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诺德周期策略混合型证券投资基金2018年第1季度报

文 / 维胜金融2018-09-13 00:19

诺德周期策略混合型证券投资基金2018年第1季度报告......

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诺德周期策略混合型证券投资基金

2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人:诺德基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2018年4月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德周期策略混合

场内简称 -

基金主代码 570008

交易代码 570008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年3月21日

报告期末基金份额总额 52,788,279.88份

基于经济周期和政策导向的关系研究,采取“自上而

投资目标 下”的宏观经济研究与“自下而上”的微观个股选

择相结合的方法进行主动型资产配置、行业配置和

股票选择,追求资产长期稳定增值。

本基金将通过宏观、行业、个股等三重纬度的基本

面研究,对当前经济周期演变形势下的行业前景和

公司盈利进行详细跟踪和评判,并由此挖掘出具备

投资策略 核心竞争力、有能力把握行业成长机遇的优质个股,

最终在充分考虑风险因素的基础上,构建投资组合

进行集中投资,力争抵御通货膨胀或通货紧缩,获

取超额收益。

业绩比较基准 沪深300指数×80%+金融同业存款利率×20%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平

风险收益特征 高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,

属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

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基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年1月1日-2018年3月31日

1.本期已实现收益 4,257,040.06

2.本期利润 2,349,956.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0448

4.期末基金资产净值 95,879,179.23

5.期末基金份额净值 1.816

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 2.19% 1.45% -2.54% 0.94% 4.73% 0.51%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金成立于2012年3月21日,图示时间段为2012年3月21日至2018年3月31日。

本基金建仓期为2012年3月21日至2012年9月20日。报告期结束资产配置比例符合本基金基

金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基 清华大学工商管理学院硕

罗世锋 金经理、 2015年 - 10 士。2008年6月加入诺

诺德价值 6月20日 德基金管理有限公司,在

优势混合 投资研究部从事投资管理

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型证券投 相关工作,历任研究员、

资基金基 基金经理助理和基金经理

金经理、 职务。现任研究总监,具

研究总监 有基金从业资格。

注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

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