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8.22今日最新黄金价格行情走势:美元持续下跌金

文 / 维胜金融2018-09-13 01:10

伴随着美元的修正,贵金属逐渐修复8月中旬土耳其冲击带来的下行空间——国际金价准备回到1200美元/盎司,国际银......

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伴随着美元的修正,贵金属逐渐修复8月中旬土耳其冲击带来的下行空间——国际金价准备回到1200美元/盎司,国际银价稳定在14.7美元/盎司。从美国内部的角度来看,特朗普释放“不希望美联储继续抬升利率”的政治诉求缓和了市场对于美联储流动性继续收缩过快的担忧,昨日美联储官员卡普兰继续表示,随着美联储利率回到中性利率,未来美联储加息节奏将放缓,而期限利差倒挂同样也是值得关注的市场指标,增加了短端利率的上行放缓预期。而从长端来看,当前将进入对于美国经济环比放缓到预期修正的阶段,是像标普继续高涨还是存在中途的修正,对于贵金属而言意味着反弹的节奏差异。在通胀预期未消且潜在通胀依然上行路径的背景下,我们维持贵金属价格正向的看法。

 
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昨日美元回落,主因特朗普继 7 月之后再次攻击美联储加息政策,金价趁机反弹。美联储高官表示,美联储再加息 3-4 次会收手,应重视收益率曲线倒挂。周一亚特兰大联储主席 Bostic 也表示,倾向于美联储在 2018 年加息 3 次,并强调美联储的独立性“极其重要”。中美自今日展开副部级贸易磋商,关注磋商进展,此前特朗普对此持悲观态度,预计不会有太大成果。明日凌晨将公布美联储 8 月会议声明,整体来看,从本周联储官员及特朗普发言来看,美联储或将放缓加息节奏,预计今日美元偏弱震荡,金价继续反弹。

 
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观点:特朗普再度抱怨美联储加息利好贵金属

信息分析:

(1)美联储 Kaplan:美联储已经实现诸多目标,应当渐进地加息至中性水平。预计 FOMC 再加息 3-4 次,就实现中性利率。一旦实现中性利率,我将倾向于“后退、并评估”前景。渐进式加息为延长美国经济扩张提供了“绝佳的机会”。在评估加息步伐时,我将观察收益率曲线和全球不稳定问题。美债收益率曲线表明美国处于经济周期的“后期”。

(2)美国 7 月零售销售环比 0.5%,预期 0.1%,前值由 0.5%修正为 0.2%。美国 7 月零售销售(除汽车)环比 0.6%,预期 0.3%,前值由 0.4%修正为 0.2%。美国 7 月零售销售(除汽车与汽油)环比 0.6%,预期 0.4%,前值由 0.3%修正为 0.2%。

(3)英国 7 月 CPI 环比 0%,预期 0%,前值 0%。英国 7 月 CPI 同比 2.5%,预期 2.5%,前值 2.4%。英国 7 月核心 CPI 同比 1.9%,预期 1.9%,前值 1.9%。

(4)英国7月零售销售环比 0.7%,预期 0.2%,前值 -0.5%。英国7月零售销售同比 3.5%,预期 2.9%,前值 2.9%。英国7月核心零售销售环比 0.9%,预期 0%,前值 -0.6%。英国7月核心零售销售同比 3.7%,预期 2.8%,前值由 3%修正为 2.9%。

(5)英国脱欧事务大臣拉Raab:周二与欧盟首席脱欧谈判官Barnier之间的讨论偏正面,但仍然需要解决诸多重要议题。我们一致认为,需要加快谈判速度。希望解决政治层面悬而未决的技术问题,英国与欧盟在这方面存在意见分歧。相信英国已经在达成脱欧协议上展现出能量、抱负和实用主义,相信能与欧盟在10月份达成协议。

(6)据彭博社报道,知情者称上周五在富有共和党捐助者的募款活动上,美总统抱怨最近美联储加息,他本期望现任联储主席鲍威尔能推行廉价货币政策。

逻辑:特朗普对美元升值的怀疑态度,将对其政治盟友美联储主席鲍威尔产生影响,下月加息的概率或将进一步降低。而且美联储内部对 9 月加息也并非铁板一块,从联储高官 Kaplan 的言论也可以发现,美联储唯一明确的就是渐进式加息。前期美元一枝独秀,也在里拉回调的趋势下产生动摇。并且欧洲方面,特别是英国暗示将在 10 月成功与欧盟达成协议,都将对贵金属价格产生推动。

操作建议:逢低买入

风险因 素:美国加息提速,远期实际利率上扬。

 
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美元持续低迷 金银低位盘整

行情回顾与分析

受特朗普炮轰美元过高的影响,美元指数昨日持续低迷,目前受 95 一线支撑。此前,美元曾多次突破 95 一线无果回调,若该线被突破的话,则容易打击美元多头信心,届时金银将受到上涨动力。而受 9 月加息的影响,预计近期金银或将在底部位置继续盘整,市场目前需要确定 12 月是否持续加息,因为近期对美联储持续加息的质疑之声开始扩大。

ETF 持仓方面,全球最大黄金 ETF--SPDR Gold Trust 持仓较上日减少 3.54 吨,当前持仓量为 768.70 吨;SLV 白银持仓则保持不变,为 10236.28 吨。虽然 SPDR 黄金ETF 依然处于流出状态,但德国商业银行在周二发布的报告中表示,交易所交易基金 ETF再次出现了黄金流入,俄罗斯上个月也向官方储备增加了更多金属。该银行表示,在彭博追踪的黄金交易所买卖基金上周录得全部流出后,他们昨日看到了一个微不足道但明显的流入量。俄罗斯中央银行似乎也利用了低金价,在 7 月份购买了比前几个月更多的黄金,其持有量增加了 83.9 万盎司。若黄金 ETF 买入量开始回流的话,则意味着市场已经不再过分看空金银,此时,则不建议再继续做空金银。

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