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中粮期货试错交易:10月12日市场观察

文 / 维胜金融2018-10-12 06:19

第一象限(杠杆象限)——内外盘市场暴跌引商品跟随走弱nbsp;场内资金小幅流出规避风险化工板块首当其冲领跌商品......

  第一象限(杠杆象限)——内外盘市场暴跌引商品跟随走弱  场内资金小幅流出规避风险

  化工板块首当其冲领跌商品,农产品抗跌维稳态势显现。今日商品指数下跌1.03%,工业品下跌1.35%,农产品下跌0.39%,其中化工板块下跌1.92%,软商板块下跌1.86%,油脂板块下跌1.48%,有色板块下跌1.39%,建材板块下跌0.47%,煤炭板块下跌0.01%,饲料板块上涨0.24%,谷物板块上涨0.33%,贵金属上涨0.33%。

中粮期货试错交易:10月12日市场观察

  上海市政府发布《上海自贸区跨境服务贸易特别管理措施(负面清单)》,鼓励和支持更多境外机构和投资者参与期货交易,随着原油期货的上市,铁矿石期货引入境外投资者,这将加快我国期货市场实现国际化进程。但随之而来的受外盘影响程度也会加大,当前全球市场面临着五大风险因素,主要包括美国利率上行引发的市场抛售、美国科技股风险、意大利政治动荡、新兴市场风险和贸易摩擦,这对全球金融市场产生了较大的下行压力,给广大投资者的资产配置带来了巨大的挑战。

  今日受外围市场暴跌的影响,前几日内盘期货强劲的上涨势头也暂时停止,尤其是受原油影响最大的化工板块集体下跌,且跌幅领先于其它板块,前期强势的品种均陷入震荡调整之中。反观农产品板块,整体的抗跌能力相对较强,谷物和饲料板块还出现逆势上扬的状态,显示出其独有的商品属性。在目前风险堆积,市场方向不明的情况下,投资者多看少动或是最安全最有效的策略选择。

  多空节奏急转,市场资金集体小幅流出,成交量调整中回升。今日文华商品指数收阴1.03%。商品多空节奏急转,部分品种价差依旧偏强。资金方面,排除调保误差后,今日为节后首日资金外流,流出12.62亿,总沉淀更新至1115.81亿。日内黑色、化工、农产品、次主力板块分别小幅流出1.71亿、4.96亿、1.48亿和4.47亿,流出比例分别为0.52%、2.92%、0.45%和1.5%。其中黑色系资金重新站上300亿关口至325.73亿,终结了弱势调整状态;化工板块总沉淀更新至165.17亿,强势反弹后小幅调整。农产品板块资金重现震荡上扬迹象。次主力板块资金继续弱势调整。成交量方面,黑色、化工、农产品、次主力板块分别回升20.71%、6.27%、20.49%和5.97%。成交活跃度在调整中继续回升。整体来看,今日商品多空出现急转,部分品种价差依旧强劲;市场资金节后首现流出;不过日内成交量在调整中继续回升。单从盘面角度看,行情机会依旧较多,投资者们可继续积极关注。不过,在交易节奏上注意多跟随市场进行调整,踏好合理的开仓及止盈节奏。

中粮期货试错交易:10月12日市场观察

中粮期货试错交易:10月12日市场观察

  美豆反弹,豆粕借机大涨,投资者谨慎追高。美豆开启了反弹模式,被压抑的豆粕借机大涨,中美贸易关系的紧张是其中的一个重要因素,但是我们仍然不能忽略基本面的情况。首先,美豆丰产且单产有望创历史新高,美豆丰产这也让美豆难以延续反弹的格局。其次,国内豆粕需求处于一个需求平淡期,由于非洲猪瘟疫情的影响,生猪存栏量短期难有好转。需求仍然较弱,也使得豆粕难以延续上涨的格局。随着元旦和春节的消费预期到来,生猪存栏后期有望出现增加,将带动豆粕的消费端上涨,我们继续观察生猪的存栏情况。

  第二象限(交换象限)——千股跌停心理防线再失守  放量下攻后市继续观望

  沪深两市今日跟随外盘,低开低走,三大股指齐暴跌。沪指收盘跌5.22%,收报2583.46点;深证成指收跌6.07%报7524.09点;中小板收跌6.22%报5069.94点;创业板收跌6.30%报1261.88点。市场小幅放量下行,两市合计成交4.3亿手,交易金额3856亿元。资金方面,今日主力净流出305.8553亿元,通过沪港通与深港通流入A股的资金量净流出35.17亿元。千股跌停,行业板块全部溃败。

  10月10日,美股低开低走,尾盘恐慌加剧,道指暴跌超800点,跌3.15%,创八个月来最大单日跌幅;科技股成下跌主力,纳指重挫4.08%,创三个多月新低;标普跳水3.27%,创2016年11月来最长连跌,也是特朗普当选总统以来的最长连跌纪录。美股本轮大跌中,此前表现较好的科技股再度担任下跌主凶。五大科技股FAANG股票集体大跌,且跌幅均超过4%,市值一日蒸发超千亿美元。中概股集体重挫,包括阿里巴巴、搜狐、搜狗、新浪、新浪微博、唯品会、中芯国际等多只个股盘中创出52周新低。整体来看,美股总市值一日蒸发8.7万亿。今日早盘,亚太股市接力暴跌。日经225指数低开2%,澳大利亚ASX200指数盘初跌逾2%。截至券商中国发稿,日经225指数跌幅已扩大至3.27%,韩国综合指数跌2.23%,富时中国A50指数期货低开2.7%。

  回到今日盘面,大盘大小趋势均向下,不排除还有新低出现。不用去听各种股评专家推荐什么股票或者期待结构性回补,持币观望。

  第三象限(资源象限)——私募股权规模增速放缓  新政策再鼓人心

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