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期指合约成交超过11万亿 基金经理禁炒或有名无实

文 / 维胜金融2018-10-09 17:18

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股指期货市场可谓一片欣欣向荣。

6月11日,股指期货延续前期走势,继续走高。而从4月份股指期货上市以来,其交易额以及交易人数也在不断增加。在这些交易者中,隐约出现了基金经理的影子。尽管监管层正在研究禁止基金经理炒股指的规定,但业内资深人士认为,这种规定是否有实效还有待观察。

期指合约走势人气两旺

6月11日,期指主力合约IF1006以2788点开盘,截至中午,已上涨0.25%。这种涨势从6月9日午后便已开始。6月9日,沪深300 指数以2711.64 点开盘,午后因受农行发行价低于预期、汇金增持等传言的影响,银行板块大幅飙升、地产板块紧随其后急速上扬,在其带动下大盘出现快速拉升。

股指期货市场随之也出现强劲反弹走势。IF1006、IF1007、IF1009、IF1012 分别上涨3.31%、3.38%、3.24%、3.34%,当月合约和次月合约均突破5 日均线和10 日均线。

然而,到了10日,午后股指期货跟随现货走势小幅下跌,收盘后4期指合约跌幅有所收窄,主力合约IF1006跌0.59%,报2769.6点。但11日,却延续了之前的上涨势头。

周四,中航期货分析师章孜海在接受本报记者采访时表示,周三股指期货的大涨主要由于银行股的上涨以及热钱炒作现货等因素的影响。

与此同时,股指期货市场人气也逐渐转旺。据本报记者独家获得的数据显示,5月份,整个期货市场交易额为27万亿左右,而股指期货就占据了30%。

“从4月份期指合约上市以来到5月底,大概有11万亿左右的成交额,其中5月份成交额就达到9.4万亿。”一位知情人士对本报记者表示。

这种说法得到了中国国际期货北京营销中心总经理丁陆夷的证实。“股指期货开户人数每天都在增加,而且是以逐天递增的速度在增加。”丁陆夷说。

丁陆夷告诉本报记者,这些开户的交易者中,具有券商背景的期货公司开户客户80%以上是股民。“而我们的客户主要是原来的商品期货客户。”

基金经理禁炒期指或成空

在此前股指期货的大跌中,业内多有基金经理被指责利用个人账户做空股指,同时抛售现货以牟利。

随着质疑声的不断高涨,6月8日,中国证监会相关人士表示,证监会调查后并没有发现基金经理利用个人账户牟利的情况。

但据本报记者了解,目前,在资金规模上,拥有50万到100万资金的参与者占到股指期货市场的60%,而大户则一般具有几千万资金。

“大户虽然数量较少,但资金规模却占总资金量的一半以上。”上述人士表示。在台湾从事股指期货研究二十多年,并担任过中国台湾很多著名期货公司高管的李文兴则预言,未来随着股指期货参与资金数量的加大,可能会出现真正能够利用期现两市关系套利的控盘者。

“主力合约持仓现在只有一万多手,如果达到八万多手以后,控盘者可能就会出现。”李文兴表示。

“大陆市场和台湾地区不一样,由于政府监管功能更强,出现超级控盘者的可能性不大。”对此,丁陆夷表示。

根据现行法律法规,相关部门对基金经理买卖股指期货没有明确禁止,但相关法规明确禁止操纵现货市场在股指期货交易获利的行为。

证监会上述人士表示,考虑到基金将来会参与股指期货交易,证监会正在研究起草相关规定,在现阶段不允许基金从业人员买卖股票的情况下,拟不允许基金经理买卖股指期货。

“即使限制基金经理以个人名义炒作,但是依然难以限制这些资金换个身份入场。”丁陆夷称。

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