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艰难险阻不言弃,十年耕耘终收获:揭秘郑永金

文 / 维胜金融2018-12-04 10:14

原标题:艰难险阻不言弃,十年耕耘终收获:揭秘郑永金的基金组冠军之路 获奖选手 郑永金,华南地区塑化现......

原标题:艰难险阻不言弃,十年耕耘终收获:揭秘郑永金的基金组冠军之路

获奖选手

郑永金,华南地区塑化现货贸易商,专注于PVC的期现结合交易。出于企业套期保值的需求,在2002年开始参与华南地区现货交易所的电子盘交易。在大商所推出PVC期货品种后,郑永金于2009年开始正式进入期货市场交易,基于对PVC现货市场的理解逐年加深,以及对期现货市场差异与联系的清晰认知,在期货市场上的交易操作也越来越成熟和稳定。


目前郑永金主要专注在PVC、PP、PE等能化品种,擅长长短线结合的趋势交易模式,用当天及时出入金作为资金管理的主要方式。经过多年的磨炼,对期货基本面了解透彻,对现货市场交投情况以及盘面资金氛围把握精准,对交易风险有较强的承受能力。2016年至今,期货交易盈利趋于稳定,PVC中长线交易没有出现亏损。此次郑永金以“百达翡丽”昵称参赛,获第十二届全国期货实盘交易大赛基金组冠军以及最佳能源化工奖。

艰难险阻不言弃,十年耕耘终收获:揭秘郑永金


十年交易之路磨砺出交易“利刃”


2002年,郑永金便在汕头成立公司,成为了PVC现货贸易商,主要在广东跟福建区域展开销售。为了对冲现货企业经营的风险,使公司能良性发展,他不断在市场寻找套期保值的工具,尝试市面上新型的工具,当时市面上活跃度较高的电子盘成为他的首要之选。

郑永金告诉期货日报记者,当时在广东塑料交易所进行交易时,交易模式与当下国内的期货交易有相似之处,最大的不同是,该交易所要求各交易方需要拥有法人背景,规避变相期货交易。

在大商所正式推出PVC期货品种合约后,郑永金认为,大连商品交易所有着强大的实力和市场影响力等优势,当即决定把电子盘当中的所有仓位都平仓,在2009年正式参与到期货市场当中。

初入市场的第一年,郑永金仅依靠对基本面的认识,利用与电子盘交易大致相同的操作手法,参与市场交易。虽然账户有所获利,但期货市场种类各异的参与主体,资金氛围,宏观经济环境因素等都让他感到十分陌生。第二年开始,他就出现期货投资收益不稳定的情况。

回忆起当时的PVC期货市场情况,郑永金坦言,头几年的市场投机氛围很重,行情波动尤其剧烈,甚至还出现一周内连续三个涨停板,紧接再连续跌了四个跌停板的情况,要及时守住盘面很难做到。

在这种情况下,他开始钻研产业以外的因素对期货价格的影响,经常去参加不同的产业研讨会议,跟期货行业内的分析师、资深贸易商等多方交流沟通和学习。有赖于自己公司强大的营销团队和成熟的经营管理,,郑永金得以投入更多的精力来跟不同的投资者保持联系、交流信息,让自己能及时掌握更多的资讯。

郑永金通过在期货交易中不断积累经验,交易策略逐渐成熟,在2012年至2013年期间,自有资金收益转好。但他表示,由于资金管理经验缺乏,再加上对自身定位不清,自己开始交易很多不擅长的品种,结果大都出现亏损。因此,他将交易的重心放回自己所熟悉的能化领域,以PVC作为主要的交易品种。在2016年至2018年,投资收益再次趋于稳定,郑永金表示,目前在PVC中长线基本没有出现过亏损,短线的波段交易也略有盈利。

长线战略与短线战术全方位布局

郑永金选择参加全国期货实盘大赛,希望能通过科学的评分系统能反映出自身的交易情况,反省操作当中的不足之处。

在本届比赛中,郑永金操作的账户达到了50%以上的回撤率。他表示,以他的操作风格来看这次回撤率还是比较满意的。

事实上,从郑永金讲述的交易经历来看,承受较大回撤风险是他独有的交易风格。他表示,自己较少会设定止损的幅度,通常都是通过仓位的加减来控制风险,从而应对价格的波动,如果已经根据基本面判断出价格走势,他会坚持中长期持有。

他还表示,自己会根据交易的预期来设定仓位,如果看好一波行情,会先建一半的仓位,在行情符合预期时继续加仓,有时甚至做到满仓,然后就持仓不动。

除了中长线交易以外,郑永金也常会进行短线波段交易来盈利。在他看来,长线是为了进行战略上的布局,而短线则是根据盘面变化捕捉交易机会,通过战术上的布局,速战速决。

对于短线交易,郑永金认为多年的交易经历令他对盘面有较好的敏感度,所以短线交易即使出现亏损,也不轻易平仓,更愿意不止损,继续等待行情到来。而中长线交易的价格预期与现货行情出现偏离的时候,如果判断期价不合理,并且仓位比较重,就不会止损继续持有,否则就及时止损,等待下一个进入时点。中长线交易会倾向于分两拨进入市场,30%资金进去交易,70%资金在银行账户里备用。”

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