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每日期报:夜盘以及8月9日国内商品期货策略分析

文 / 维胜金融2018-08-11 21:10

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  一,塑料涨整理蓄势,后期必将再次冲高

  进入7月份,虽然石化检修高峰结束,但是装置开工率较6月底增幅有限,维持在87%-91%区间波动,而下游需求较6月份有所好转,导致石化聚烯烃库存压力缓解,维持65-75万吨区间震荡,目前降至64.5万吨附近,处于较低水平。不过后期石化装置开工率存在上升预期,下游需求启动低于市场预期,期现价差缩窄,套保商投机积极性下降,特别是进口压力仍在(1、港口库存处于偏高水平,华东地区尤为明显;2、进口货源存在竞价优势),维持60-70万吨区间震荡,对期价仍有利好支撑。

  近期国内检修环比继续减少,进口量预计处于较高水平。随着价格行至高位,中下游环节的贸易商接盘成本增加,风险加大,补仓意愿平平。但当前石化库存压力不大,上游挺价意愿较强,终端少量刚需补仓为主。

  操作建议:塑料1809合约今日横盘整理,尾盘收在9640。塑料1809合约进入8月份涨势良好,目前已经突破第一压力位9500位置,进场多单继续持有,没有单子的在9650位置继续进场。

二,豆粕再次冲高,多单大幅度获利

 

二,豆粕再次冲高,多单大幅度获利

  国际市场,因美国政府打算实行扶助计划,加上中美贸易战出现缓和迹象,在多重利好因素的刺激下,CBOT大豆期价将会得到支撑震荡上行。国内市场,中美贸易摩擦因素令国内豆类期现货市场逻辑分化,预计短期国内油脂市场将保持振荡走势。最新数据显示,昨夜今晨CBOT豆类期货有所回落,CBOT 11月大豆期货收跌17-1/4美分,报9.01-1/2美元/蒲式耳。美豆跌1.81%;美豆粉跌1.85%;美豆油跌0.85%。

  操作建议:豆粕1809合约夜盘横盘整理,早盘行情稳步上行,午后多头发力,豆粕强势冲高,尾盘收在3270附近。豆粕我们3104的底仓到现在已经获利100多点,现在商品迎来牛市,农产品(000061,股吧)大环境利多,进场多单继续持有,没有单子的在3160进场多单。

  三,橡胶面临10800平台压力,冲破有望正式转势

  国内的合成胶价格已经开始有所回暖,但是对于沪胶而已这并不是一个明显的利好消息。而上周,泰国方面也开始对天然橡胶行业进行改革,甚至其已经打算大规模削减天胶的种植面积,由于现阶段产胶国正处于产胶旺季,供应压力有增无减,而国内轮胎行业需求处于淡季,采购力量偏弱,供需矛盾趋于扩大抑制胶价反弹空间。

  操作建议:橡胶1809合约从2017年开始到现在已经下跌接近之前的最低价位,虽然7月以来,沪胶1809合约延续低位盘整走势,傅海棠老师预测橡胶在9000到1万区间可进场多单,前段时间橡胶跌破1万随后行情直接反拉回升。现在重心不断走高,若行情突破压力区间,橡胶有望迎来转势。

  四,

  苹果,谁是下一个多头司令?

  (1)基本面:消息面郑商所公布对某基金持仓限制开仓的消息,基金持仓多头过大,涉嫌关联交易。消息一出,市场再起波澜。事后看昨天尾盘惊天跳水,和某基金持仓有很大关系。判断是短期利空。现货面栖霞产区整体交易顺畅,客货商采购趋多,交投活跃。走货积极性比较好。行情偏硬。山东栖霞苹果市场纸袋富士一二级以上果农统货价格在2.6到2.8,客商80#以上一二级价格在3.5到3.6左右,现货比较坚挺。总的来看,等到9、10月新果上市优果率和产量均会下降,减产幅度已成定局,基本构成利多。

  (2)操作建议:短期利空,长期利多,多空博弈比较激烈,短期可能出现高位震荡的格局。从盘面看,早盘低开高走,盘中在贴着均价线上方运行,尾盘小幅跳水后缓慢拉升。总体运行弱势偏强。下跌趋缓。成交量和价格无异常。从MACD看,DI在DE上方,在零轴附近形成金叉,多头比较强。从均价线看站稳34日均价线,成多头排列。从均价线上看,3日均价线有拐头向下的迹象,注意出现变盘风险。无单子的朋友在1905在11597下方进多单,止损设置入场价格的1%,,止盈12000上方。

  五,

  缓慢调整,沪铜上涨可期?

  (1)基本面:在国家宏观经济的刺激下,电网投资加大,空调生产的大年,仍有好于预期的表现。供应端上必和必拓要求政府介入薪酬谈判,谈判情况越趋于复杂,不排除谈崩盘的可能,成为市场关注的热点。最坏就是罢工持续,将会推升铜价格强劲上涨。从上海交易所库存连续下降,LME库存也继续下降,反应出现货出货比较流畅,现货贸易商对价格比较看好。构成利多。

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