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苹果期货遭多头抢筹 一个半月大涨40%

文 / 维胜金融2018-09-09 08:14

在经历铁矿石、原油等商品爆炒后,4月份以来,苹果逐步成为期货市场新宠,不足一个半月时间内涨幅已达40%,近三......

  在经历铁矿石、原油等商品爆炒后,4月份以来,苹果逐步成为期货市场新宠,不足一个半月时间内涨幅已达40%,近三个交易日更是疯狂拉涨逾16%。

  走红的苹果

  5月16日,国内期货市场上苹果涨幅再度居前,早盘一度拉涨至9108元/吨后,小幅回调至9000元/吨大关以下,但此后多头持续加注,盘中一度涨至9226元/吨,逼近涨停线。截至上午收盘,苹果主力合约1810报9203元/吨,涨幅4.64%。

  此前,,5月14日苹果主力合约已涨5.01%,15日继续大涨7.89%。短短三日内,苹果期货报价持续创出上市以来新高,累计涨幅突破16%。其中,5月15日主力合约1810成交额更是高达2528亿元。

  2017年12月上市后,苹果期货一直差强人意。然而进入4月份后,苹果期货开始稳步走高,主力合约从4月9日6575元/吨的报价,到如今近一个半月间,已录得40%的涨幅。

  在市场爆炒情势下,交易所也启动了风险防控的调节措施。5月11日,郑州商品交易所发布通知,宣布自2018年5月16日结算时起,将苹果期货1807合约交易保证金标准上调至10%。不过,从16日苹果继续走高的行情来看,保证金上调也尚未阻挡市场看多的热情。

  苹果期货走强,也带火了A股相关上市公司股价。

  16日,朗源股份开盘涨停,后涨幅收窄,截至上午收盘,报涨7.99%,五月份以来已涨约18%。公开资料显示,该公司主营鲜果和干果种植管理、加工、仓储及销售,主要产品为新鲜苹果和葡萄干,出口量全国排名第一。同时,公司被郑州商品交易所指定为苹果期货交割仓库。

  当日,美尔雅盘中微跌,上午收盘报跌0.44%,但5月3日以来累计涨幅也有约8%。改公司是美尔雅期货大股东,受益于期货品种成交的放大。

  减产预期刺激

  “苹果期货价格持续走高,主要源自机构调研报告的刺激。”宝城期货金融研究所所长程小勇接受证券时报记者采访时表示,日前一篇名为《苹果:30年一遇的天灾》的调研报告走红,文中表述了一位审计出身的投资人实地走访了全国苹果产量前20位中的15个县后,直接苹果树下重仓买入,一路浮盈加仓,全部资金获得了两倍的回报。

  文中续言,由于今年4月6日到7日一场罕见的寒流侵袭华北、西北苹果主产区,山东沂源县最大的苹果产区中庄镇减产60%,包括沂源县的樱桃也减产80%以上,靠近河南大的苹果产区要减产50%。综合来看,山东减产大概40%左右,山西、陕西、甘肃都减产70%以上,河南、河北减少50%以上,全国减产50%。而且优质果(可交割苹果)减产至少在50%以上。

  上述调研结果或也不虚,中国果品流通协会数据显示,今年苹果主产区中,山东和辽宁产区受冻害影响较轻,甘肃、陕西、山西受灾严重,尤其是甘肃平陵静宁和庆阳宁县,这两个地区花全部受损。陕西北部主要是洛川和富县等产区受灾比较严重,洛川县全县富士平均中心花受冻率95%,边花受冻率65%,咸阳市旬邑县产区苹果花受冻害达七八成;山西运城地的万荣和临猗部分产区受冻害较大,临汾吉县受害约占三分之一。

  此外,冠果数据调研信息也显示,此次冻伤灾害甘肃的受灾面积在90%左右,陕西的受灾面积在40%左右,其中核心主产区洛川白水受灾面积超过70%,陕西的受灾面积在30%-40%,预计全国产量的损失幅度在20%-34%。

  上行空间有限

  “近期不少机构投资者都到陕西、河南等地调研,此番苹果期货暴涨是有基本面配合的,但涨到这个程度,内在原因应不止于此。”程小勇称,寒潮导致苹果减产情况是期货价格高涨的导火线,但虽然一方面苹果产地遭遇天灾,但另一方面现在很多地方苹果库存依然存在滞销情况,两个现象形成基本面供需背离,使得未来行情判断很难通过单纯减产来定义。

  他认为,苹果期货上涨和和资金链投机有很大关系,借助减产因素有一个正向推涨作用。苹果的延伸产业链不是很成熟,产地实际种植面积大小也很难判断,市场整体把控不清,所以上涨很可能已超过实际供需基本面的调解效应。此外,当前农产品中只有苹果涨得比较厉害,其他种植类产品都没有什么大涨的势头,所以苹果的炒作因素也较大。

  “目前苹果现货价格在每斤3.5元到4元左右,这个价格还比较适中。但如果期货价格持续维持目前高位,那么到7、8月份,国内苹果的价格就要翻番,这个情况出现的可能性不是很大。”中国大宗商品发展研究中心秘书长刘心田接受记者采访时称,苹果是水果中唯一一个期货产品,这也是近日暴涨的主要因素。不过,16日开盘后苹果期货主力合约一度到达9000元/吨以下,已略有下滑趋势,未来价格长时间走强难获支撑。

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