股吧)创出阶段新高。央行净投放缓解资金紧张,同时投资者情绪好转量能回升放大,短线突破力量较强。中期底部迹象出现,向上120日均线前或仍有震荡,但中长线前多可继续持有,不过市场投票蓝筹风格暂不会改变,对于业绩不佳的个股,注意逢高减持。

  各版块详细资讯信息

  金融板块

  1、美三大股指集体上涨,纳指创收盘新高。道指涨0.04%,报21182.53点。纳指涨0.39%,报6321.76点。标普涨0.03%,报2433.79点。投资者认为美国前FBI局长科米在国会发表的证词不足以影响特朗普。

  2、英国议会选举结束投票环节。出口民调显示:英国首相特雷莎· 梅所属执政的保守党在议会选举中获得314个席位(总席位650个),主要反对派工党料赢得266个席位。保守党没有拿到超过325个席位,将丢失多数党地位。

  3、中国5月进出口增速均现扩大。按美元计,5月出口同比增速由前值8%扩大至8.7%,高于7.2%预期;5月进口同比增速由前值11.9%扩大至14.8%,高于预期8.3%;当月贸易帐为408.1亿美元,低于预期478亿美元,前值由380.5亿美元修正为380.3亿美元。

  4、深交所发布通知,要求上市公司应当披露增持主体、增持期限、兜底条款等具体内容。公司应披露截至公告日上市公司的在职员工数量、结构和平均薪酬,以及员工购买公司股票的资金来源等。

  5、高盛预计MSCI在今年的年度评估中将A股纳入其指数的几率是60%,而去年其预测的几率是70%。若是MSCI此次向中国A股敞开大门,未来五年,将给该股指带来2100亿美元的资金流。

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