全球资讯 > 详情文章

汇添富恒生指数分级证券投资基金2018年第2季度报

文 / 维胜金融2018-11-09 15:13

汇添富恒生指数分级证券投资基金2018年第2季度报告......

汇添富恒生指数分级证券投资基金2018年第2季度报告查看PDF原文

汇添富恒生指数分级证券投资基金

2018年第2季度报告

2018年06月30日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2018年07月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 汇添富恒生指数分级(QDII)

场内简称 添富恒生

交易代码 164705

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年03月06日

报告期末基金份额总额 403,264,362.08份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟

踪标的指数,实现基金投资目标。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存

款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与

货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,

具有与标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益

特征,在股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金

为境外证券投资的基金,主要投资于香港证券市场中具有良好

流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的

市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、

香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。此

外,从投资者具体持有的基金份额来看,在分级运作期内,由

于基金收益分配的安排,稳健收益类的恒生A份额将表现出低

风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普

通的股票型基金份额;积极收益类的恒生B份额则表现出高风

险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的

股票型基金份额。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒生A 恒生B 添富恒生

下属分级基金的交易代码 150169 150170 164705

报告期末下属分级基金的份额 100,090,316.00份 100,090,316.00份 203,083,730.08份

总额

2.2境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

中文 香港上海汇丰银行有限公司

名称

英文 TheHongKongandShanghaiBankingCo.Ltd.

注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦

办公地址 香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座六楼

注:本基金无境外投资顾问。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币

主要财务指标 报告期(2018年04月01日-2018年06月30日)

1.本期已实现收益 8,343,039.67

2.本期利润 6,871,995.99

3.加权平均基金份额本期利润 0.0184

4.期末基金资产净值 484,587,207.73

5.期末基金份额净值 1.202

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比 业绩比较基

阶 净值增 率标准差 较基准 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率 准差④

② ③

三 1.95% 1.07% 1.20% 1.10% 0.75% -0.03%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年3月6日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富黄 国籍:中国,

金及贵金 学历:北京

属基金 大学中国经

(LOF)的基 济研究中心

金经理、 金融学硕士,

汇添富恒 相关业务资

生指数分 格:证券投

级 资基金从业

(QDII) 资格。从业

赖中立 基金、汇 2014年3月 11年 经历:曾任

添富深证 6日 泰达宏利基

300ETF基 金管理有限

金、汇添 公司风险管

富深证 理分析师。

300ETF联 2010年8月

接基金、 加入汇添富

汇添富中 基金管理股

证环境治 份有限公司,

理指数 历任金融工

(LOF)基 程部分析师、

金、汇添 基金经理助

富优选回 理。

报混合基 2012年

金、汇添 11月1日至

富中证港 今任汇添富

股通高股 黄金及贵金

息投资指 属基金

数(LOF) (LOF)的基

基金的基 金经理,

金经理。 2014年

3月6日至

今任汇添富

恒生指数分

级(QDII)

基金的基金

经理,

2015年

1月6日至

今任汇添富

深证

300ETF基金、

汇添富深证

300ETF基金

联接基金的

基金经理,

2015年

5月26日至

2016年

7月13日任

汇添富香港

优势混合基

金的基金经

理,

2016年

12月29日

至今任汇添

富中证环境

治理指数

(LOF)基

金的基金经

理,

2017年

5月18日至

今任汇添富

优选回报混

合基金的基

金经理,

2017年

11月24日

至今任汇添

富中证港股

通高股息投

资指数

(LOF)基

金的基金经

理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注:本基金无境外投资顾问。

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

下一篇:中国原油期货价格重站500元关口 原油后市如何? 上一篇:里昂2018风水报告来啦 土狗年恒指要创新高!