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为什么期货交易只有2‰的成材率(下)

文 / 2017-06-22 15:43

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        中国的饮食男女常说一句话:家财万贯不如薄技在身。靠钱生钱,不动胳膊不动腿可不是薄技,省略掉了商品转换、流通环节,没有了劳动力市场价值评估,这肯定是大技能、大本事。大技能、大本领成材之路慢且长,成材率自然很低。如若不然就会形成几十年前改革开放初期的“十亿人民九亿商,还有一亿待开张”的不堪局面,全民都来炒期货了。

  
不要贪图快 只有慢才可以快
    在期货市场学习不能贪图快,每一个人来到期货市场都想赚快钱,这个想法要尽快摒弃,不然你很快就会被扫地出门了,这可是市场的铁律。一个初学者要利用三年的时间学习保本而不是赚钱,三年的时间在市场站住脚跟,以后才能期望缓慢赢利。循序渐进,欲速不达,这个朴素的道理对每个人都适用。

    在期货市场我没有见过天才,是天才也不会来到这个市场。黄甦上个世纪台湾有一个素人画家在美国办画展,看画展的人满为患、络绎不绝。素人画家就是没有经过绘画语言、技法训练的“天然去雕饰”的本能画家。如果你是天才你会做期货吗?肯定不会,你倒是可能去学习绘画,毕竟一幅画可以价值连城。上个世纪九十年代明文征明的一幅画作在伦敦拍卖才三千美金,现在要几千万乃至上亿。期货市场的交易者都是一样的需要缓慢、持续、长时间的学习磨练,我在这个市场几十年,没有见过才高八斗、速成的交易者,大家都是历经反反复复、机械刻板、坚持不懈、百折不挠、断断续续、历经寒暑、没日没夜、历经坎坷……最后,苦尽甘来,修成正果可以赚钱了。    

要懂得严格的训练
    期货交易要学习技术分析,技术分析的核心是训练,是针对行情、交易的严格训练。为什么期货行情能猜却总是无法预测,因为行情是走出来的,不是预测出来的。行情你可以偶尔猜对,但是仅是偶尔而已。世上的事物,凡是无法得出结论的,争论最多;凡是无从判断的,想要阐述的理论最多;凡是无法预测的,大家的预判、未卜先知也最多;没有人针对6月22日的到来做预测,因为他是真实的、客观的、必将到来的。

    交易者和世人预测、推断、猜想的最多的就是两件事:一个是行情,另外一个就是不明飞行物UFO。为什么如此,因为这两件事情前一件对于交易者是未知的;后一件对于地球人是也是未知的,而且过于神秘了。无法预测的行情才会诞生分析师,像无法把握的人生命运才催生出众多的算命先生,但是分析师口若悬河自己却从不做交易,算命先生往往自己都是命运多舛、沦落至此。

    我们学习技术分析是为什么?又可以干些什么?

    技术分析的核心是对交易者专业化的训练。比如技术分析的理论:K线技巧、形态理论、道氏理论、波浪理论、各种指标,都是要严格训练才可以掌握,而掌握的核心不是依据此理论准确预测、研判,而是对交易者看待行情、进行交易的专业、科学、正规、规范、严格的训练。大家长期以来认为技术分析可以准确把握、预测、研判、捕捉行情,其实是大错特错了,技术分析提供的核心是训练。比如人的眼睛是有思维能力的,而经过绘画技法训练的艺术大师的眼睛更是一双无与伦比的慧眼,像西方绘画印象派中的巴比松画派、点彩流派创作本身依靠的是眼睛对光影和用色的深刻、无与伦比的理解、解读,这解读是艺术家双眼的天才思维才可以完成的,而训练出这双解读时光、光影、色彩慧眼的是严格的、千锤百炼的绘画专业技法。

