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美股大震荡!通胀降温令美债收益率走低 道指重

文 / 维胜金融2018-11-09 19:01

通胀降温拯救了崩跌中的美股,不过午盘前走势震荡。开盘半小时三大股指转涨,纳指涨幅居前,科技股和中概股普......

意外降温的通胀数据拯救了崩跌中的美股,,不过美股午盘前呈现震荡态势。

10月11日周四,美股开盘半小时内,三大股指由跌转涨。道指涨逾40点,纳指涨幅超过0.7%,反弹力度更大。明星科技股领涨,Facebook、谷歌母公司Alphabet和苹果都涨近1%,奈飞涨超2%。

开盘一小时内,美股重新转跌;随后30分钟,道指最深300点,标普500指数跌1.25%,或录得六日连跌,纳指一度维持涨势但随即也掉头下挫,跌约1%。

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周四盘前,美股期货跌势不减,道指期货一度暗示开盘深跌400点。随后道指低开129.24点,跌幅0.50%,报25469.50点。标普500指数低开9.80点,跌幅0.35%,报2775.88点。纳斯达克综合指数低开30.01点,跌幅0.40%,报7392.04点。

CNBC援引Birinyi Associates统计发现,周三是标普500指数自2011年以来第28次收跌超过2%。历史数据显示,随后一日大盘走高的概率是59%,平均收益率1%;随后一天大盘走低的概率是41%,平均跌幅近2%。

稍早公布的美国9月CPI不及预期,环比增长0.1%,市场预期为0.2%,缓解了市场对通胀走高促使美联储激进加息的担忧。受租金成本增速放缓和能源价格下跌的影响,美国9月CPI同比增速回落至2.3%,美股三大期指在数据发布后基本止跌。

消息面上,盘前特朗普再次抨击美联储,称其太激进、聪明过头,正在犯下大错误,这已经是特朗普本周第三次公开批评美联储的加息政策或加息节奏,打破了1990年代以来白宫维护美联储独立性的传统。

中概股开盘后也普遍转涨。拼多多涨超5%,陌陌涨超4%,京东涨2.7%,阿里巴巴涨约2%。盘初中概股跌幅就已较盘前收窄,阿里巴巴开盘跌2%,京东跌0.1%,百度跌1.6%,微博跌3.5%。

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值得注意的是,CPI数据发布后,多期限美债收益率从多年高位回落。10年期美债收益率发布前为3.19%,发布后最低跌至3.16%;30年期美债收益率跌至3.355%,两年期收益率回落至2.848%。

本周前期,两年期、10年期和30年期美债收益率分别刷新2008年以来、2011年以来和2014年以来新高。而本轮美债收益率快速走高被认为是触发股市抛售的主要动因。投资者除了担心借贷成本走高会拖累经济增速,也怀疑美国未来货币政策将更加激进。

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不过在特朗普炮轰美联储被IMF总裁拉加德“diss”之后,联邦基金利率期货的交易员对12月加息预期不变,加息概率接近80%,过去一个月最高不超过83%。

野村证券国际固收策略主管George Goncalves表示,9月CPI数据仅略不及预期,但没有影响宏观通胀趋势。到12月FOMC会议前还有多份经济数据,今日通胀数据不会阻挡美联储将基准利率提升中中性水平的决心。

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美股开盘后,市场避险情绪依旧浓厚。追随美国三大股指盘初转涨的表现,美元兑日元一度上涨约0.2%,刷新日高至112.49,较日低反弹51点,但临近美股午盘时重新转跌。美元指数在CPI数据发布后跌破95关口,美股时段重回95上方,日内维持小幅跌势。

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现货黄金强势反弹,日内涨21美元或1.8%,最高站上1216美元/盎司,COMEX 12月黄金期货也重回1210美元上方。

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作为风险资产的油价走低,美油WTI跌1.47美元或2%,跌破72美元/桶;国际布伦特油价跌1.82美元或2.2%,不足82美元/桶,上周三曾触及四年最高86.74美元/桶。

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全球股市一日大溃败!

美债收益率飙升、美财长汇率讲话,昨日隔夜美股陷入恐慌遭到血洗,创特朗普时代最长连跌,道指跌超800点,标普500跌超3%。

受美股暴跌影响,今天欧亚股市延续惨淡景象,断崖式下跌。

稍早,欧洲STOXX 600指数跌幅扩大至2%,至逾21个月新低。欧元区蓝筹股指数跌1.7%。

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