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云数据:黑色板块领涨 能化走势分化

文 / 维胜金融2018-12-08 17:06

云数据:黑色板块领涨 能化走势分化 -期货频道-和讯网......

  【行情回顾】

20181206 中粮期货 云数据 黑色板块领涨 能化走势分化

  文华商品指数减仓10万手,夜盘高之后减仓低走,早盘快速跳水之后跌至151点附近后回升,上午尾盘调整之后,下午增仓企稳站稳日内均线,全天由绿翻红,收盘录得0.34%的涨幅,连续四日飘红,同时也是连续站稳10日均线的位置,商品整体存在止跌回暖信号,进一步走高的话关注强势品种的做多跟进操作。今日工业品和农产品分别上涨0.32%、0.39%,在工业品强势带动下农产品整体出现止跌回暖,但尚未达到扭转的地步。有色继续下跌0.31%,录得两连阴的走势,美债收益率倒挂引发市场恐慌情绪;化工上涨0.38%,录得三连阳的走势,反弹行情尚在延续,不过品种间还是存在一定分化黑色板块录得1.09%的涨幅,冲击20日均线的牛熊分界点。领涨品种螺纹、热卷和甲醇,领跌品种沪铜、豆粕和沥青。全天指数资金流入6.78亿至969.68亿元,结束连续流出态势,黑色流入2.8亿、化工流入3.15亿。

  股债方面:周三(12月5日),受全球股市大跌影响,沪深两市均大幅低开,截止收盘,上证综指结束三连涨,收跌0.61%报2649.81点,堪堪守住60日线;深证成指跌0.32%报7928.51点,创业板指逆势涨0.22%报1381.77点,万得全A收跌0.57%。两市成交逾3200亿元,与上日同期基本持平。北上资金连续8日净流入,今日净流入近9亿元,但深股通遭遇净流出1亿元。

  债市先扬后抑,国债期货上午高开高走,午后涨幅收窄尾盘跳水收跌。10年期主力合约收跌0.05%,盘中一度涨0.34%;5年期主力合约收跌0.03%,盘中一度涨0.20%。

  资金面维持宽松,主要回购利率多数下跌。Shibor多数下跌,隔夜品种跌17.8bp报2.267%,7天期跌4bp报2.581%,3个月期继续小幅走高,报3.133%,维持在近四个月来高位。银银间回购定盘利率多数下跌,,银行间回购定盘利率全线下跌。截至15:15,银存间质押式回购加权平均利率多数下行,其中DR001加权平均利率下行18.77bp报2.2099%。

  公开市场方面,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响,今日不开展逆回购操作。央行公开市场连续29个交易日不开展逆回购操作,续刷空窗期时长新高;明日有MLF到期,机构提醒关注会否续作。

  【原油专题】

20181206 中粮期货 云数据 黑色板块领涨 能化走势分化

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1901合约增仓3028手,下跌7.1元或1.64%,报425.1元/桶,夜盘高开之后增仓持续回落,盘中虽有反弹但还是受制于日内均线压制未能企稳,继续转弱之后盘整之后,早盘跳水之后创夜盘新低,午后低探421之后减仓回升。目前期价算是守住了420的平台支撑位置,不过在强势涨势发生变化的情况下,目前美国库存11周连增的压力颇大,OPEC的减产协议是否达成,目前悬念较多,因此目前继续盘整的概率升高,同时一旦减产未能达成,亦不排除继续下挫的可能,宏观面的改善尚未到来。操作上建议在420平台位置轻仓试多,下破则止损离场关注试空机会,高位阻力位440附近。今日指数沉淀资金29.37亿元(+1.24亿);成交51.3万手,持仓68472(+3880)手。

  美国11月30日当周API原油库存 +536万桶,前值 +345.3万桶。

  美国11月30日当周API库欣地区原油库存 +144万桶,前值 +130.2万桶。

  美国11月30日当周API汽油库存 +361万桶,前值 -262.0万桶。

  美国11月30日当周API精炼油库存 +432万桶,前值 +118.5万桶。

  沙特石油部长Al-Falih:沙特原油产量在1100万桶/日至1120万桶/日之间。沙特阿美下调所有1月对亚洲原油售价,上调所有1月对美国、欧洲等地区的原油售价。

  据CME“欧佩克观察”:欧佩克在12月6日代表大会决定进行小幅减产的概率为57.74%,微幅调整或不作改变的概率为42.26%。

  【黑色板块】

  唐山市发改委日前通知称,要求不得以高炉控风减氧、短期检修等减产方式代替错峰生产限产,并不得将其减产量计入错峰生产限产量。同时限定“部分时间段停产”不得低于一周时间。

  临近2018年年底,2019年长协价谈判期临近,煤电双方再次开始进入博弈期。神华于12月份公布了长协价格,其中5500大卡月度长协价为631元/吨,环比下降10元/吨,年度长协价为555元/吨,环比下降2元/吨。此外,截至12月5日,全国6大电厂煤炭场存达107.67万吨,创历史新高,较去年同期增幅近50%。下游电厂淡季提前囤煤、高库存低需求仍是目前市场的主要压力。

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