    黄甦为什么一再强调,想成为一个合格的交易者,应该阅图无数。行情图表的训练要几万幅、几十万幅、上百万幅的阅读才可以。阅读图表要利用工程系的形态理论科学、精细、缜密、正确的完成。这样历经多年,你看图表、分析行情和其他庸庸碌碌的交易者会是截然不同的,是天壤之别的。你的视觉有了阅读图表直觉化的思维反应,就是所说的入木三分、一目了然。别人看行情是望穿秋水不知所云,你对行情早已是身在盘外了然于胸。


诗不达诂与行情解读
    我之所以在前面用到了庸庸碌碌来形容一些交易者,并非对其不敬,因为我们都是俗人。几乎每天都会有交易者问我:铁矿石、螺纹钢入市点位是多少?出场点是多少?背后的逻辑是什么?

    他想得到的是:铁矿石,日线级别KDJ指标金叉向上,存在进一步向上的空间,日线级别可看到448点一线,周线级别KDJ指标刚刚金叉,本周看涨,涨幅可看一周,月线级别KDJ指标处于下降通道,还未看到止跌迹像,抢返弹还需谨慎,综上分析,建议下周看涨,周末出,等到下季度再看涨为主。

    螺纹钢,螺纹钢日线级别还有上涨空间,但涨幅有限,螺纹周线级别5日、10日、20日、40日粘连,60线有支撑,如周线跌破60线,则下跌空间打开,螺纹钢月线级别KDJ已经死叉,存在下跌空间,建议逢高做空,螺纹季线级别处于高位震荡走势,如按季线级别则建议,在前季度高点附近做空,在底点做多策略,波段早操作。

    说白了,就是别人嚼过的馍送到他的嘴里,他觉得这样才能吸收、消化,有滋有味。这分析方法、背后依据的逻辑告诉他,他能得到多少提高?每天同样的内容他不知道在财经频道、期货频道看过、听过多少回;他不知道在百度搜索多少回,尝试了几十种、上百种指标的金叉死叉、顶底背离。
 

高手为什么话少,也不谈论行情。中国文人喜欢写诗,诗不达诂。黄甦在诗歌解读、鉴赏中,由于诗的语言隐晦、晦涩,及其语言逻辑的歧义性、发散性,语境的反复变迁,加上读者的个人文学修养、人生履历、审美心理及情感的不同,对同一首诗,常常会有不同的解读,且平庸者是无法阐述、解读其深意。而语言有其很大的局限性,也无从表解。“诗不达诂”被引申为诗歌审美鉴赏中的巨大的差异化。在高手看来行情确确实实如诗不达诂一般无以言表,看盘的视觉思维,无法用浅显、直白的语言逻辑,尤其是因果律加以表述。

    初学交易者往往要求你按照认识论之决定论的因果律解读行情,因为他们的认知能力、水平的局限。而恰恰行情是无法按照因果律解读的,因为市场行情是混沌和分形的。比如大家知道艾略特神奇的发现——波浪理论,他之所以有时能够较好的解读市场,在于他基本符合后来发现的分形理论。所以人们感到艾略特很不容易,大家会琢磨:他是怎么摆脱决定论因果律的桎梏,有了这天才的发现?初学者想要知道行情因为什么,所以下跌;因为什么,所以上涨。他们往往还是处于根本没有入门的水准,这样的囿于因果律的思考逻辑在市场是根本无法生存的,谈何赚钱。

    上帝虽然不是掷骰子的,但是上帝绝不是笃信因果律的。因果律的局限性很大,至少在交易中不适用,而唯一符合因果律的是资金管理,所以,我一再强调交易中一定要抓住资金管理这根救命稻草。

    许多初学者天真的以为行情是符合因果律的,其实他不懂市场是混沌、分形、非线性、不确定性的。市场的行情涨跌变幻不同于我们平庸的生活,他不遵循因果律。
古希腊物理学家阿基米德家喻户晓的,给我一个支点就可以撬动地球的这一因果律的预言、思考,对于这个市场是不成立的、啼笑皆非和荒唐可笑的。我们看到的技术分析理论、方法之所以都是不伦不类、奇形怪状、不可理喻的,因为是理论的发明者在自己因果律的认识论主宰的大脑,为摆脱因果律这一魔咒所做的痛苦的思考,并妄想其能服务于混沌、分形的市场领域并深刻解读这一市场。
 

