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金山论期:夜盘及12月3日商品期货操作策略

文 / 维胜金融2018-12-01 04:17

金山论期:夜盘及12月3日商品期货操作策略-期货频道-和讯网......

  【沪铜】预计短期震荡偏强为主

  必和必拓表示旗下Spence铜矿在周三早些时候公布的工会罢工后再次正常运营。工会主席罗纳德·萨尔塞多周三表示,除了8名监督员外,还有大约50名工人被解雇,这引起了该矿剩余工人的不安并促使他们罢工。必和必拓后来在一份声明中证实,已解雇了57名工人,包括矿山经营者,监管人员和维修工人,但表示该矿井再次正常运转。据外电11月29日消息,全球最大铜矿商--智利国营铜业公司(Codelco)周四称,该公司今年1-9月铜产量同比减少3%,至120万吨,因矿石品位大幅下滑。沪铜1901今日期价早盘微幅调整后震荡上行,午后小幅回调后再现上攻态势,预计短期震荡偏强为主,操作上,多单注意减仓,谨防大幅回调,上方关注50000整数关口,回调多单关注加仓机会。

  【沪锌】关注20日短线压力位

  基本面,全球库存持续下降,LME 持续高升水,国内升水稳中有降,锌价支撑力度减弱。锌精矿加工费 12 月仍有上调,炼厂分享利润稳定在 6000 以上,生产积极性提高,但受限于环保力度加强,矿业及炼厂整顿,叠加精矿平均品位下降,炼厂产能恢复局限,精锌供应仍然偏紧。而消费方面,基建提速不及预期,房产、汽车等基础消费双比不及预期。我们认为 12 月起全球锌库存或成为库拐点。沪锌1901合约今日期价微幅震荡调整后震荡上行,午后涨势加速,尾盘大幅拉起,收涨2.25%,昨日评论已提示过前期空单逐步止盈,谨防延续反弹,行情走势符合我们精准分析,预计夜盘或下周一小幅回调后继续震荡上涨,上方依然关注20日短线压力位。

  黑金品种

  【焦炭、焦煤】关注反弹高度

  目前采暖 季限产放松,在严禁“一刀切”的政策导向下,未来供应端难以大幅收缩,焦化厂在亏损前也难以主 动减产;目前下游钢厂对焦炭到货有所控制,采购态度谨慎,季节性消费下滑叠加整体工业品氛围偏 空压力下,焦炭需求不容乐观。焦煤由于供给端受到安全检查与进口煤“平控”政策扰动,供应端有所收紧,焦煤表现相对偏强,但 是短期内向上缺乏动能,主要原因是下游对未来需求端收缩的担忧引发。目前下游用户库存可用天数 大部分已达到20天以上,再次超预期采购的可能性不大,焦炭现货超预期下滑导致未来可能提前去库,需求有所收缩, 焦炭、焦煤1901煤、焦炭已经连续反弹4天,但是反弹高度不到,从今日收盘看做多的意愿没有减弱,预计夜盘或下周一继续震荡上行,注意焦煤反弹高度1360点, 焦炭反弹压力2170点。

  【螺纹】择机偏空操作

  中钢协最新数据显示,11月上旬全国重点钢企粗钢日均产量191.64万吨,较上一旬增长0.57%;11月上旬末,重点钢企钢材库存量1222.88万吨,较上一旬末增长0.07%。沙钢21日出台调价政策,11月下旬螺纹钢下调180、盘螺下调150、高线下调150。据Mysteel公布,本周全国主要钢材社会库存821.58万吨,较上周减少19.41万吨,较上月减少115.97万吨;螺纹钢库存总量295.08万吨。螺纹1901今日期价全天维持窄幅震荡盘整,尾盘小幅收跌,操作上建议反弹做空为好,抢反弹时冲高要及时止盈,预计今日冲高回落,注意3670附近反弹压力。

  化工品

  【橡胶】关注11100的压力

  天胶市场基本面变化不大,短期缺乏做多因素,高库存及供应增加压力依然明显,中长期维持底部震荡格局。橡胶也是上方压力重重。涨涨跌跌,但位置不发生改变。并没有重大利好出来,基本面依旧偏弱。继续处于探底的过程中。橡胶1901今日期价微幅震荡反弹,总体收小阳,从月线看胶价打开进一步下行空间,空头没有改变,预计夜盘或下周一冲高回落,注意11100的压力。

  【甲醇】空头没有停止

  美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国截至11月23日当周EIA除却战略储备的商业原油库存增加357.70万桶,远超预期增加59万桶。数据公布后,美布两油短线急跌。所以相关品种甲醇,沥青,今日再次走低。当前断崖式的下跌,让其价格短时间内都难以恢复。还是的参看原油的脸色。甲醇1901今日期价早盘微幅震荡盘整,临近午后大幅跳水,午后延续震荡下滑,尾盘加速下行,,连创新低,空头仍然占据主要地位,预计夜盘或下周一小幅反弹后再次回落,继续震荡下行。

  农产品

  【棉花】维持弱势 宜观望为主

  日前公布的10月棉花商业库存大幅增加(去年绝对数增加108,今年131万吨),工业库存数据方面,同比小幅下降,纱线和坯布库存增加,短期终端订单较差仍然拖累市场表现。现货方面,新棉仓单持续大批量入库,截至28日当天,陈棉仓单剩6606 张(-133),新棉仓单4729 张(+238)美棉近月下跌明显,但目前国际棉花价格(参照美棉)按滑准税测算进口价格高于国内市场,在目前价差情况下滑准税配额难以形成实质进口,有利于国内棉花去库存;棉纱利润在原材料下跌后尚可。后期产业方面利空相对有限,主要关注来自宏观特别是关税措施导致的贸易战对心态影响和股市走势对市场情绪的影响,短期需要关注11月30日G20会议中美领导会晤情况。郑棉1905合约今日期价早盘震荡回调后微幅盘整,午后震荡收回,尾盘小幅收跌,行情依然维持弱势,操作上没有完全把握的话,宜观望为主。

  【豆油】上方关注5500一线压力

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