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国内如何炒INE原油期货及欧美原油?合规途径有哪些?

文 / 维胜金融2018-10-07 20:11

今年原油市场有一个非常大的变化:国内投资者炒原油的主要品种除了美国WTI原油和布伦特原油期货,还有中国INE原......

汇金网 讯: 关注原油市场的投资者都知道,今年原油市场有一个非常大的变化:国内投资者炒原油的主要品种除了美国WTI原油和布伦特原油期货,还有中国INE原油期货。国内投资者如何炒INE原油期货及欧美原油期货?合规途径有哪些?交易注意事项有哪些?这些问题,汇通网特整理本文为您做详细汇总解读。

★★ 中国INE原油期货的交易简介 ★★
1)上市相关简介:所谓中国INE原油期货,是指上海国际能源交易中心(INE)上市交易的原油期货。由于国内政策的原因,之前国内投资者无法直接用人民币参与原油期货交易,这一限制从2018年3月26日就成为过去时了,因为:2018年2月9日,证监会于例行发布会上正式宣布,于2018年3月26日启动中国原油期货挂牌交易。在经历了长达5年的漫长筹备期后,中国原油期货的正式上市日期终于确定。

2)背景及意义:作为全球原油最大的进口国之一,中国对外原油依赖度已经超过68%。推出人民币计价的原油期货后,中国将能够减少在原油贸易中对美元的依赖,降低与美元相关的汇率风险。中国INE原油期货,这是目前国内唯一正规的原油期货交易所上市的品种,也是我国在国际市场争取对石油定价话语权的重要手笔。

3)交易准则简介:INE原油期货是我国第一个对外开放的期货品种,原油期货在平台建设、市场参与主体、计价方式等诸多方面与国内现行期货品种有所不同。原油期货合约设计方案最大的亮点和创新可以用十七字概括,即“国际平台、净价交易、保税交割、人民币计价”。中国INE原油期货一手1000桶,买一手需要的保证金大约2万多人民币。

更详细的INE原油期货交易规则简介,详见下方列表图:

国内如何炒INE原油期货及欧美原油?合规途径有哪些?



国内如何炒INE原油期货及欧美原油?合规途径有哪些?



目前INE原油期货投资准入门槛相对来说,门槛比较高,目前需要50万及进行风险评估合格后才可以开设原油期货交易账号。不过,目前国内出现一种叫“配资”炒国内原油的做法,让小额资金用户有了参与国内原油期货的办法,但若想参与还需遵从配资方的游戏规则,还需防止被骗,因为任何新生事物总是伴随着乱象,配资炒原油的做法也出现了骗局。

▲投资者可以通过哪些途径开户,参与INE原油期货交易?▲ 具体如下:

1)境内投资者主要通过国内的期货公司进行开户,且每家期货公司只能开立一个账户;
2)境内重要投资者可直接向能源中心申请非期货公司会员,参与原油期货交易。
3)境外投资者参与的途径有以下几种方式:
A、作为能源中心境外特殊自营参与者,参与原油期货交易;
B、通过境内期货公司进行开户,参与原油期货交易;
C、通过境外境外特殊经纪机构开户,参与原油期货交易;(注意:境外特殊经纪机构无结算权)
D、通过转委托方式的境外期货中介机构在境内期货公司开户,参与原油期货交易
E、通过IB方式的境外期货中介机构在境内期货公司开户,参与原油期货交易。
4)境内投资者可以开户并采用无息配资模式、按照1:10的资金比例进行配资

★★ 国内交易“欧美原油”的途径情况简介 ★★
石油是“商品之王”,国际原油投资通常指的是美原油或布伦特原油,这两个品种是国际油价标杆,市场流动性充裕,原油价格走势的趋势性较强,平均日内波动空间较大等优势,受到越来越多的投资人关注,不过很多人是被诱骗进入到了非规甚至非法的平台,最后血本无归,输光了还不知道为什么。

