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国际化!中国债券市场也被纳入全球债券指数了

文 / 维胜金融2017-01-25 13:52

中国债券市场即将加入全球主流债券指数,这意味着债市国际化进一步深化。 据 腾讯财经 ,彭博公布彭博巴克莱固定......

中国债券市场即将加入全球主流债券指数,这意味着债市国际化进一步深化。

腾讯财经,彭博公布彭博巴克莱固定收益指数和货币指数的调整方案,彭博巴克莱将创建一个全新指数,以便海外投资人跟踪并投资中国债券市场。该指数由全球综合指数与中国综合指数中的政府债券和政策性银行债券组成。推出时间为2017年3月1日。

腾讯财经称,此为“中国债券纳入全球指数”的过渡性方案,将有助于境外机构投资人持有人民币资产,也助推人民币国际化。

彭博巴克莱固定收益指数还上调了中国综合指数中的债券样本。

从2017年3月1日起,纳入中国综合指数的政府债券最低流通规模将从10亿元人民币提高到50亿元人民币,公司债券最低流通规模将从10亿元人民币提高到15亿元人民币。 此外,所有符合条件的债券均须在中国银行间债券市场上市交易。

另外,彭博巴克莱2017年3月1日还将推出一个新兴市场本地货币政府+中国的新指数。该指数将同时包括采用市值加权方式编制和10%国家上限方式编制的两个版本。

昨日新浪财经援引媒体称,全球最大基金公司贝莱德表示,中国纳入全球债券指数的消息可能于今年宣布,这可能吸引数以十亿美元计的海外资本流入中国。

目前,国际债券主要有花旗全球国债指数(Citi WGBI)、摩根大通国债-新兴市场指数(JPM GBI-EM)以及彭博巴克莱资本债券综合指数(Bloomberg Barclays Global aggregate index),其中,花旗WGBI管理资产规模最大。

中国债券信息网,去年上半年,花旗集团和摩根大通均表示有意将人民币债券纳入国际债券指数。前者在3月考虑将人民币资产纳入世界公债指数(WGBI),后者在当月同样表示正在评估人民币债券,以决定是否将其纳入全球新兴市场多元化债券指数。

目前,中国债市和中国股市都在争取被纳入全球指数。此前,A股曾三度冲击的MSCI新兴市场指数,但并未获准。不过,最近,据新浪财经,证监会副主席方星海称,中国与MSCI在股指期货上的观点存在分歧,中国并不急于加入MSCI全球指数。

央行四大举措将推动人民币债券纳入国际债券指数

此前,央行研究局首席经济学家马骏称,为推进人民币债券纳入国际债券指数,央行将通过四大举措提升境外机构投资中国银行间债券市场的便利性:

第一,将境外机构投资境内银行间市场纳入外汇交易的实需背景范围,允许境外机构投资者进入境内外汇衍生品市场进行风险对冲。

第二,加强市场培育,引导境外机构投资者进入境内银行间市场开展利率衍生品交易,以对冲相关利率风险。

第三,进一步明确对汇出投资本金和收益的规则,以及对投资收益和利息收入的税收政策。

第四,探索通过境内外基础设施合作、延长交易时间以及其他方式减少境外投资者重复开户负担,提升交易的便利性。

事实上,央行在今年以来已经取消了对境外投资机构在中国银行间债券市场的额度限制。

截至10月末,共有373家境外机构进入银行间债券市场,正在申请的还有不少。境外机构进入银行间债市的入市总投资备案规模为19096亿元(约2750亿美元),境外机构在银行间债市托管总量为7663亿元(约1103亿美元)。

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