全球资讯 > 详情文章

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接

文 / 维胜金融2018-09-13 22:07

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018年半年度报告摘要......

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018年半年度报告摘要查看PDF原文

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资

基金联接基金(LOF)

2018年半年度报告摘要

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2018年08月25日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立

董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。

基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(LOF)

基金简称 嘉实沪深300ETF联接(LOF)

场内简称 嘉实300

基金主代码 160706

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2005年8月29日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 15,312,856,150.69份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2005年10月17日

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159919

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012年5月7日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年5月28日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.2基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的

投资目标 风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的

日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求

通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。

本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩

投资策略 比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金的净值增长率与业

绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。

业绩比较基准 沪深300指数增长率×95%+银行活期存款税后利率×5%

风险收益特征 风险中等,获得证券市场平均收益率

2.2.1目标基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离

度和跟踪误差的最小化。

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权

投资策略 重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动

进行相应调整。

业绩比较基准 沪深300指数

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基

风险收益特征 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟

踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市

场相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 胡勇钦 王永民

信息披露负联系电话

责人 (010)65215588 (010)66594896

电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95566

传真 (010)65215588 (010)66594942

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦9层嘉实基

金管理有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)

本期已实现收益 317,337,088.19

本期利润 -1,959,446,424.20

加权平均基金份额本期利润 -0.1308

本期加权平均净值利润率 -11.78%

本期基金份额净值增长率 -11.63%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)

期末可供分配利润 -18,677,329.88

期末可供分配基金份额利润 -0.0012

期末基金资产净值 15,294,178,820.81

期末基金份额净值 0.9988

3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日)

基金份额累计净值增长率 281.85%

下一篇:9.7今日PVC期货价格行情走势 PVC跌势不改继续下探 上一篇:安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金2018年