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水泥、钢铁等板块突然爆发!基建产业链相关行业仍是投资主旋律?

文 / 维胜金融2018-08-11 04:03

8月8日,早盘在指数不济情形之中,石油、天然气等能源股成为盘面亮点,临近午间收盘,水泥、钢铁、建筑材料等板......

  8月8日,早盘在指数不济情形之中,石油、天然气等能源股成为盘面亮点,临近午间收盘,水泥、钢铁、建筑材料等板块突然爆发,看来,基建产业链相关行业仍是投资主旋律,但后续能否成功接棒能源股,尚有待观察。

  单从盘面上来看,水泥板块持续冲高,截止午间收盘,尖峰集团直线封住涨停,万年青、西藏天路、天山股份、福建水泥、塔牌集团等纷纷跟涨;在钢铁板块之中,西宁特钢涨停,八一钢铁、永兴特钢、酒钢宏兴等纷纷大涨;此外,建筑材料板块也有不错表现。

  消息面上,据第一财经报道,7月31日至8月2日,发展改革委投资司与中咨公司等有关单位组成调研组,赴河南、湖北、江西开展基础设施投融资实地调研。调研组深入了解政府投融资平台公司转型、交通与水务等基础设施投融资的现状和问题,听取各单位对创新基础设施投融资机制、推动平台公司转型等方面的意见和建议。

  另外,日前,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。天风证券表示,此次政治局会议进一步确定将发力基建,同时也意味着供给侧“三去一降一补”工作重点的变化,补短板上升为首要任务,去杠杆位次下降。

  招商证券认为,目前看到政府对基建的态度明显转变,且已经有传导至银行的迹象;而环保的力度并没有减弱,同时由于多地有单独的环保限产在执行;在供需两端的挤压下,钢铁的价格可能在 9-10 月冲高,早于 2017 年的 11月,且价格向上的弹性更大。持续看好钢铁板块,选股逻辑是避开限产地区+国企(环保水平相对较好),推荐马鞍山钢铁和鞍钢股份。

  国信证券指出,判断当前基建短板主要在区域性和结构性上,中西部空间仍然较大,,生态环保仍是重点。建筑央企和区域基建龙头直接受益。国企央企受益于集中度提升以及海外订单高增长,近几年新签订单和业绩均保持较快增速,在手订单充沛,业绩确定性强。目前整体估值较低,部分个股跌破净资产。本月重点推荐公司:中国铁建、中国建筑、中国交建、四川路桥、安徽水利等。

  此外,申万宏源指出,下半年“淡季不淡”只是第一步,熟料供需格局持续向好将对水泥价格形成支撑,高利润可持续性大概率超预期;后供给侧时期水泥板块选股逻辑需围绕区域属性、成长属性、资源属性三条主线筛选短期有弹性,中期有成长,长期能胜出的企业,下半年我们建议将权重侧重于区域属性和成长属性,推荐华新水泥、海螺水泥。

  (文章内容仅供参考,对于文章中所提及的股票,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。)

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