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原油期货首次交割顺利完成

文 / 维胜金融2018-09-10 18:13

日前,上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心原油期货SC1809合约顺利完成交割,交割量共计60.1万桶原油,交割......

生意社09月10日讯

  日前,上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心原油期货SC1809合约顺利完成交割,交割量共计60.1万桶原油,交割金额2.93亿元(单边),交割结算价488.2元/桶。

  9月7日,上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心(下称上期能源)原油期货SC1809合约顺利完成交割,交割量共计60.1万桶原油,交割金额2.93亿元(单边),交割结算价488.2元/桶,较3月26日开盘价440.0元/桶上涨10.95%。首批用于交割的期货原油分布于三家指定交割仓库,分别为大连中石油保税库、中石化商储公司舟山分公司册子岛油库和中石油燃料油有限责任公司湛江分公司保税库。

  SC1809合约从上市交易至摘牌共计110个交易日,按单边统计,总成交898.25万手,成交额4.32万亿元,单日成交量平均8.17万手,单日成交金额平均393.18亿元。8月31日是SC1809合约的最后交易日,9月3日买方申报买入意向、卖方提交标准仓单;4日上期能源配对并分配标准仓单;5日买方交货款、收票据,卖方收款;6-7日卖方提交票据,整个交割流程顺利完成。

  原油期货自3月26日上市交易以来,市场运行整体平稳,市场参与者稳步增加,各业务环节运作衔接顺畅,业务流程已全部走通,功能发挥效应逐步显现。

  从市场规模来看,截至9月7日,按单边统计,原油期货累计成交量1180.82万手,成交金额5.77万亿元。单日成交量平均10.27万手,最高达到20.50万手;单日持仓量平均1.50万手,最高达到2.36万手;单日成交金额平均501.66亿元,最高达到1086.45亿元。国际能源署(IEA)、石油输出国组织(OPEC)等国际机构都对上海原油期货高度关注并进行了客观公正的分析。

  从市场价格来看,上海原油期货价格略高于布伦特原油,处于合理区间内,并与布伦特、WTI、阿曼等国际主流价格相关性良好,既体现出国际市场价格大趋势,也能有自身相对独立行情走势,反映中国和亚太地区的供需关系。同时,上海原油期货与沥青等石化类期货品种之间存在明显相关性。

  从市场参与来看,,目前,原油期货开户已超3万,其中以证券公司、基金管理公司、信托公司和其他金融机构为主的特殊单位客户占比15%,表明企业资产管理对我国原油期货的强烈需求。在原油期货上市当日,中国联合石油有限责任公司、联合石化(亚洲)有限公司、中海石油化工进出口有限公司、中化石油有限公司、香港北方石油公司、广州市华泰兴石油化工有限公司、山东汇丰石化集团有限公司、托克(新加坡)有限公司、嘉能可(新加坡)有限公司、复瑞渤商贸(新加坡)有限公司和中银国际环球商品有限公司等多家境内外企业客户参与交易。已有国有石油公司与跨国石油公司签署了以上海原油期货价格作为基准价,用人民币计价结算的长期供货合同。境外市场高度关注,来自香港地区、新加坡和美国、英国的,包括了涉油企业、涉油贸易公司、金融机构以及基金公司等国际主流参与者的境外投资者也已顺利开展了原油期货交易。境外客户的参与程度不断加深,国际交易者持仓量占比从上市2个月时的5%提升至目前的15%左右。

  目前,已有国有石油公司与跨国石油公司签署了以上海原油期货价格作为基准价,用人民币计价结算的长期供货合同。普氏、阿格斯等报价机构已取得我所网页信息授权,在其所发信息产品中增列我所原油期货价格数据,同时增加了对我所可交割油种亚洲到岸价的评估。

  作为我国第一个对外开放的期货品种,我们高度重视市场一线监管、相关制度建设和市场基础培育。

  强化一线监管,根据品种特点,做好实控关系账户和高频交易等的监控和管理,点对点落实大户持仓报告制度,守住不发生系统性风险的底线。密切跟踪合约的连续性,通过调整交易手续费、保证金,建立做市商制度来增加远月合约的流动性,提升活跃合约的连续性,完善活跃合约的结构,努力提高服务实体经济的能力。

  稳步推进境外注册,上期能源于2018年3月15日完成香港自动化交易服务(ATS)注册,稳步推进新加坡RMO注册,并完成32家境外中介机构备案。上期所已在新加坡设立了境外办事处,今后还将在其他地点陆续设立境外办事机构。

  充分应对首次交割,上期能源组织了“全方位、全环境、全环节”的模拟交割演练,就演练中发现的问题重点突破;高度重视仓单生成的全流程管理,积极配合海关等有关执法机构落实期货监管政策,指导首船期货原油顺利入库并督促交割库开展消防安全检查;针对不同层面的市场参与者、监督者,全面开展交割业务培训工作;深入研讨优化仓单分配原则,及时开展原油期货非标准仓单期转现业务,满足实体企业个性化的交割需求,有效弥补标准仓单集中交割的局限性。

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