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商品期货配资:反弹空白糖 近期大胆多棉花

文 / 维胜金融2018-08-12 06:00

2018年商品期货剧烈震荡,黑色系看似做空,却涨势凶猛,农产品整体偏底部,橡胶跌破底部,还在寻找低。化工受到......

  2018年商品期货剧烈震荡,黑色系看似做空,却涨势凶猛,农产品整体偏底部,橡胶跌破底部,还在寻找低。化工受到原油影响比较大,原油期货长期仍是上涨为主,原油增产不如预期,今年一个火的烫手的品种就是苹果,苹果期货价格一发不可收拾,通过技术面找不到苹果投资的机会,那么了解基本面的投资者都对苹果特别青睐,苹果在今年4月份一场倒春寒袭击了大江南北,特别是破苹果主产区,陕西、山西、甘肃、烟台等,同一个维度上,遭到50多年来的苹果大幅度减产,正当苹果在7月份生长的时候,病虫害又袭击陕西果园,不得不说,国农真不容易啊。

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  期权:

  豆粕期权:周四豆粕震荡下跌。基本面方面,油厂豆粕库存压力大,各地催提货现象普遍,及市场预期USDA报告美豆出口将因贸易战下调,期末库存将大幅上调,报告有利空预期,豆粕有短线调整压力,买家暂可观望,等待报告指引。隐含波动率方面,1809月份隐含波动率整体上升,Call大于Put。成交方面,总成交量105042手,较前日下降。Call和Put成交占比62:38,Call成交量占比下降。主力月份Call3100执行价成交最大,Put2950执行价成交最大。持仓方面,持仓量共570549手,较前日上升。Call和Put持仓占比59:41,Call持仓较前日上升。主力月份Call3600执行价持仓最大,Put3000执行价持仓最大。结合豆粕基本面和技术走势,料后市震荡。建议买入m1809-C-3100和卖出m1809-C-3050。

  白糖期权:周四郑糖震荡下跌。基本面方面,目前终端需求并未明显释放,加之原糖以及国内郑糖期货表现弱势,打压国内现货价格下行。隐含波动率方面,809月份白糖期权Call虚值上升,Put实值上升。期权成交方面,总成交量30532手,较前日下降。成交占比71:29,Call成交占比下降。主力月份Call5100执行价成交最大,Put4900执行价成交最大。持仓方面,持仓量268956手,较前日下降。持仓占比80:20,Call持仓占比较前日下降。主力月份Call6000执行价持仓最大,Put5300执行价持仓最大。综合成交和持仓以及白糖基本面看,白糖短期震荡,建议卖出SR809P5600和买入SR809P5700。

  金融品

  股指:周四,沪指单边上扬,收盘大涨2.16%,收报2837.66点;但两市的量能并未有序放大,这给后市的反弹埋下隐患。目前各大指数还是处于一个非常弱势的一个形态,市场缺乏炒作热点,投资者情绪低迷,贸易战也出现了进一步的恶化,短期上涨缺乏明显的动力。因此,我们判断短期内还是反复震荡筑底的行情。操作方面,短线做空、做多均不建议,仍然建议等待市场明确方向后再入场,切忌盲目去抄底或激进做空,耐心等待市场出现转机;长线投资者可考虑逢低逐渐低吸布局远月多单,如1809或1812合约等。

  国债:央行周四重启逆回购操作,进行300亿元7天期逆回购操作,结束连续5日暂停操作,当日有300亿元逆回购到期,完全对冲当日到期量。Shibor多数下行,延续短升长降运行格局。隔夜Shibor涨8.1bp报2.4870,7天Shibor涨0.7bp报2.6860%。一级市场,国开行两期债中标利率低于中债估值,需求旺盛。盘面上看,因股市等风险资产反弹,避险情绪有所消退,期债周四日内窄幅震荡,短期来看,市场主要关注6月信贷数据以及周五的MLF续作情况,预计短期以弱势震荡走势为主,建议多看少做,观望为主。

  贵金属:周四美元指数维持高位震荡,COMEX期金期银低位小幅反弹,但技术面仍未突破前期重要阻力位,日K线呈空头排列。沪金沪银高开低走,受到均线系统压制,技术面沪金呈现空方炮的形态显示行情见顶,沪银则延续三连跌。由于美国威胁对中国实施2000亿美元规模的关税措施,一方面对金银形成抛压,另一方面人民币仍有贬值空间。本周继续关注美国通胀数据,料对美元走势形成指引。建议空单持有。套利方面,多金空银操作。

  工业品:

  原油:周四,WTI8月原油期货最新报每桶70.82美元涨0.44美元成交42732手,9月报每桶69.44美元涨0.58美元成交18930手。WTI8月原油期货最新报每桶70.82美元涨0.44美元成交42732手,9月报每桶69.44美元涨0.58美元成交18930手。美国能源信息署数据显示,截止2018年7月6日当周,美国原油库存量4.05248亿桶,比前一周下降1263万桶;美国汽油库存总量2.38997亿桶,比前一周下降69万桶。原油库存比去年同期低18.2%;比过去五年同期平均水平低4%;汽油库存比去年同期高1.4%;比过去五年同期高6%。美国炼厂加工总量平均每天1765.2万桶,比前一周减少0.1万桶;炼油厂开工率96.7%,比前一周下降0.4个百分点。今年以来美国原油日均出口183.3万桶,,比去年同期增加141.1%。美国原油净进口量每日540.4万桶,比前周每日平均减少131.5万桶。布伦特原油价格因为挪工人罢工影响而上涨,美国WTI原油则因美国原油产量连续三周趋平,且二叠纪产油区管道面临阻塞风险而获得支撑,一直在狭窄区间内波动。后期原油期价仍看涨。

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