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保持冷静 耐心等待市场机会

文 / 维胜金融2018-11-10 07:17

保持冷静 耐心等待市场机会——专访外盘重量组亚军李建广......

在第四届全球衍生品实盘交易大赛中,李建广以6.68的累计净值,获重量组亚军。大赛中,他的主要收益来自恒生指数期货交易,操作手法为波段交易。正如恒生指数一路上涨的行情,李建广的收益曲线也一路高歌猛进。

参赛是为了修炼技巧

今年是李建广第二次参加全球衍生品实盘交易大赛。

谈及参赛初衷,李建广说,参加比赛的目的主要有两个:一是为了公开账户,增加交易动力;二是通过比赛磨练交易技巧,使自己的交易手法更加严谨,提高策略执行能力。

“去年我参加了比赛,取得了不错的成绩。在杭州的颁奖典礼上,我认识了不少期货投资高手,也见证了很多神一般的操作,开阔了眼界。通过和高手的交流,我增长了很多知识,对交易手法和风险控制的认识更加深入。”李建广说,今年还能取得这样的成绩,实属不易,也感到很幸运。相比去年,今年最大的变化是提高了仓位,而去年参赛时更加谨慎。

在期货市场上打拼十余年,李建广认为,期货市场最有魅力的地方在于,机会始终存在。“过去有机会,将来一定还有机会。但是,如何找到盈利的模式是每个交易员必须面对的问题,这个问题需要时间来反复实践,不断摸索。”

风险管理摆在首位

自2003年下半年以来,国际铜价快速攀升,持续上涨的时间和幅度均超过以往,许多机构纷纷预测在此轮上涨之后,国际铜价将步入下跌时期。2005年,国储抛铜事件轰动了整个期货市场,也引起了李建广的注意。

2005年,因为国储抛铜事件,李建广与期货市场结缘,第一笔单是铜期货。今年,李建广主要的盈利来自恒生指数期货。“我交易的品种不固定,一般是耐心等待市场机会的出现,交易风格上以大的波段性交易为主,一个期货品种最少要拿十几天。今年以来,恒生指数的趋势性非常强,一直在上涨,所以这一段做得也比较‘舒服’,盈利相对可观。”

期货市场是残酷的。一开始进入期货市场,李建广对每个品种的基本面研究还不够透彻,没有形成自己的研究体系,很长一段时间都是看研究报告做决定。“那个时候出现不少亏损,心理压力很大,也常常怀疑自己。后来我提醒自己,做交易之前要想好可能面临的结果,没有人能一帆风顺,要把风险控制放在非常重要的位置。”

不要在亏损头寸上耗时太久,这是利物默投机获利的秘决,李建广也深以为然。

进入期货市场十余载,谈到对期货投资最大的感悟,李建广认为不能高估自己对亏损的承受能力。在期货市场,许多投资者对于获利的头寸浅尝辄止,见利就走。然而在出现亏损时,却习惯于拖拖拉拉,优柔寡断,不少投资者往往因此舍大逐小。

“要想在市场上长期生存,肯定避免不了大量的交易。在这些交易的过程中,难免会估错行情,碰到不按照自己预测发展的仓单,产生了亏损一定要第一时间结束交易,把不好的仓单处理掉,最大限度地把握住自己的本金。这个市场上不缺乏机会,一个好的交易员要学会耐心地等待机会。”

相比去年参赛,李建广今年更大胆一些。“去年,和其他选手交流的过程中,我认识到高收益伴随着高风险。今年提高了仓位,所以回撤自然也大了些,但是这属于预期之内的。交易是比较有挑战性的,既然选择入行,就要时时刻刻挑战自己。”

“我对期货的最大理解是时刻要认识自己,冷静思考,理智认识世界。”李建广说,风险控制始终要放在首位,如果出现连续亏损的情况,就必须停下来思考交易中存在的问题。

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