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七禾美国基金考察之旅首站:探寻比特币期货

文 / 维胜金融2018-09-15 01:01

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  近日,七禾网携手CII芝加哥投资研究院举办的“美国管理期货(CTA)基金行业巅峰考察项目”正式启程。此次活动从12月9日-12月22日,将深度探索美国三大金融都市——芝加哥、迈阿密和纽约。首站是芝加哥,以下是CME培训部高级经理David的演讲内容。

七禾美国基金考察之旅首站:探寻比特币期货

 
精彩观点:

  从2011年到现在,一共有156次网上的评论是说比特币要死。

  随着做空的人越来越多,然后媒体的负面标题越来越多,比特币就一路飙升,今天比特币价格大概在17000美金左右一个币。

  比特币和一些主要市场相比还是相对比较小的,跟一些比特市值比较大的股票,还有黄金市场,还有实际的货币市场相比,相对来说有很大的进步空间。

  全世界能挖出来的比特币是2100万个,现在已经挖出来1670万个左右。

  暂时没有去做空比特币的一群人。

  比特币的期货合约是现金结算的,不是实物交割的。

  CBOE的基准率就是一家交易所的价格,那我们是结合了几家大的交易所,是综合起来的一个价格,这样就不太容易被操纵。

  现在全世界大概有1340种交易货币,但全世界只有200来个国家,真正的货币只有200来个,但是现在虚拟货币有1000多种。

  现在有一个争论,比特币是一个商品还是一个货币,它暂时处于两者兼有的状态,不知道未来会向哪方面发展,因为它有一个特殊的地方,供给是一定的,最多极限不能超过2100万个。

  合约的大小是5个比特币一个合约,跟CBOE的合约比,CBOE是1个比特币一个合约,这个好处主要是针对机构投资者,机构投资者如果想买5个币会降低它的交易成本。

  现在刚上市的时候是有限仓的,近月合约不能超过1000个合约,其它的合约不要超过5000个合约,这个是目前监管方允许做的仓位量,主要也是为了保护市场不被操纵。

  熔断点是7%、13%和20%。7%和13%是两个缓冲点,如果触到的话,交易会暂停2分钟,然后2分钟之后的下一分钟再继续开盘交易,下一个会涨跌到13%这个档。到了13%的时候,也是暂停2分钟然后再重新开盘的时候,下一个涨跌停的点就是20%,这个20%是这一天的涨跌停板。

  大家好,,我叫David,是CME培训部的高级经理。我在大学里学的是分子生物学,但是进入了金融行业,可能现在知道金融比生物要多一些。之前我是在CBOT工作,CBOT那时候还没有跟CME合并,主要交易国债、期权和期货。期权是风险很高的一种交易方式,肯定有损失的风险,今天讲的比特币期货也是。CME是下周才上比特币期货,所以我们也是边找边学。

  从2015年到现在,我注意到市面上的各种新闻,各种评论都在说做空比特币。我做过统计,从2011年到现在,一共有156次网上的评论是说比特币要死。现在我们没法知道比特币一周之后是多少钱,或者明天多少钱,甚至一分钟多少钱,但是我知道在2011年的时候,就开始有人不太看好比特币,那个时候比特币还不到25美金一个。随着做空的人越来越多,然后媒体的负面标题越来越多,比特币就一路飙升,今天比特币价格大概在17000美金左右一个币。比特币有点像早期的一些科学和技术,很多人说这个东西不行,肯定会失败,比如说心脏手术,或者早期的载人飞船都,但是后来它也许就会成为一个历史上非常成功的东西。比特币现在就处于这样一个时点,它在一路飙升,然后很多人会唱空,但是还是快到2万美金。我不知道明年比特币会怎么样,也许现在就是一个大的泡沫,也许明年2万块钱还是非常的便宜。

  这是一个市值的比较,大家交易股票都知道会比较各种股票的市值,比如说像阿里巴巴和强生。这张图稍微有点老了,比特币的市值在比尔盖茨和所有电子货币中间,现在比特币的市值是2790亿美金,就是279,它旁边的所有的电子货币现在是466左右。亚马逊现在是570,苹果现在是850。虽然最近比特币的讨论非常火,但是比特币和一些主要市场相比还是相对比较小的,跟一些比特市值比较大的股票,还有黄金市场,还有实际的货币市场相比,相对来说有很大的进步空间。假如说比特币市值翻4倍的话,它大概能达到1万亿的水平,在苹果和所有流通的美元中间的位置,所以永远不要低估一个市场的成长方向。1949年到1980年,黄金从200块钱涨到500,大家当时就觉得不可能再涨,后来涨到了800多,而且持续了10年,所以未来的潜力大家很难预料。今年年初的时候,比特币是977美金一个,今天的价格是17000美金一个,比特币它有一个数理极限,全世界能挖出来的比特币是2100万个,现在已经挖出来1670万个左右,这个是由数学公式算出来的,目前整个比特币的市值是2670亿。对于一般的期货合约来说,保证金都在3%-5%左右,但是比特币大概是要七八倍的保证金,因为风险比它们大。

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