全球资讯 > 详情文章

南方H股联接C(005555)

文 / 维胜金融2018-11-07 12:24

新浪基金是最大最权威的数据资讯平台,为您提供最及时、最全面、最精准的基金数据,包括基金净值、基金估值、......

基金概况
基金全称   南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金  
基金简称   南方H股联接C   基金代码   005555  
成立日期   2018/2/12   上市日期   --  
存续期限(年)   --   上市地点   --  
基金总份额(亿份)   0.416 (2018/9/30)   上市流通份额(亿份)   0.416 (2018/9/30)  
基金规模(亿元)   0.4 (2018/9/30)   选股风格   —(年季)  
基金管理人   南方基金管理股份有限公司   基金托管人   中国工商银行股份有限公司  
基金经理   孙伟 罗文杰   运作方式   开放式  
基金类型   股票型   二级分类   指数型  
代销机构   银行(共17家)   代销机构   证券(共38家)  
最低参与金额(元)     最低赎回份额(份)    
投资目标   本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。  
基金比较基准   经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%  
投资范围   本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股(包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票,以下简称港股通标的股票)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
 
风险收益特征   本基金为目标ETF的ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
本基金可投资于港股通标的股票,,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
 
收益分配原则   1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
 

*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。

下一篇:上投摩根民生需求股票(000524) 上一篇:豆粕延续回调 1805合约减仓下跌