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矿石产业底部支撑在增强 铁矿石补涨需耐心

文 / 维胜金融2018-10-08 10:02

业内人士分析认为,目前铁矿石已见市场底部,不过其底部支撑正在增强,且阶段性补涨的驱动正在酝酿蓄力,虽然......

业内人士分析认为,目前铁矿石已见市场底部,不过其底部支撑正在增强,且阶段性补涨的驱动正在酝酿蓄力,虽然矿石不具备主动上涨的动力,但是当下价格主动下跌力量也不足,所以,等待钢价下跌(仍值得把握波段做空机会)促使矿石阶段性急跌,急跌之后终端寻找波段做多矿石的机会。

摘要:

一、回顾总结:空头逻辑情绪但做空资金仍存顾虑,把握波段做空机会;

二、钢价下跌促成产业联动决定矿石低点;

1、产业压力依旧在,无论市场态度如何下跌风险未接触;

2、钢价下跌亦会优化产业结构,政策未来容纳钢价下跌;

价格下跌对上游1弊利三:

价格下跌提高贸易商利润率;

下跌利于降低下游基建采购成本,减轻财政压力;

三、矿石产业底部支撑不断增强,潜在补涨行情值得耐心等待

1、上游货源结构改变,高价占比增加抬升到港价位;

2、港口库存结构价位上浮,抛压阶段性下降;

3、下游钢厂采购短期支撑可期,中期结构调整压力不可逆;

四、把握材的下跌风险释放做空机会,

焦煤替代矿石做空;

矿石急跌把握做多;

一、回顾总结:空头逻辑情绪但做空资金仍存顾虑,结构差异突出;

7月第一周黑色依然保持高位震荡偏空结构,钢价上涨靠环保炒作,但需求消耗量下滑压力令价格上涨乏力,空头虽对环保题材心存顾忌,但伺机做空仍是当下配置;随着现货走弱和期货相对抗跌,基差正在用很被动的方式进行修复,多头认为贴水是不好跌的理由,但随着基差进一步修复和现货弱势带来情绪的进一步恶化,钢材急跌行情仍无法排除,遇到反弹空单回避,,反弹乏力下跌空头波段参与。

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