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上期能源将招募原油期货做市商

文 / 维胜金融2018-10-12 22:13

昨日晚间,上海国际能源交易中心(下称“上期能源”)发布了《上海国际能源交易中心做市商管理细则》以及做市商招......

【上期能源将招募原油期货做市商】昨日晚间,上海国际能源交易中心(下称“上期能源”)发布了《上海国际能源交易中心做市商管理细则》以及做市商招募通知。此次招募的对象为原油品种做市商。(证券日报)

  昨日晚间,上海国际能源交易中心(下称“上期能源”)发布了《上海国际能源交易中心做市商管理细则》以及做市商招募通知。此次招募的对象为原油品种做市商。

  上期能源相关负责人表示,实施做市商制度是促进期货市场服务实体经济的一项重要举措,具有重要意义。我国商品期货市场历来存在主力合约1月份、5月份、9月份的轮转现象,这在一定程度上影响了实体企业参与期货市场进行点价、风险对冲和套期保值等业务的开展,实体企业对改善合约连续性的市场呼声强烈。通过做市商提供合理报价,能够为不同类型的市场参与者提供有效的交易机会,改善标的合约活跃度以及主力合约连续性,进一步推进期货市场功能的有效发挥。

  据了解,上期所此前已开展了对镍品种的报价试点探索工作,并取得积极成效。根据规则,做市商申请者的净资产不低于人民币5000万元或等值外币;具有专门机构和人员负责做市业务,做市人员应当熟悉相关法律法规和上期能源业务规则;具有健全的做市业务实施方案、内部控制制度和风险管理制度;最近三年无重大违法违规记录;具备稳定、可靠的做市业务技术系统;应当具有上期能源认可的交易、做市或者仿真交易做市的经历;上期能源规定的其他条件。

  国投中谷(上海)投资有限公司负责人林拓表示,中国期货市场一直以来形成的主力合约不连续的情况,这对实体企业参与期货市场是一个较大的障碍。镍主力轮换试点的成功证明只要措施得当,期货市场主力合约间隔过大的现象是可以改善的,这为期货行业未来的发展树立了一个很好的标杆。

  他强调,主力合约间隔缩短,对于实体企业来说,能够实现合理的套保并起到平滑经营曲线的作用,同时也能丰富期货市场的交易者结构,实现套保、套利和投机资金的合理均衡博弈。此外,在多数品种尚无场内期权的情况下,部分企业通过场外期权进行套保也必须考虑期货的流动性,而主力合约间隔的缩短为期货公司场外期权的风险对冲,以及实体企业进行期权标的合约选择提供了很大的便利,也切实提高了套保的效果。

  某国有石油企业相关负责人对《证券日报》记者表示,上期能源引入做市商制度对于健全期货市场发展、服务实体经济具有重大意义。促进合约连续平稳换月,有利于涉油企业利用期货市场进行套保和现货贸易计价结算,同时也可以促进境内外涉油企业积极参与中国原油期货。

  下一步,上期能源将继续加强市场调研和产业客户的培训工作,完善交易规则,不断优化市场投资者结构,持续提升相关期货合约连续性,继续拓展期货市场服务实体经济的广度和深度。

  燃料油期货检验规定新增8项指标

  10月11日,上海期货交易所(以下简称上期所)发布《燃料油(期货)补充检验项目暂行规定》的公告。公告指出,为进一步加强燃料油品质管理,保障期货投资者利益,根据《上期所燃料油期货合约》有关质量规定,四家指定检验机构制定了《燃料油(期货)补充检验项目暂行规定》,并已在上期所进行备案,该补充检验项目涉及醇类、醚类、酚类等8项指标。

  为应对船用燃料油市场检验指标的变化,保证燃料油期货合约安全、顺利交割,保障用户利益,上期所发布《燃料油(期货)补充检验项目暂行规定》,增加部分定量标准,符合ISO 8217、GB 17411和期货合约质量规定中的定性要求,同时强化对交割品的质量规范。补充检验项目基本涵盖了船燃行业近期较为关注、可能引起发动机损坏的指标,切实贯彻期货市场服务实体经济的宗旨,维护燃料油期货稳健运行。

  上期所保税380燃料油期货合约自7月16日挂牌交易以来,成交量、持仓量不断增加,受到市场广泛关注。截止9月底,据双边统计,累计成交2381万手,累计成交金额为7461.5亿元,月末持仓为14.2万手。最高成交量104.7万手,成交金额338.7亿元(8月7日),最高日持仓18.0万手(8月10日)。主力合约1901与上海原油走势较为接近,相关系数达到0.86。与新加坡、华东地区燃料油现货价格走势也保持较高的一致性,价格发现、套期保值功能得到初步发挥。

  纸浆期货合约及相关规则向市场公开征求意见

  上海期货交易所(下称上期所)近日在官网发布通知,就纸浆期货合约及相关规则公开征求意见。

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