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银途金典:9.27夜盘商品期货操作建议及行情分析

文 / 维胜金融2018-10-08 01:08

期间受美联储如期加息,美元指数走高打压,......

今日国内商品期货收盘大面积飘绿,棉花棉纱、苹果及焦炭跌幅明显,其中焦炭早盘维持震荡走势,午后急速走低,至收盘跌2%,实现日线三连阴,且逼近9月22日的低位2220元。能化期货方面,燃油期货出现抬头迹象,至收盘涨近2%,日线三连阳,跟随原油走势;另外,pta、沥青、聚烯烃等期货纷纷翻红。其他期货,橡胶、沪铅、焦煤、沪铝、沪镍、螺纹、玻璃、郑醇跌超1%,沪锡、菜粕收涨逾1%。

银途金典:9.27夜盘商品期货操作建议及行情分析

有色金属

【沪锌】在21800-21300之间高抛低吸

今日沪锌主力1811合约震荡走弱至21570元/吨,期间受美联储如期加息,美元指数走高打压,且临近国庆假日,人气减弱。预计短期仍将延续震荡态势,操作上建议沪锌1811合约可于21800-21300元/吨之间高抛低吸,止损各250元/吨。

【沪铅】在18100下方逢高试空

今日沪铅主力1811合约震荡续跌至17840元/吨,连续两日领跌有色金属。期间受美联储如期加息,美元指数上扬打压,此外全球铅市供应过剩亦使铅价承压,短期下行风险较大。操作上建议沪铅1811合约可背靠18100元/吨之下逢高空,入场参考17900元/吨,目标关注17700元/吨。

【沪铝】在14600附近择机做空

今日沪铝呈现震荡走弱,相对其他有色金属的表现,沪铝走势相对疲软。技术面上,期价延续弱势,跌破60日均线,RSI指标数值越过中线,且继续呈现下移,短期沪铝或仍将处于弱势。操作上建议沪铝1811合约可于14600附近择机做空,止损参考14700,目标关注14400。

能化品种

【动力煤】在625-640区间短多为宜

今日动力煤探底回升,小幅上涨。长假来临,市场较为平淡。1-8月全国规模以上工业企业实现利润总额44248.7亿元,同比增长16.2%。冬储及大秦线检修对市场利好,主产地安全大检查和环保影响产量释放。港口及电厂库存偏高限制涨幅。动力煤多空因素纷杂,625-640区间短多为宜,警惕长假前风险。

【玻璃】在1340-1400区间操作

今日玻璃1901期价震荡尾盘跳水收低,下方1340区域支撑强劲,上方关注1400区域压力位,短线玻璃期价呈现出震荡走势。临近月底,玻璃厂家采取增加出库回笼资金操作,部分厂家迫于资金压力继续下调出厂价格,市场交投情况有所回升,厂家库存压力有所缓解,下游加工厂家和贸易商谨慎拿货,大多持观望态度。操作上,在1340-1400区间交易。

【PP】建议暂且观望

今日PP1901窄幅整理,成交量与持仓量均大幅减少,节前氛围浓厚。基本面上,亚洲现货价格回升对期价形成一定的支撑,但下游需求复苏缓慢对价格形成压制。技术上看,MACD指标中轴上方走平,,红柱缩短,KDJ指标高位回落,显示短期走势转弱。操作上,明日是长假前最后一个交易日,建议投资者暂且观望。

黑色品种

【焦炭】建议短线偏空操作

今日焦炭1901低位开盘,窄幅震荡,午后跌幅扩大。据Mysteel最新消息,江苏徐州地区焦企基本都恢复出焦但尚未达到满产,现日产总量在1.3-1.4万吨/天。近期环保检查力度有所放松,焦企在高利润刺激下积极安排生产,供给增加,现货价格走弱,期货偏弱震荡运行。建议短线偏空操作,注意警惕十一长假期间市场风险,轻仓操作为主。

【螺纹】建议多单离场

今日螺纹1901合约震荡下挫。Mysteel公布数据,截至9月27日,螺纹社会库存报418.78万吨,较上周增加1.71万吨,钢厂库存报189.32万吨,增13.11万吨;热卷社会库存214.14万吨,增5.7万吨;钢厂库存报96.78万吨,增1.62万吨。节前工地赶工告一段落,建材短期累库;且资金避险情绪升级,建议多单离场。

【铁矿】建议多单离场避险

今日铁矿1901合约震荡下挫。国际矿山在四季度的发运量下滑,因此港口进口矿的报价持续攀升,基差来到历史高位。临近国庆节,美联储开启议息会议,中美贸易争端对人民币汇率的影响仍在延续。技术面上,下方20日线496附近有支撑,操作上建议多单离场避险。

农产品

【白糖】建议短线交易为主

今日虽然原糖大幅下挫,郑糖仅开盘有所走低,之后维持震荡。主产区现货价格继续上涨,涨幅在20元/吨左右。郑糖围绕5000点一线波动,国内短期供应压力不大,甜菜糖开榨前期以绵白糖为主,在广西开榨之前,糖价存在支撑。关注原糖对于印度补贴的后续反应。操作上建议短线交易为主。

【郑棉】跌幅较大不宜追空

今日郑棉在利空影响下创新低。棉花现货价格跌幅加大,3128B指数较上一日下跌30元/吨。第一节储备棉成交率为48.65%,储备棉竞拍进入尾声。中美贸易目前来看形势严峻,升级预期增加。中方下调纺织品器材进口的关税,对于郑棉以及棉纱的利空明显。郑棉短期弱势,但下方15500点一线或存支撑,跌幅较大不宜追空,建议短线交易为主。

【豆粕】短线操作为宜

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