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想要获得盈利,就得走出胜率的误区

文 / 维胜金融2016-12-08 15:18

有一些期货投资圈的订阅用户,往往有这个困惑:有的导师,好像经常做错,经常止损,为什么收益那么高? 同样,很......

有一些期货投资圈的订阅用户,往往有这个困惑:有的导师,好像经常做错,经常止损,为什么收益那么高?

 

 

同样,很多交易者,沉湎于各种技术指标的分析判断,试图找到最有效的进场点。他们往往看重和追求的都是高胜率,他们可能花了很多精力,希望找到一种“绝世武功”,可以在期货市场无往而不胜。也许在某一段行情中你以为可以成功,而这种所谓的成功很多时候回导致信心爆棚,加大仓量,最终往往是被他自认为找到的“绝世武功“搞得”走火入魔“,在复杂的市场行情中反噬其身。

 

 

1没有人能保证自己一直保持“高胜率”

 

在期货交易中,胜率固然是非常重要的一环,如果你能有超高的胜率,那么你赚钱的几率自然就高。但是,我们必须清醒地认识到:市场是复杂多变的,没有一个技术系统能保证永远适用。花太多精力在提高胜率,可能见效甚微。因此期货交易者想成长,就必须走出片面“追求胜率”的误区

“就专业交易员而言,其获利交易百分率经常低于40%”。

(《高级技术分析》,作者Bruce1975年就开始从事交易的市场老手,并在1976年就进入交易系统的研究和设计领域,是美国一流的交易系统设计及运用专家。)

“如果期货外汇交易有20%的成功率,那他就非常走运了。”

(《操盘建议--全球顶尖交易员的成功实践和心路历程》比尔·利普舒茨:萨罗蒙兄弟公司最大与最成功的外汇交易员,在《新金融怪杰》里被誉为货币之王,他单笔交易金额通常高达数十亿美元。

任何人进入金融市场,如果他预期将有一半以上的交易会获利,这项预期会被很粗鲁的惊醒。你不妨以棒球的角度思考——最佳选手的打击率也只不过是30%至40%。然而,优秀选手都知道,安打的效益总是大于三振的伤害。报酬总是大于风险。

(《专业投机原理》维克多:华尔街的风云人物,曾被《巴伦》周刊誉为华尔街的终结者,曾创造连续12年投资盈利,没有任何一年亏损的骄人记录)

笔者也曾经和一个在国内颇有名望的盘手交流,他有一句话让人印象深刻:

我是在60-70%失败的几率中,找寻10%的标的

 

2就算有较高胜率,也不代表你一定赚钱

 

有了高胜率,没有盈亏比,没有资金管理,一样会失败,而且可能失败得更惨!

“看的准又如何,准一次才赚5万,一次不准赔掉30万,如此,胜率不超过85%,绝不可能赚钱,更何况绝大多数人的胜率常低于50%,所以,多花精力在扩大盈亏比和资金管理,才会事半功倍。

事实上在期货市场中,亏损者占绝大多数,而大多数亏损者以为失败是因为没看准行情,所以将看k线功力提升就可以成功。殊不知应该去检讨为何会连续不断的'小赚大赔'或'大赚再大赔',这些才是失败的本质,千万记住,亏损是获利的一部份,发生亏损是很正常的。争取做到“每次赔得少,每次赚得多”才是最重要的。没有一个能够有'保持盈亏比'与'资金管理'的交易策略与技巧,再高的预测准确率都是枉然。

许多老手交易了10几年仍然亏损,因为他仍停留在“猜行情”阶段,最大亏损与最大利润不成比例。只要简单问一个人他交易中每笔最大利润是多少,每笔最大亏损是多少,就知道他是赢家还是输家。

研究盘势,研究方向,只有一个目的,就是找寻交易机会。更重要的是:永远将潜在利润与风险做为最大考量,不要对中间的小亏损斤斤计较,整个交易体系的建立才是你要放最多心思的地方。”

很多人把期货比作扑克比赛,因为:成功率是成绩统计中最不重要的,而且甚至会和成绩有逆向的关系。而有一个基本的概念既适用于扑克游戏,也适用于期货交易:不看谁赢的次数多,而是看谁获利最多。”

3如何提高盈亏比才是赚钱关键?

盈亏比是滞后指标,等你做了很多交易以后,你统计了自己的盈亏比大概是多少。这时你才会知道自己盈亏比大概是多少。
所以我们入场,很难以盈亏比来指导。你能赚多少,是市场给的,不是你算出来的。如果强制性设置盈亏比,很可能盈利变亏损,也可能踏空行情。笔者认为相对而言,设置止损容易,盈利后合理的盈利出场点更难,给出几个建议:

  1. 因此应该按你的交易思路,在你所遵循的行情判断的走势发生变化时止盈出场。

  2. 盈利后,建议将成本线设置为强制出场点,保证至少不亏损。

  3. 期货投资圈即将推出每个导师的盈亏比和胜率数据,可以根据导师的盈亏比情况,通过互动交流,了解导师们的赢利点设置思路,再结合自身情况进行匹配选择,最终慢慢构建自己的交易体系!

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