国际原油期货的实盘交易是在哪里发生的?原油有三大基准:美原油,布伦特原油,迪拜原油。分别是在CME旗下的NYMEX美国能源交易所,ICE伦敦能源交易所,以及SGX新加坡交易所上市的品种,也就是在这三个规范的市场发生实盘交易 。

本文将梳理国内投资人进行国际原油投资的几种途径,其中有些是很多投资人选择但极高风险的平台。国内投资者交易美国WTI原油期货或(/及)布伦特原油期货,大致可以分为通过两个途径参与:一是国内银行平台,二是正规的经纪商或期货公司。

一、国内银行平台交易“美国原油期货”

当前国内合法炒原油的途径只有工商银行的账户原油,我们可以将其称之为纸原油。在其项目下有四种交易产品包括:美元账户北美原油、人民币账户北美原油、美元账户国际原油和人民币账户国际原油,每一种产品又包含先买入后卖出和先卖出后买入两种操作,也就是通常意义上的双向交易。每一种交易的交易价格基本上是与国际原油价格相对等,但是交易时间上存在一定的差别,工行账户原油的交易时间是:周二到周五的00:00-03:00、09:00-24:00,周一的09:00-24:00,周六的00:00-03:00。

当原油价格出现下跌并达到炒客的心理预期时,就可以再次进入先卖出后买入下的行情与交易菜单,选择交易的产品,在实时交易中选择买入平仓并填写交易的数量,最后点击确定即可完成交易。前后交易的差价再扣除工商银行设置的交易点差再乘以交易的数量就是你最后的获利金额。

注意事项包括:
1)在账户原油的主菜单下,有一项我的账户原油,需要注意的是在该菜单下只能查看不能进行交易;
2)由于原油是期货,所以每一个产品都有交易的开始、截止和结算日期,炒客需要关注这些日期以避免超过交易截止日期后,出现不能交易的情况;
3)工行账户原油的交易会以桶为单位收取点差,该点差是浮动的,炒客可以选择在点差较低的时段进行交易;
4)工行账户原油期货交易是以1:1的方式进行的,不存在杠杆。

二、经纪商平台/期货公司交易“欧美原油期货”的途径对比说明:

1)现货平台(现货原油/沥青/石化):国内的现货平台多为地方或企业主办的基于现货的交易市场,不过此类市场的风险早在2010年就已经全面暴露,并引起中证会的高度关注。通过连续多年的整顿打击,截止2016年年底,国内现货原油/沥青/石化交易所的期货交易几乎全部关闭,禁止此类平台对社会投资人招揽“期货合约”交易,现在仍然在经营,典型的以“黑角”代替原油期货合约的现货交易平台均属于严重违规的行为,极高风险。

2)外汇平台(MT4/MT5/CFD价差合约):外汇平台理论上可以交易所有的品种,因为外汇平台本身就是庄家,平台可以根据国际原油实盘的走势开设一个自己的品种交易,但实际上所有的交易并没有进入国际原油的实盘市场,而是与外汇平台的其他客户进行对冲,本身就属于虚拟交易,且广泛存在平台直接与投资人一对一对赌的情况,引起中国央行外汇管理局高度关注。2017年11月,央行已经正式定性所有的外汇平台均无资格在国内展开金融业务经营,均属于非规平台。

3)香港环球期货:投资人直接在香港的期货公司开户,期货公司必须具备芝商所及洲际交易所的交易授权,国内投资人必须自己完成换汇,办理香港银行卡,邮寄的方式远程签约才能够完成投资签约——这种方式是最安全、最合规的投资方式。

4)通过正规的香港期货公司的国内居间人开户:居间人只是提供开户辅助及在投资过程中为投资人提供必要的帮助,通道的行为主体是香港的期货公司——这种方式一般基于第三方的资管平台完成,因此免去了投资人到香港开户,办理香港银行卡,换汇等手续,直接使用人民币就可以交易,并且可获得7倍左右的真实资金杠杆——这种方式是最安全、合规和有效率的方式。

