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国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)

文 / 维胜金融2018-11-07 19:18

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基金概况
基金全称   国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金  
基金简称   国泰聚利价值定期开放灵活配置混合   基金代码   005746  
成立日期   2018/3/27   上市日期   --  
存续期限(年)   --   上市地点   --  
基金总份额(亿份)   3.272 (2018/9/30)   上市流通份额(亿份)   3.272 (2018/9/30)  
基金规模(亿元)   3.27 (2018/9/30)   选股风格   大盘—价值型(2018年3季)  
基金管理人   国泰基金管理有限公司   基金托管人   中国银行股份有限公司  
基金经理   程洲   运作方式   开放式  
基金类型   混合型   二级分类   稳健混合型  
代销机构   银行(共2家)   代销机构   证券(共0家)  
最低参与金额(元)     最低赎回份额(份)    
投资目标   在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。  
基金比较基准   沪深300指数收益率50%+中债综合指数收益率50%  
投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  
风险收益特征   本基金为混合型基金,是证券投资基金中预期收益和预期风险中等的产品。基金的预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。  
收益分配原则   1、在符合有关基金分红条件的前提下,,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
 

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