期货学堂 > 详情文章

云数据:大宗商品全线跳水 切勿逆势抄底

文 / 维胜金融2018-11-04 17:12

云数据:大宗商品全线跳水 切勿逆势抄底-期货频道-和讯网......

  【行情回顾】

云数据:大宗商品全线跳水 切勿逆势抄底


  文华商品指数大幅减仓17.9万手,夜盘24点之前走势比较平稳,不过后半夜受到外盘有色大跌的影响到国内有色板块,早盘直接低开,盘中跌破162.85的平台下沿支撑之后开始加速下跌。破位行情启动之后,文华指数已经开始转向空头趋势,这对于商品再次形成多重利空。其中,工业品下跌1.01%,农产品(000061,股吧)下跌0.69%。分板块来看,有色板块增仓下跌0.28%,形成6连阴;黑链指数增仓大跌1.45%,开始出现两连阴的走势,收盘跌破60日均线;化工板块下挫1.04%,已经连续下跌进半个月之久。油脂减仓收跌0.26%,低位徘徊之下再创新低,熊市漫漫。饲料板块下跌1.72%,4连阴的情况下收盘在破60日均线。

  资金方面,全天资金流出7.39亿元至1042.73亿元,其中黑色流入1.82亿元、油脂链流出1.58亿元、有色流入2924万元、化工流出2.08亿元。商品期货中涨幅前三的品种为:RI1811(RI1811)涨3.97%、pb1812(PB1812)涨2.32%和优质强筋小麦901(WH1901)涨1.17%;跌幅前三:热轧卷板1901(HC1901)跌3.27%、甲醇901(MA1901)跌2.63%和铁矿石1901(I1901)跌2.53%。

  股债方面:周四(11月1日),,受高层重视的人工智能板块大涨刺激,沪深两市集体高开,随后印花税征求意见稿再度提振券商股爆发;盘中题材股百花齐放迎来普涨,而继昨日有止跌复苏迹象的大消费板块则继续抬头上扬;午后市场风云突变,石油等能源股纷纷转跌,资金追高意愿不强,三大指数全线回落。

  上证综指收涨0.13%报2606.24点,连涨三日;深证成指涨1.14%报7567.79点,创业板指涨0.84%报1286.33点,一度涨近3%。万得全A收涨0.61%。两市成交3832亿元,量能明显放大。

  国债期货午后拉升,尾盘涨幅稍有回落。截至收盘期债主力合约全线收涨,10年期主力合约涨0.15%,盘中创近三个月来新高,5年期主力合约涨0.04%。

  现券市场利率债交投仍然活跃,上午半日收益率波动不大。午后主要利率债收益率下行幅度扩大,10年期国开债、国债活跃券收益率下行幅度在2bp附近。

  兴证期货研究报告指出,期债可能整体略偏弱震荡,长期投资者前多持有,短期投资者关注日内波动或轻仓多TF空T为主。

  一级市场方面,进出口行11月1日招标的三期金融债全场投标倍数不到3倍,1、3年期边际倍数超过5,三期金融债中标收益率均低于前一日到期收益率。

  【原油专题】

云数据:大宗商品全线跳水 切勿逆势抄底


  截止下午15:00收盘,INE原油SC1812合约增仓842手,破位下跌8.7元或1.64%报522.6元/桶,日期价在跌破540.5的平台之后就已经出现破位行情,加之外盘原油暴跌的连锁效应,期价今日再低跌破60日均线的重要支撑展开加速下跌的行情,日线已经完全转空的情况下,多单回避,今日指数沉淀资金17.85亿元(+6606万);成交35.4万手,持仓48620(+2864)手。

  美国能源信息署EIA公布的数据显示,美国10月26日当周EIA原油库存增加321.7万桶,预期增加411万桶,前值增加634.6万桶,这是美国美国EIA原油库存连续第六周走高。汽油与精炼油库存则继续下降,降幅均超预期。精炼油库存降幅创2017年10月以来最大单周降幅,并是连续第六周下降。两大分项数据的表现助力油价扭转跌势,美、布两油短线拉升。

  受全球产量增加影响美布两油均创逾两年来最大单月跌幅,WTI原油与布伦特原油10月重挫10.8%和8.8%。虽然美国制裁伊朗的日子逼近,但Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示,市场目前认为已经有足够原油产量抵消伊朗制裁带来的影响。

  美国能源信息署(EIA):美国8月原油产出增长41.6万桶/日或3.8%,至1134.6万桶/日;7月产出下修3.4万桶/日,至产出1093万桶/日。美国8月石油出口下降至174.9万桶/日,7月出口213.9万桶/日。

  【黑色板块】

  对冲研投讯,据市场统计,截止11月1日,本周广州15家主流仓库螺纹钢33.89万吨,减少2.4915万吨。线材盘螺22.484万吨,减少3.266万吨。目前广州建筑钢材总库存为56.374万吨,较上周减少5.7575万吨,较去年同期下降33.606万吨。

  对冲研投讯,据Mysteel,本周Mysteel统计64家样本钢厂进口矿平均可用天数28天,较上次统计减4;库存消费比为28.42,较上次统计减1.66;烧结矿中平均使用进口矿配比92.51%,较上次调研增加1%,同比去年增加3.1%;钢厂不含税平均铁水成本2166元/吨,较上次增加30元/吨。烧结粉矿库存1809.13万吨,较上次调研增加5.83万吨,同比去年增加4.14%,烧结粉矿日耗63.65较上次增3.7,同比去年增加10.33%。本次调研数据来看,邯郸山西部分钢厂烧结复产,日耗增加明显,南方山东区域日耗有所下降;钢厂库存总量基本持稳,铁水成本小幅增加。

下一篇:曾是冬季投资“香饽饽”“纸”概念今年走下“牛”坛 上一篇:中金所调整股指期货与国债期货合约交易指令每次最大下单数