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[期货交易提示]明日(9月11日)商品期货操作策略

文 / 维胜金融2018-09-12 17:05

明日(9月11日)商品期货操作策略(3),沥青甲醇顶部酝酿后如期冲高 【基本面】上半年,由于沥青炼厂产量下滑以及进......

  沥青甲醇顶部酝酿后如期冲高

  【基本面】上半年,由于沥青炼厂产量下滑以及进口量减少,国内供应处于低位。数据显示,1—7月国内沥青产量累计为1401万吨,同比下降3%;近两个月国内沥青单月产量均大幅低于去年同期水平,其中“三桶油”沥青产量下滑明显,而地方炼厂产量稳定增长。炼厂开工率下滑是沥青产量下降的主要原因。今年以来,由于成本不断上涨,国内沥青炼厂亏损严重,开工水平持续走低,且低于往年同期水平。从进口来看,有机构预计1—7月国内沥青进口量累计为287万吨,同比增长3%,而2017年全年进口量同比增幅达到13%。上半年由于进口货源紧张以及进口价格持续高于国产价格,进口商进口意愿较弱,而近两个月,人民币持续贬值推升进口成本,加之国内下游需求尚未启动,进口商接货意愿仍然不强。

  【走势预测】沥青甲醇周一大幅拉涨,笔者近期一直强调沥青甲醇不存在下行空间,操作上以低多思路为主,周一甲醇涨幅逾2%,沥青涨幅接近6%封涨停,连续三个交易日大幅拉涨,此波顶部酝酿后的冲高走势笔者早有分析,前期保留的多单目前盆满钵盈,目前沥青甲醇多头强势,空单规避,今日夜盘和周二操作上前期多单适度减仓,逢回落继续跟多

  苹果顶部酝酿冲高,逢回落低多思路

  【基本面】中国苹果网的统计数据表明,全国苹果减产幅度为35.6%,加上错果率为42%。 其中, 主产区减产幅度比较大的是山西和陕西,减产幅度均在50%以上,河南和辽宁地区受到的影响较小。卓创资讯调研显示,山西和江苏受灾较为严重,减产幅度在40%以上,全国加权减产幅度约为26.02%。综上虽然样本选取可能导致数据准确性存在偏差,但2018年新果减产已是事实。

  【走势预测】苹果1901周一高开上行收涨,受前高压制苹果上周回探考验支撑,随后连续反弹,前期重点提示点位11400一线支撑有效,近期频繁回探但未能跌破,本周伊始小幅收涨,笔者分析短期盘面有望高位调整后继续冲高,周二操作上逢回落果断做多

  pta高位承压震荡,预测还将冲高

  【基本面】目前江浙地区半光切片商谈主流围绕在10900-11150元/吨,有光切片商谈参考10900-11150元/吨;高低端成交均有听闻。华东PTA期货市场横盘整理,现货主流报盘和09合约基差在平水附近,9月中下旬报盘9250元/吨,递盘在9180-9200元/吨,成交主要以供应商买盘为主。市场参考商谈价格在9250-9300元/吨。上午听闻9300元/吨多单自提成交。美金盘PTA市场价格持稳,PTA美金船货报盘执行1180美元/吨,PTA一日游货源供应商报盘执行1160-1180美元/吨,未有成交听闻。美国油价收涨,因墨西哥海湾发生风暴炼油厂被迫关闭。亚洲PX价格收跌至1334.33-1354美元/吨,按加工费500元折算PTA完税成本约在7554-7656元/吨。国内PTA现货价格基本持平,亚洲PX价格继续下挫,聚酯报价基本持稳;装置方面。逸盛石化220万吨/年停车检修,供应面临减少,支撑油价;而成本端价格继续下挫。

  【走势预测】pta1901周一高开震荡小幅收涨, 盘中看pta近期高位承压震荡,整体来看目前强势格局不改,短线受前高压制酝酿调整,目前多头尚未到强弩之末,空单尽量规避,预测短线酝酿冲高,今日夜盘和周二操作上逢回落大胆做多

  原油靠近530附近做空

  【基本面】国际原油期价呈现冲高回落,,亚洲盘继续下跌,布伦特原油11月期价报至77.6美元/桶一线,WTI原油10月期价回落至69.1美元/桶一线,布伦特原油与WTI原油的价差处于8.5美元/桶左右,上海原油1812合约期价小幅下跌,较布伦特原油呈贴水1.2美元/桶,较4日阿曼原油现货呈贴水约0.9美元/桶。路透调查显示8月OPEC原油产量增至3279万桶/日,创出年内高点;美国、沙特、俄罗斯等国原油产量增至高位对油价有所压制;热带风暴戈登对美国墨西哥湾石油生产所造成的冲击不及预期,外盘原油期价冲高回落,库欣原油库存增加预期及贸易争端忧虑也对市场有所拖累,市场关注周四API库存报告及中美贸易局势变化。

  【走势预测】原油1812合约周一触底反弹收阳,盘中强势上涨走高,一直延续到尾盘最终报收带下影线的中阳线,按照周一尾盘走势来看原油短线还将有冲高,但是盘中不追多,可在价格冲高至靠近530附近尝试参与空单,如果盘中出现回落探底,则可靠近520及以下择机买进多单即可。

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