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期指盈利模式与交易策略实战探讨

文 / 维胜金融2018-10-06 15:05

期指盈利模式与交易策略实战探讨-期货频道-和讯网......

华南新闻中心 张冰

和讯消息 在国内第一支金融期货——沪深300指数期货推出一周年到来之际,2011年4月10日,由中国金融期货交易所和交通银行深圳分行主办,由中国国期货有限公司承办的“股指期货大型专题投资报告会——暨交行-中期股指期货俱乐部启动仪式”在深圳召开。来自金融投资机构和相关领域的成功人士参加了报告会,并进行交流与分享。中金所特聘讲师林长江、中钜资产管理有限公司总经理徐海鹰、职业投资人李绪雄就期指盈利模式以及交易策略作出精彩讨论。

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胶市仍处于寻底过程中

    以下是演讲实录:

主持人:首先是期指盈利模式的剖析,也是今天论坛的主题,就是盈利模式和交易策略的探讨。看到这张图片,因为我们找得比较辛苦,是一群人在河旁边大家奔走,只有少数人和一部分人到达彼岸,也就是说我们来到了市场,大家熙熙攘攘,为了利而来,这是非常正常的,但我们是不是考虑一下,作为投资市场特别是期货市场追求短期的获利是不是过于追求利?而把本来的核心——赢舍弃了。在这个市场上,大家都知道期货市场想短期暴力可能并不难,只要你顺着趋势满仓搏一把就获得暴利。而你想连续的亏损也不难,只要你经常的逆势抓底、满仓就可以成为市场的活雷锋。但要在股指期货市场持续盈利不容易,大家知道财富的本质是什么?福利效应,福利效应的核心需要一个持续的盈利来累计,如何在期货市场实现持续盈利?这是每一位参与市场分享利润的投资者追求的,大家想一起共同探讨和研究的,今天我只从一个方面跟大家交流一下。
   
    从期货市场无论是国外市场,像刚才的汪博士、刘老,十多年的经验知道,十几年持续盈利是什么?要建立出适合自己的盈利体系,这一点非常重要。关于盈利体系涉及到很多环节,我今天只是抛砖引玉,以后有机会跟大家做主题演讲。交易模式是必须要确定主定位、主风格,根据交易盈利模式可以分为很多种,分为套利和单向投机,按照时间架构分类就是断线、波段和趋势,我们请来了两位高手,一个是机构投资者,以趋势交易为主。我们请两位交易,探讨盈利模式是怎么选择的,包括盈利模式的细节、方法、策略、管理等等其他一些,我们要有请嘉宾。让我们用热烈的掌声欢迎两位演讲嘉宾,中钜总经理徐海鹰,大家掌声欢迎,个人职业投资者李绪雄。在这之前我先简单介绍一下,中钜资产管理公司是在深圳15年的代表之一,他们有专家理财特色,在2010年荣获期货业最具成长性的称号。徐总本人曾经在多家期货公司从事研究工作,他管理的团队在2009年的期货大赛中获得冠军,其风险管理的先进理念获得同业认可。这是徐总的代表账户的资金曲线图,时间大概是3年,3年复合收益率是多少?徐海鹰:复合收益率是70%。

主持人:个人投资者李绪雄在这个市场的个人职业投资者,他之前曾经在香港市场从事了长达10年的恒生指数的交易,在中金所股指期货开了以后他回到国内,现在重点以国内期货为主,特别是沪深300股指期货是他经典的主战场,也是重点交易品种。近几年来获得超额收益,这是他的资金曲线图,不到15个月,净权益增长42倍,无论是徐总公司的资金曲线还是李绪雄个人的资金曲线只代表个人的过去,并不预示未来,只是简单的介绍一下。首先请两位自己介绍一下,无论是刚刚进入股指期货还是进入比较久的都认为股指期货需要缘分,让两位先简单自我介绍一下。

徐海鹰:谢谢大家这么晚还在这里跟我们一起分享投资方面的理念,和林总是老朋友了,从1995年开始进入期货,来南方的第一份职业进入期货公司,之后与行业结下了缘分,做过研究也做过投资,2007年离开期货公司以后进入证券市场的投资,2008年初和朋友成立了公司,是看中资本市场在中国的发展,认为需要专家型的理财模式,通过公司制的发展把国内私募资金和理财得到一个发展,基本上的发展路径就是这样的。

李绪雄:我是1995年做期货,先做一点股票,做期货以后上瘾了,也在中期的陈冬华那边做绿豆先生,在他下面做。当时是10万块钱,一个月给他挣了60万,很高兴,感觉这个事情很发达。随后的时间里面60万全部还给市场了,中间最严重的一次是1996年底,我记得非常清楚是春节前,从跌停板10分钟拉到涨停板,我是24万进去的,当然是满仓,是一个血的教训,逐步、逐步形成一个很好的系统,当时是自己的私房钱拿来做一做。慢慢做着做着感觉越来越好,但我还有其他资金在做,中间感觉到这个市场感觉要涨就涨了,要跌就跌了,一般是市场开始涨之前就预料到要涨,我后来做恒生指数做了10年,现在转入国内,基本上就是这样。

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