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原油交易提醒:美布两油价差扩大,中国原油期货逆袭

文 / 维胜金融2018-11-10 04:13

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  周二(5月15日)亚市早盘,美油出现了震荡下行的走势。早些时候,受OPEC宣布油市的供应过剩已经基本消除的影响,油价出现了一波拉升。目前美油交投于70.97美元,日内高点和低点于71.19美元和70.92美元。

OPEC试图提高产量以抵消美国退出核协议所造成的供给下降

OPEC试图提高产量以抵消美国退出核协议所造成的供给下降

  随着美国对伊朗重新实施制裁,俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克表示,他将在5月24日至26日在圣彼得堡举行国际经济论坛期间,与沙特能源部长法利赫进行商谈,着重讨论美国退出伊朗核协议后的有关细节问题。

  沙特和俄罗斯领导着OPEC的减产协议,从而对油价形成了支撑。同时诺瓦克表示,在特朗普宣布制裁伊朗后,诺瓦克和法利赫第一时间通过电话进行了交谈。

  有消息称,俄罗斯最大的原油生产公司俄罗斯国家石油公司预计可以将产量提高10万桶/日。

  而阿联酋能源部长,现任OPEC轮值主席马兹鲁伊也表示,随着美国对于伊朗实施制裁,OPEC有足够的备用产量来抵消供应不足对于市场的冲击。

美布两油价差扩大至5月新高,,警惕套利风险

美布两油价差扩大至5月新高,警惕套利风险

  4月份,OPEC一篮子参考价格(ORB)上涨了4.67美元至68.43美元/桶,月度涨幅7.3%,同时布伦特原油以及迪拜原油上涨了近9%,WTI原油现货则上涨了6%。

  年度数据来看,ORB价值上涨了13.85美元,涨幅26.7%,较之去年同期有所上升,至65.67美元/桶。

  对地缘因素的担忧、原油存货数量收窄以及全球原油需求的激增推动了原油价格的走高。

  至于布伦特原油期货,4月ICE布伦特原油上涨了5.04美元至71.76美元/桶,月度涨幅7.6%,而WTI原油期货则上涨了3.55美元至66.33美元/桶,与去年同期相比也录得的增长。

  年度数据来看,ICE布伦特上涨了13.96美元至68.36美元/桶,涨幅25.7%,同时WTI原油较之去年同期价格上涨了12.15美元至63.77美元,涨幅23.5%。

  ICE布伦特原油与WTI的利差在4月份已经明显扩大至了5.44美元,这是由于美国基本面偏空。尽管原油期货出现了价格上涨,但是投机性原油净多头头寸却在不断的减少。但是,ICE布伦特的多空比则推动着油价创出了逾三年的高点。

  布伦特以及迪拜市场出现了深度的现货溢价,这主要是由于油价近期涨幅强劲同时实体原油市场的需求健康发展。但是WTI却没有出现明显的溢价。

  而随着OPEC宣称全球的原油供应过剩已经基本消除,WTI和布伦特原油的价差进一步扩大至7美元上方,创出了近5个月来的最高水平。

  全球原油需求维持上行走势

  全球2017 年的原油需求依然强劲。尽管经合国家和非经合国试图通过调整以相互抵消对于原油的需求,但是2017年全球的原油需求依然上涨了165万桶/日至9720万桶/日。

  至于2018年原油的需求预计还将上涨165万桶/日至平均9885万桶/日。这主要是基于经合国家2018年第一季度的数据统计的结果,同时非经合国家的需求也进行了上修,这主要是其他亚洲国家的需求数据也明显的好于预期。此外,包括中国、印度以及拉丁美洲国家原油需求将主导2018年原油市场的需求增长。

  美国制裁伊朗推动中国原油期货交投活跃

  随着美国决定重新制裁,这将推动中国INE原油期货价格的走高,进一步加强以人民币结算的原油期货的影响力。

  尽管3月才正式上线,但是中国INE原油期货已出现了一个明显上扬的走势,同时由于是开放利率,未平仓的长期净多头头寸以及机构收益的衡量指标均出现了上涨。

OPEC试图提高产量以抵消美国退出核协议所造成的供给下降

  上周三日内成交量已经达到了创记录的25万手,几乎是上一交易日的两倍多,这主要是由于美国宣布对伊朗恢复制裁所推动的。

  这一波快速拉升的行情使得中国INE的近月合约数量占据了世界原油期货合约的12%,而此前这一数据仅有8%。

  新加坡期货经纪公司OANDA亚太交易主管斯蒂芬·英尼斯表示,中国的原油期货合约正在迅速扩大他的影响力。

  中国作为世界上最大的原油进口国,致力于推动中国INE原油期货能够成为继布伦特原油以及WTI后第三个国际油价基准合约。

  中国INE原油期货的交易日益活跃也显示了中国对于原油需求的不断上涨,就在4月中国的原油进口达到了创记录的960万桶/日。

  金融服务公司INTL FCStone驻新加坡的衍生品高级副总裁巴里·怀特表示,中国也是伊朗原油的最大买家,最近INE原油期货的交易量增长至少在一定程度上受到了美国制裁伊朗额推动。

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