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方正中期:铁矿石超跌或反弹承压波动 市场形势仍较差

文 / 维胜金融2018-09-10 10:10

期货:铁矿石1801周二夜盘超跌反弹,收498(0),总减仓3.3万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头部分集中减......

生意社09月20日讯

  期货:铁矿石1801周二夜盘超跌反弹,收498(0),总减仓3.3万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分增减换仓,持仓量微增,集中度微调。近期环保限产预期使矿石抛压较重,空头延续小幅增仓打压,超跌后低位支撑增强,但反弹后多头挺价力度偏弱、主动减仓,盘势较弱。短期或反弹承压波动,注意495-505区多空资金主动性,防范洗盘。

  现货:周二全国45个港口铁矿石库存为13277,较上周五数据小增16,较去年同期增2876,日均疏港总量285.36,上周五为295.64。大连港因转水量下降致疏港降幅明显,舟山武港受台风影响致疏港也有较大幅度下降。港口61.5%PB粉(湿吨)持稳为主,成交一般:曹妃甸555,青岛港555,日照港555。10月份新加坡掉期68.5元/吨(跌1.5)、普氏62%铁矿石指数$68.65(跌3.25)。当前内矿稳中趋弱、成交偏弱;港口总库存微增,钢厂提货量持稳,受建材、煤炭高价影响,钢厂高品矿需求较强。受国庆节前钢厂备货预期影响,港口贸易商维稳,仍有部分钢厂压价;环保影响烧结限产,块矿需求好、报价较强。

  宏观及外盘因素:央行:支持北京房贷利率调整。环保部:开展环保约束性指标考核工作,加大落实力度。发改委:将进一步出台激发民间投资政策。新建20座电炉,四川千万吨级钢铁产能置换项目公示。特朗普联合国首秀再喷朝鲜:“火箭人”金正恩自寻死路。外盘:道指再新高,美元指数震荡微调,原油承压震荡,美铜、黄金整理,短期钢铁产业品种或反弹承压波动。

  简要策略:铁矿石1801或反弹承压波动,注意495-505区多空资金主动性,防范洗盘;波段操作:持多10%资金仓位,跌破495平仓,若反抽510-520区承压回调则平多做空,若下探485-490区企稳则做多。操作细节可咨询钢铁产业部。短线:持多15%资金仓位,跌破495平仓,若反抽505-515区承压回调则平多做空,若下探485-493区企稳则做多。

  策略分析:当前去产能、环保限产预期等利空因素使矿石高位承压破位大跌,下探500强支撑关口、延续跌势。近期钢厂总体产量高位,,焦炭焦煤高价带动高品位矿需求,对现货有支撑,使远月贴水增大后低位支撑将增强,防范打压深跌、超跌后大幅减仓洗盘。操作上:压力区承压弱势回落时做空为主,回踩强支撑区企稳后可试探做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:住建部、发改委、财政部、能源局四部门:重点推进京津冀及周边地区“2+26”城市“煤改气”“煤改电”及可再生能源供暖工作。京津冀启动秋冬环保攻坚,北京发布最严停工令:采暖季城六区停止土方作业。河北秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案印发:对钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

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