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每日期报:8月8日商品期货策略分析

文 / 维胜金融2018-08-11 21:11

一,塑料涨势良好,9900指日可待进入7月份,虽然石化检修高峰结束,但是装置开工率较6月底增幅有限,维持在87%......

  一,塑料涨势良好,9900指日可待进入7月份,虽然石化检修高峰结束,但是装置开工率较6月底增幅有限,维持在87%-91%区间波动,而下游需求较6月份有所好转,导致石化聚烯烃库存压力缓解,维持65-75万吨区间震荡,目前降至64.5万吨附近,处于较低水平。不过后期石化装置开工率存在上升预期,下游需求启动低于市场预期,期现价差缩窄,套保商投机积极性下降,特别是进口压力仍在(1、港口库存处于偏高水平,华东地区尤为明显;2、进口货源存在竞价优势),维持60-70万吨区间震荡,对期价仍有利好支撑。近期国内检修环比继续减少,进口量预计处于较高水平。随着价格行至高位,中下游环节的贸易商接盘成本增加,风险加大,补仓意愿平平。但当前石化库存压力不大,上游挺价意愿较强,终端少量刚需补仓为主。操作建议:塑料1809合约今日行情高开高走,最高突破9700位置,随后行情回调整理,尾盘收在9640点位。塑料1809合约进入8月份涨势良好,目前已经突破第一压力位9500位置,进场多单继续持有,没有单子的在9650位置继续进场。二,豆粕多单稳定盈利,夜盘有望突破3200国际市场,因美国政府打算实行扶助计划,加上中美贸易战出现缓和迹象,在多重利好因素的刺激下,CBOT大豆期价将会得到支撑震荡上行。国内市场,中美贸易摩擦因素令国内豆类期现货市场逻辑分化,预计短期国内油脂市场将保持振荡走势。最新数据显示,昨夜今晨CBOT豆类期货有所回落,CBOT11月大豆期货收跌17-1/4美分,报9.01-1/2美元/蒲式耳。美豆跌1.81%;美豆粉跌1.85%;美豆油跌0.85%。操作建议:豆粕1809合约今日高开高走,盘中突破3200,尾盘高位整理收在3197附近。前期进场多单继续持有,没有单子可以在夜盘行情回落至3190进场多单,坚定持有。

  三,橡胶探底回升,1万位置谨慎进场国内的合成胶价格已经开始有所回暖,但是对于沪胶而已这并不是一个明显的利好消息。而上周,泰国方面也开始对天然橡胶行业进行改革,甚至其已经打算大规模削减天胶的种植面积,由于现阶段产胶国正处于产胶旺季,供应压力有增无减,而国内轮胎行业需求处于淡季,采购力量偏弱,供需矛盾趋于扩大抑制胶价反弹空间。操作建议:橡胶1809合约从2017年开始到现在已经下跌接近之前的最低价位,虽然7月以来,沪胶1809合约延续低位盘整走势,今日行情跌破1万,傅海棠老师预测橡胶在9000到1万区间可进场多单,笔者认为这个品种后期的潜力值得期待,长线可以轻仓持有多单。四,苹果惊魂15分,上演高台跳水

  (1)基本面:消息面栖霞产区整体交易顺畅,客货商采购趋多,交投活跃。走货积极性比较好。行情偏硬。现货方面,山东栖霞苹果市场纸袋富士一二级以上果农统货价格在2.6到2.8,客商80#以上一二级价格在3.5到3.6左右,现货比较坚挺。总的来看,新年度产量和优果率均下降,减产幅度已成定局,基本构成利多。(2)操作建议:从盘面看,早盘高开低走,盘中在贴着均价线上方运行,神奇的在到达前高12000以后,尾盘15分钟跳水,出现多头踩踏现象,不断减仓下行。收在全天最低点。比较弱势。成交量和价格无异常。从MACD看,DI在DE上方,在零轴附近形成金叉,多头比较强。从均价线看站稳34日均价线,成多头排列。无单子的朋友在1905在11597下方进多单,止损设置入场价格的1%,止盈12000上方。五,库存减少,沪铜上涨可期?

  (1)基本面:上海交易所库存连续下降,LME库存也继续下降,反应出现货出货比较流畅,现货贸易商对价格比较看好。必和必拓要求政府介入薪酬谈判,谈判情况越趋于复杂,不排除谈崩盘的可能,成为市场关注的热点。最坏就是罢工持续,将会推升铜价格强劲上涨。构成利多。(2)操作建议:从盘面看,沪铜1812低开高走,不断放量上攻,价格不断走高。尾盘收在全天最高点49600,,盘面略显强势。从MACD看DI在DE上方,形成金叉。缺口有缓和迹象。量价正常。1812在49350下方进多单,止损设置入场价格的1%,止盈50500上方。六,PTA展开回调,后市涨势依旧?

  (1)基本面:PTA成本端是原油,原油受美国对伊朗的制裁开启,原油强势封板。短期下跌的可能性不大。原油涨,成本端受支撑,PTA易涨难跌。现货报价依旧坚挺。报价在7200上方。下游企业开工率高,接货积极,并且产业链库存维持低位,工厂原料刚需强劲,在加上汇率持续大幅贬值抬升成本。PTA基本面预期良好。郑商所库存在不断减少。构成利多。短多继续。(2)操作建议:从盘面看,冲高回落,伴有持续的减仓,尾盘小幅跳水。比较弱势。从均价线上看,依旧是多头排列并未发生改变。从往年的郑商所的品种来看,很可能出现逼仓情况。从MACD看,持续在零轴上方,DI上升速度快于DE,并且缺口持续扩大。DI倾斜角扩大,成直角上升。多头厉害。1809在7012下方进多单,止损设置1%的止损位。止盈7140上方。适当留仓。

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