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善境投资吴洪涛:期货的“悟、道”

文 / 维胜金融2018-11-05 08:01

善境投资吴洪涛:期货的“悟、道”-期货频道-和讯网......

  今天分享的是我20年的交易经验,有的朋友可能说20年的交易经验能有多长呢?我告诉大家,只有两个字,如果多了就是废话,如果少了也不够经典。

  第一个字是“悟”,某一个行业和某一个工作都是靠悟性来发展的,并不是我们生来就会的。包括做期货也是这样的。我是哈尔滨师范大学.我学美术的,基本上跟金融行业一点边都不粘,但是我还是进入这个行业。刚开始进入这个行业觉得特别刺激,但是亏得特别惨。

  1994年进入股票市场,到1995年的8月6日,父母拿的10万块钱都亏没了,每天如恶梦一样。当时想找学习的地方没有,因为中国的期货市场仅仅只有一年,而且当时我的培训老师刚进入这个行业,替我找金融行业3个月,我无法从他那学习。而且那时候看了很多书籍,但在市场上还是亏钱状态。所以投资是悟的里程,每一个里程都是很艰辛的。所谓投资经验就是投资过程,也就是通过一点一滴的努力、学习、总结出来的经验。

  我当时把父母的钱赔光了之后,我基本上每个月定期定投把生活剩下的余钱攒下来做期货。3个月、4个月够1万就往里投,然后就没了。傻子一辈子做一件事都能够变成专家,但是我不傻,我学到了一点技巧和技能,我就拿钱去实战。这个过程足足用了十年的时间。赔的钱我也不知道是多少了,反正这十年我没剩下什么钱。

  在每一次亏钱之后都总结经验,怎么亏的钱,是哪里亏的钱,是分析上,是交易上,还是资金管理上。也到处拜访名师,跟他们学各种技术分析、理论、时间窗口,还有其他的指标,我都跟他们学。但是这十年,我并没有任何收益。这十年有很多人劝我你离开这个行业吧,你离开这个行业吧。但我还是坚持下去。

  而后十年我一本书都不看了,为什么呢?我发现一个道理。我发现我看这些书的作者没有一个在期货市场赚钱的。这叫我很痛心,我看了十年的书,买了十年的书,结果发现他们只交我们手里的盾,他们只告诉我在市场上如何赔的钱,但是我手中的矛呢?我不能像乌龟一样老是在壳里面老被别人打。没有进攻我就没有收益。所以我一直在找市场,我把所有的交易跟每笔细节的单子都拿出来一点点找。

  这时候我也不看期货方面的书籍了,我喜欢看历史,尤其是春秋战国的兵书兵法和排兵布阵,我觉得这是最好的基金管理和交易策略。后期我已经把市场放到次要了,而排兵布阵、交易阵法是非常关键的。因为我看到了几个触点,第一个是赤壁之战。从市场的变化,曹操百万雄兵收复中原,各个身经百战。而刘备只不过是诸葛亮、关羽、张飞,几百个人。而孙权的弓箭也是靠诸葛亮借来的。

  我们看春秋战国孙膑的案例,他说你用7天的时候把300个宫女训练出来跟御林军比看能不能赢。孙膑点点头我能做到。你敢下军令状吗?我敢,立下三天的军令状。虽然中间孙膑借过来尚方宝剑把黄妃斩杀了,随后所有的宫女都震撼了。三天后300个柔弱的宫女真的打败了强悍的御林军。

  大家看到了投资并不是你有多强悍,强悍的是你有一个很细腻,很强的距离和很细腻的计划,这样才能打胜仗。所以从那以后我从来不在乎行情的涨与跌。为什么我不在乎了?行情的涨与跌我们无法预测,你的资金有没有机会支60次、70次呢?有的人支20次。我做了一个统计,我做了1000笔的期货交易,大家问我,你能赚多少笔?我回答只赚了200笔,剩下的800笔都亏损。但是我这六年的时间里,我的资金翻了88倍,更准确地说是400倍。我是从58开始做起来的。还有我理财的客户几乎每年不低于60的收益累计增长。

  我错的时候非常小,而对的时候是非常大。那时候资金管理多大呢?我告诉他,我每次开仓是3%。3%能赚到钱吗?我100%的仓都赚不到钱。我每次开仓3%-5%。这跟打仗一样,你掌握一个军的部队,你能派出一个师的部队去搭桥吗?我拿一点钱去试探,只要对了就乘胜追击,只要错了马上就撤。

  3%的资金可以买某一个品种的最高价,卖一个品种的最低价,没有任何技术含量的情况下亏损都不会超过20%。这样的话,什么黑天鹅、系统化风险、非系统化风险,其他的风险都跟我没有关系,我还很喜欢黑天鹅。这就是策略问题,这样你的心态才会更好。这是我对市场投资的感悟,人的悟性是非常关键的。我经常喜欢跟别人交流策略,从来不喜欢跟别人探讨行情。

  大家的投资时间都很长,有的十年,有的二十年,这个市场大家都知道,95%以上的人都亏钱。也就是随便抓一个人过来探讨行情,或者随便一个人跟我探讨行情,我有95%的概率跟赔钱的人探讨行情。那我还有意义去探讨吗?就没有了。那还不如自己去琢磨每一个交易计划、每一个过程我都很细腻,对了就知道这个计划对了,我下次复制,反复去做。如果错了,我就去改变,去寻找错误,一个很好的交易计划,一次、两次、三次,经过十几次的交易之后,我就告诉你,你已经拥有了一只锋利的矛。

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