总之,由于现货及外汇平台很多都是虚盘交易,且严重缺乏监管,多以老师带盘、保本保收益等明显的欺诈手段诱骗投资人开户投资,极高风险,投资人一旦受骗往往血本无归,追索无门。当然,还有一些受到正规监管机构监管的正规著名经纪商公司,应当另当别论。

所有的交易进入真实的市场中撮合成交,投资者的每一分钱的盈利都确定性的是另一个投资人的亏损,这也被称为规范的“经纪商模式”。交易市场提供交易支持,期货公司提供通道服务,都不接入客户投资行为,都不从客户的亏损中获利,乐见投资人持久稳健盈利。

当然,如果投资人有充裕的资金(30w+)和时间,可以选择第三种方式开立投资账户。如果投资人资金量不够大,希望更便捷的开户并获得资金杠杆可选择第四种方式开立实盘投资账户,不仅可以交易美原油&布伦特原油,还可以交易美元指数、COMEX黄金/白银、CME欧元/英镑/日元等外汇期货,恒指/道指/德指等全球股指期货品种。

国内如何炒美原油期货,美原油期货开户需要什么资料呢?——可以通过期货公司的国际业务部门开通外盘账户进行交易,国内期货公司大多通过在香港设立期货子公司的形式开展国际期货业务的。也就意味着这些机构是受香港证监会监管的,因此开户需要港澳通行证或护照,及可以兑换外币的香港银行卡。炒美原油期货有一定风险,主要要找到正规的期货平台开户。国内有美原油期货开户资质的平台,美原油期货可以网上开户,提供信管家等期货交易软件。

★★原油期货操盘注意事项★★
石油期货开户后,千万不要抄顶测底,这样操作的风险很大,石油期货行情变化莫测,不要奢望以最低价买入,最高价卖出。在最低位买入而在最高位卖出是每一位投资者都想要做到的境界,但这却往往成为了导致亏损的缘由,因此投资者一定不要总抱有这种不切实际的想法。

石油期货开户后不能频繁投资,要学会空仓,,一些散户喜欢追涨杀跌,虽然运气好的时候能获得很高的收益,但是一旦亏损,对散户造成的损失也是巨大的,很可能让你的期货账户伤筋动骨。在期货操作中,投资者不仅要买上升趋势中的期货,还要学会空仓,在一些做起来很难又没把握的情况下就要考虑空仓了。

投资者可以根据市场的反应,发挥想象,但不能盲目臆测未来行情,所有的期货交易决策都要有依据,只有制定全面的交易计划并严格执行,形成完善的期货交易系统,才能提高投资胜率,获得短线收益。

当然原油期货还可以做空,因此要善于把握单边趋势行情,和股票只能看涨不同,期货市场暴跌是机会。原油期货价格暴跌后要多分析原因,暴跌总是会给投资者带来机会,对于大涨之后出现的暴跌,不乏是一个炒期货的好时机。

炒期货的技巧有哪些?首先是要制定期货交易计划,每笔交易都应当设置好止损和止盈。原油期货止盈位和止损位的设置对散户来说是非常重要的,大多数散户都因为没有设立止盈、止损位而损失不小。因此这一点是投资者一定要注意的。

量能的搭配问题怎么分析?我们投资石油期货,要多关注盘后发布的成交持仓数据,还要明白量能和期货价格的关系。期货投资者可以多了解一些期货知识,这样会对操作提供很大的帮助。有些投资者总把价升量增放在嘴边,而事实上,无量创新高的期货才应该值得关注,而创新高异常放量的期货合约却是最应该小心的。

总之,做原油期货一定要谨慎,先熟悉原油期货交易规则,然后还要掌握炒期货的技巧,以及如何有效的规避风险。多学习原油知识和交易策略,制定合适自己的交易计划,把握上市机会。我们可以及时关注中国石油期货网,有最新动态会第一时间发布,我们办理石油期货开户后,要多了解期货投资技巧。原油期货开户人士注意,成功的交易需要做好全面的入市准备。只有在期货市场扩大盈利,截断亏损,才能不断地积累交易利润,实现长期稳定盈利。

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