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黄卫民: 做期货如做人 物竞天择适者生存

文 / 维胜金融2018-11-06 17:14

黄卫民: 做期货如做人 物竞天择适者生存......

  专访“有容基金”基金经理 黄卫民

  黄卫民掌管的单账户期货私募产品“有容基金”初始规模为300万,但每月根据期货与股市的行情不同资金有所调配,2014年低迷时也有100万即最低百万单帐户要求,2014年总盈利约600~1000万左右。2015年1~7月每月的初始金约在300~500万,2015年除1月与5月是亏损的外,其余皆有盈利,盈利在2000万左右。意味着该帐户自成立运行至今,不足2年的时间整体盈利高达2600~3000万,相对最初初始金绝对收益在850~1000%。另外,特别声明:由于排排网的净值收益采取的是每天盈亏除以(当日初始资金+当日出入金)的相对收益,所以跟真实盈利会存在一定差距(由于出入金频繁进出的原因),但收益率是真实有效的。

  摘要:关于交易心得,我认为作为期货人首先应当有个无比强大的“心理心脏”,必须是个“打不死的小强”才有了生存的根本。

  要养成严谨的交易风格与良好的交易习惯,才可能在多年的交易磨合中形成自个有效的交易策略。

  关于交易策略,我目前采用的是“共振倒推验证法”。

  记得2007年“5.30”因印花税半夜鸡叫,权证市场也引来了一轮波澜壮阔的行情,我做到了一个月翻了20倍算是挖到了人生第一桶金。

  真正经历磨砺的是2011年行情, 这个过程使我思考如何能第一时间规避国际国外的重大风险事件,于是我把视觉投向了国内更少人敢触及的外汇市场,只有学会了外汇市场才可能成为“全球通”。

  2014年起逐步融合贯通到国内股指期货市场上来,形成了现在国内外平台相互影响相互交叉的交易体系,也就是“共振倒推验证法”交易策略。

  7月6日股指进入管控以后,本基金也是响应国家救市号召,将大多数资金转入固收产品不进入风险博弈,只留了少量的资金继续打榜,所以7~8月排排网上期货单帐户净值由十倍收益跃上百倍收益的净值已不是现实大富大贵相匹配的等量级净值。

  大亏大赚的经历都不是思想境界上完美的人生,只有投资心路上对投资状态若即若离、不离不弃的把握,才是期货职业投资人的完美人生。

  首先,他们一定有严谨的治学态度,而且一定是在某些方面有一定的领袖风范;其次,资金管控拿捏得当,极度自信的性格,不怕挫败愈战愈勇;最后还依赖爆发天赋所需的沃土。

  投资理念:做期货如做人,物竞天择,适者生存。

  投资风格:敬畏市场,凡事皆有前因后果;合理推演,趋势天地合一交易;风险管控,若即若离。

  在我的交易风格中,技术分析更重要。

  我关注的技术指标包括:趋势线理论,波浪理论,箱体理论,黄金分割线理论,布林线指标,SAR指标。

  对股指期货存在明显的投资偏好,喜欢大众不容易被操控的品种如大宗商品,交易不活跃的小众品种几乎不参与。

  股指期货受限对我的交易带来明显无法交易的影响,内盘几乎全盘停顿等待趋势型大机会出现,好在外盘基础已好几年,也有十几倍的积累,头寸还足以应对。

  我同时操作的品种一般不超过3个,单个品种仓位一般10~15%,品种组合后的仓位一般30~50%。

  平均一笔单子持仓一般几天到一周或半月以内。

  具体风控措施主要是针对每笔单子如超过3%则做止损,累计一个大的单子不能超过10%,同时做好资金管理,不让资金暴露在风险敞口之下。为确保风控的实施,一般都是有专门的人盯盘,随时根据盘中情况进行风控。

  有一定的瓶颈问题,一般都是百万级至千万级的交易,,亿元以上的可能需要控制资金规模进行交易。

  私募排排网:黄总您好,非常感谢您在百忙中抽空接受私募排排网专访,私募排排网数据显示,您掌管的“有容基金”今年来收益高达惊人的4773.90%,有望打破期货私募年度最高收益神话,请问您是如何做到的,能谈谈您今年来的交易心得和交易策略吗?

  黄卫民:大家好,我是有容投资的黄卫民,今天正式上线露个面,因为已发现上海那边部分网络财经媒体已在拿我在排排网净值的事在“臆想中说事”。其实相对于期市中的各类策略排名,期货单帐户属于迷你型轻量级,加上排排网的净值排名可以是相对收益不是绝对收益,所以相当于给予了我更多的策略腾挪空间,再加上今年股指期货“过山车”的走势也让我的策略有了“十年磨一剑”的超水品发挥的附体,从相对收益上是做到了那些倍数,但绝对收益上绝没有像某些网络财经媒体臆想中那样拿来复利测算“我的投资人都成了亿万富翁”那么夸张。

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