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市场人士:可关注境内外市场的套利机会

文 / 维胜金融2017-03-16 00:00

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全球化资产配置受青睐

  ?近年来,我国内地部分高净值投资者希望实现更加多元化的资产配置,通过合理配置境外资产获得稳健的投资收益,正受到越来越多的投资者和机构关注。

  据了解,全球化资产配置的方式多样,其中,港股通是比较方便、快捷的方式。深圳市万杉资本管理有限公司投资总监任文杰表示,机构特别是保险公司、基金公司等成为“南下”的主力军。同时,对于一些高净值客户来说,他们也有全球资产配置的需要,从目前的情况来看,越来越多的机构和高净值人士选择配置港股。

  市场人士表示,除了港股通,由于市场估值不同,全球化资产配置也可以关注不同市场之间的套利机会。

  “从根本上讲,境内投资者跨境交易最关注的是品种的流动性和交易机会。”直达软件有限公司总经理金星耀认为,除合约流动性之外,内外品种之间的相关性也是投资者关注的重点。

  “套利有规律可循,一种商品在不同地区、不同市场和不同时间段都存在价差。”海成有限公司投资总监刘炜以黄金为例分享了不同市场套利的经验。他白银期货行情认为,黄金就是很好套利的品种,以人民币计价期货分析和人民币走势有关,以美元计价就和美元走势相关。黄金在上海期货交易所、上海黄金交易所和COMEX这三个交易所的流动性比较好,通过诸如TD等不同的方式,会有很多正套和反套的机会。总体来讲,黄金市场是稳定、值得信赖的套利市场。

  “内地个人和企业在资产配置上有严重的不平衡。与境外相比,境内房产、股票和其他固定收益的配置比例过高,境外资产配置较少,特别是以美元计价的境外资产配置的比较少。”东吴证券(新加坡)运营总监张若斌表示,随着人民币国际化进程推进,人民币汇率双向波动加剧,家庭和企业的资产配置也应该更多与国际接轨。

  当前,市场对冲人民币汇率风险的需求不断增加。据期货日报记者了解,港交所将于3月20日推出人民币货币期权,为投资者的对冲策略提供更多灵活性。

  数据显示,港交所美元兑人民币期货3月9日成交量达8294张合约(名义价值为8.3亿元),创历史次高纪录。1月5日单日成交达20338张,名义价值逾20亿美元,创历史最高纪录。有业内人士表示,美元兑人民币汇率期货成交屡创新高,说明机构和个人投资者均提高了对人民币汇率波动的重视程度,将目光转向境外资产配置。

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