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博时上证50交易型开放式指数证券投资基金2018年

文 / 维胜金融2018-09-13 17:00

博时上证50交易型开放式指数证券投资基金2018年半年度报告摘要......

博时上证50交易型开放式指数证券投资基金2018年半年度报告摘要查看PDF原文

博时上证50交易型开放式指数证券投资基

2018年半年度报告摘要

2018年6月30日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年八月二十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 博时上证50ETF

场内简称 上50ETF

基金主代码 510710

交易代码 510710

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2015年5月27日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 87,518,871.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015年6月15日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中

投资策略 的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进

行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和

跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数,即上证50指数。

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型

风险收益特征 基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证

50指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 孙麒清 张燕

信息披露 联系电话

负责人 0755-83169999 0755-83199084

电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 95105568 95555

传真 0755-83195140 0755-83195201

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)

本期已实现收益 2,019,519.11

本期利润 -35,137,912.97

加权平均基金份额本期利润 -0.4368

本期基金份额净值增长率 -11.90%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.6588

期末基金资产净值 232,404,252.78

期末基金份额净值 2.6555

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去一个月 -5.79% 1.19% -6.71% 1.20% 0.92% -0.01%

过去三个月 -7.55% 1.14% -8.90% 1.14% 1.35% 0.00%

过去六个月 -11.90% 1.21% -13.30% 1.21% 1.40% 0.00%

过去一年 2.19% 1.02% -2.75% 1.02% 4.94% 0.00%

过去三年 -5.61% 1.44% -13.59% 1.45% 7.98% -0.01%

自基金合同生

效起至今 -17.91% 1.50% -26.77% 1.56% 8.86% -0.06%

注:本基金的业绩比较基准为标的指数,即上证50指数

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

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