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新兴市场货币不好受,跌个不停怎么办

文 / 维胜金融2017-01-16 10:39

2017年才过去十几天,新兴国家货币就接连上演跳水的惊魂行情。跌得最惨的当属比特币,从年初四个交易日猛涨40%后,......

2017年才过去十几天,新兴国家货币就接连上演“跳水”的惊魂行情。跌得最惨的当属比特币,从年初四个交易日猛涨40%后,之后仅用了一周时间再闪崩40%。而因为土耳其爆发恐怖袭击而且政府干预货币政策,自今年元旦以来,土耳其里拉兑美元下跌了近11%;墨西哥比索兑美元,也由于市场担心墨西哥经济将遭受特朗普政策的打击,自美国总统选举结束以来,已经下跌了16%。面对跌跌不休的新兴国家货币市场行情,投资者应该要如何应对?

  央行出手整顿,比特币暴涨暴跌

  2017年开年,比特币就上演了“过山车”行情。元旦后,比特币曾疯狂大涨,短短几日飙升超过30%。但好景不长,闪崩随即开始。1月11日,央行检查组今日先后进驻“比特币中国”、“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。受此消息影响,比特币价格跳水。比特币中国、火币网、币行三大交易平台价格跌破5800元人民币。1月11日当日最低跌至4900元附近,一周内跌幅达40%。

新兴市场货币跌跌不休 后市该何去何从?
比特币行情图


  土耳其里拉狂贬值,经济危机一触即发

  2016年土耳其环境极其不稳定,接连爆发恐怖袭击而且政府干预货币政策、墨西哥担心美国的保护主义,土耳其里拉因此持续贬值。

  土耳其里拉已成为世界上波动最大的货币,自今年元旦以来相对美元已下跌了近11%,过去的9天中有8天是在下跌。

  事实上,里拉面临着雷曼破产以来(2008年10月)最大的五日下跌。过去一周里拉贬值了6%,过去两个月贬值了13%,而过去四年中几乎贬值了50%。

  1月9日,土耳其里拉跌至历史低点,土耳其央行不得不出台政策救市。

  土耳其央行在2017年1月10日开始采取行动,决定将外汇存款准备金率下调50个基点,称此举将为金融体系带来15亿美元的流动性。同时将银行业的借款限制下调至220亿里拉,誓言必要时将采取额外措施抑制市场过度波动。但市场不买账,土耳其里拉依旧跌跌不休,屡屡刷新历史低点。

  
新兴市场货币跌跌不休 后市该何去何从?
土耳其里拉兑美元行情图


  特朗普针对墨西哥 墨西哥比索刷破历史新低

  美国候任总统特朗普曾多次针对墨西哥,如在美墨边境筑高墙、对自墨西哥进口的商品征收高额关税,甚至威胁车企将厂房从墨西哥搬回美国。而他在北京时间1月12日凌晨召开的新闻发布会“首秀”上重申,如果企业把密西根州丶俄亥俄州工人开除后将空调或汽车生产线搬到墨西哥或其他地方,然后再把产品卖回美国丶将面临庞大的边境税。

  受市场担心墨西哥经济将遭受特朗普政策的打击的影响,墨西哥比索再次刷破历史新低,美元兑墨西哥比索升破重要整数关口22。开年以来,比索汇率已暴跌超5%。自美国总统选举结束以来,已经下跌了16%。

  
新兴市场货币跌跌不休 后市该何去何从?
墨西哥比索兑美元行情图


  针对土耳其里拉,以及墨西哥比索的持续暴跌,投资者该如何应对?

  据彭博报道,针对大幅下跌的新兴国家货币,欧洲最大保险公司、德国安联经济顾问埃尔埃里安(Mohamed El-Erian)建议,希望短线投机的投资者可考虑吸纳这些新兴国家货币,因为这些货币很有可能短线反弹。

  “如果你喜欢波动性,你又能够保持仓位,那新兴市场货币就有吸引力了,”他在上周五(1月13日)接受彭博电视采访时表示。其还指出,“你得把它放在你投资组合中能够承受巨大波动性的部分。”

  埃尔埃里安认为,他们都跌过头了,相信最终会涨回来,虽然过程将会非常波动。

  埃尔埃里安还指出,特朗普当选美国总统带来的冲击是导致上述货币受压的主因,但恐慌情绪开始淡化。他又相信,美国股市估值已经很昂贵,投资者没有必要追捧。El-Erian说,特朗普兑现竞选承诺、实施不利于国际贸易的政策是“2017年的主要风险之一”。

  【今日财经数据】

  周一(1月16日)亚洲时段,投资者稍加留意日本的数据,关注澳大利亚的TD通胀指数数据,然后重点关注中国市场的表现。另外值得一提的是,投资者要关注英镑的走势,由于英国首相特雷莎梅本周二将宣布具体的脱欧方案,英镑开盘暴跌,大幅波动也吸引了市场的眼球。

  欧洲时段,投资者主要关注欧元区的季调后贸易帐的数据。而市场走势更倾向于技术上给出的方向。

  纽约时段,美国市场因马丁路德金纪念日休市一天,所以料市场整体交投清淡,唯一需要留意的是。北京时间凌晨2点30分英国央行行长卡尼的讲话。在清淡的交投中投资者也要控制好仓位,防止较小资金就能够给市场带来大幅的波动。
新兴市场货币跌跌不休 后市该何去何从?

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