每一次操作都应该是不完整的

庸庸碌碌的初学者以为要了你的入市点、出场点和他所谓的背后逻辑就万事大吉了,下单就等着赚大钱了。这样理解交易不就太简单、粗糙、低端、愚蠢了,交易绝不是这样完成的。

    我们每一次建仓、下单都只是一个完整交易行为的初步,至于以后行情发展,我们如何应对、处理、变通才是属于交易策略的大学问。所以建仓我主张8%以下的资金,比如铁矿石你420点沽空,而市况纠结、反复、焦灼,行情没跌反而上涨到440点,怎么办?你可以选择止损了断,平仓出局,每手损失两千元;你也可以在440点再加空8%的铁矿石,这样行情波波折折的回到430点,你可以选择全身而退,也可以选择继续持有;行情回落到420点时,你此时赢利20点,可以选择空翻多操作或者锁仓滚动操作。如此这些,还有许多的变化选择,不一而足。要灵活运用一要看市况,二要看个人的交易策略水准和操作经验沉淀。

    这也就是,我们为什么力主15%持仓的资金管理,而要尽可能2%、5%的初次建仓的原因所在。

    一单交易是一个切实可行的交易规划,交易要做得有层次感、有厚度,要学会增加交易的维度。而不是简简单单的点线状、平面化的去理解、操作交易。

市场感知的能力
    初学者的问题在于其局限性,比如只知道看单一品种,不懂得什么叫市况,缺乏市场的感知能力。我们在市场里生存,对市况的感知要像在现实生活中对天气温度、湿度的感知一样,随着温度、湿度的高低增减衣服来保暖御寒和防暑降温。

   春风水暖鸭先知。大多数初学者不懂得这一点,经常依靠他的所谓技术分析,及个别品种的利好消息,在空头市场逆势做多。在绿肥红瘦、泥沙俱下的市场,一意孤行的做多自然是在劫难逃。

    这市场感知力也是技术分析的一部分,不能视而不见,充耳不闻的只看个别品种的行情走势。形成只知流年不懂浮生,不懂浮生更不谙红尘的违背整体大势,造成非常狼狈不堪、四处挨打、抱头鼠窜的交易结局。

学习交易要有一个切实可行的规划
    初学者抛弃自尊心、自以为是的想法,切实可行的制定学习规划很难。吾辈皆乃平庸之人,在期货市场无非是苟延续命。唯有切实可行的个人规划才可以使自己发达。

    每个人无论教育背景如何,人生履历如何,天赋资质如何,运筹帷幄的韬略如何,情商高下如何,都要有一个十年磨一剑的成才规划。在期货交易中,三年到五年是生存期;五年到八年是一个不稳定盈利期;八年到十二年也许可以达到稳定、缓慢赢利状态。

    十年树木百年育人,所有立志于期货交易的初学者,为了能够在这个市场有所斩获,能够实现个人的财务自由,都应该潜下心来,不知疲倦的、情趣盎然的、细致入微的、专心致志的投入到行情图表的研读上来,要十年如一日,几十万幅图表如一幅的持之以恒、坚持不懈。这也许就是期货市场的炼金术吧。


    至于博大精深、包罗万象、良莠不齐、孰是孰非的技术分析,要学会概貌的、整体的学习把握,重点加以突破。一个人的成功不在于刀枪剑戟斧钺钩叉十八般武艺样样精通,你只要有林冲的丈八蛇矛或者吕布的方天画戟就可以了。真实的行情研判就是K线形态外加一条均线就足矣了。

    行情研判是初步,交易和交易策略的提高是很漫长的一条路,而资金管理才是交易节奏的稳定器、定海神针。

 

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