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2017年6月23日期货明星品种操作策略

文 / 2017-06-23 14:49

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【市场综述】

      沪指今日冲高回落,盘中一度涨近1%,逼近3200点关口,午后震荡下挫,最终小幅收跌0.28%结束一天交易,收报3147.45点。创业板指表现更为惨淡,收盘大跌1.44%,收报1798.38点。两市合计成交4780亿元,行业板块呈现普跌态势,保险与银行板块逆市走强,护盘作用显著。建议投资者对于后市保持整体持谨慎态度,多看少动观望为主。

【国内商品期货方面】

呈现冲高回落态势。黑色系午后大幅回调,螺纹、铁矿石纷纷翻绿,焦煤焦炭涨幅缩至2%以内。油价下跌拖累,化工品集体下跌,郑醇、塑料跌幅居前。有色金属整体走强,沪锌涨近3%。美元走软提振,贵金属涨势明显。农产品整体偏弱,双粕携手下跌,跌幅均逾1%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.60%,报141.13点,中短期维持区间震荡格局。

近期几大主要焦煤生产集团表示在6-9月间调整生产计划,减量保生产安全,此时大矿主动减产也有保价的意图,受此影响短期焦煤维持相对强势。另外,受钢材生产热情高涨刺激,原材料价格开始反弹,致使钢厂利润有所回落,钢材生产成本上升对钢材价格形成一定支撑。且建材库存已经降至正常偏低水平,厂家继续降价促销意愿不高。不过,目前钢厂开工率依旧维持在高位,且夏季高位下游需求不振,而年中资金紧张忧虑仍未解除,钢铁期货涨势受限。

       淡季需求不佳,玻璃大幅下挫。玻璃今日呈现高开低走态势,夜盘两次冲高均受20日线压制无功而返,早盘开盘不久跌破1300元整数关口,午后跌势加剧,期价大跌逾3%,收盘报1256元,跌3.14%。目前北方麦收农忙期已经结束,但玻璃需求端增量有限,沙河地区厂库出库平稳,而南方地区正值梅雨季节,雨水较多对需求造成不利影响,价格出现松动,并且披及到了华中和其他地区。基本面偏弱,双粕携手下挫。美豆连续两日下挫,受累于技术性抛售,且天气预报显示美国作物天气不存在威胁。交易商称,中国从巴西预定了更多大豆的传言也给币场带来压力。国内方面,虽然目前已经进入水产养殖旺季,但近日南方降水较多,沿海菜粕成交低迷。同时,5月大豆进口量创历史新高,沿海油厂大豆豆粕库存较高,预计后期国内大豆、豆粕供给仍然充足,又目前生猪存栏量较低,豆菜粕价差维持较低水平,豆粕对菜粕的影响较大。

【资金流向方面】

黑色商品整体冲高回落,日流出资金达7.4亿元,而煤炭板块依旧收涨,引1.4亿资金增持。从单个品种看,铁矿石大幅回落,6.4亿资金仓皇而逃,沪胶亦高位回落,但却获2.3亿资金热捧。

隔夜伦铜上扬,因美元从近期高位回落,且有证据显示供应正不断收紧。美元在周二触及五周峰值后回落,油价跌至七个月低位,引发市场质疑通胀对未来加息步伐产生的影响。国际铜业研究小组在一份报告中称,全球今年一季度铜矿产量下跌约3.5%,因智利部分矿商发生罢工。伦敦期锌触及三周高位,受助于长时间以来对供应可能收紧的担忧,LME锌库存触及2009年1月以来最低。近期油价持续走软,投资者认为油价下跌会降低通胀压力,使美联储不太可能继续实施加息,美元随之走低。不过,近日多位美联储官员发表鹰派言论,晚间美联储理事鲍威尔将登场,其对缩裘及加,其对的态度仍是关注焦点。

【热门品种操作策略

橡胶1709—宽幅调整 短期筑底
午后出现3万手巨量增仓下杀回到前期低点附近,形态上12000之上筑底调整走势还将延续,操作上多单建议暂时规避,激进者可以背靠12600阶段性试空,下方目标12000附近,大周期的筑底走势注意把握操作节奏,日内交易策略。 
甲醇1709—中长偏弱 短线筑底
试探压力之后甲醇并无做多动能跟进,形态上小时线持续下压,2400之下偏弱走势,操作上建议多单暂时规避,2350之下可以尝试布局空单,2300是短期第一目标位,增仓下破之后下方目标2200附近,日内偏空操作策略。
豆粕1709—资金沉淀 有限调整
空头再次打压暂时在2660附近调整,形态上回补前期跳空缺口之后有再次下探态势,操作上2680之下多单暂时规避,激进者可以背靠2680试空操作,短期下方目标2600附近,下破2600打开新的下跌空间空单可以继续持有,上破2680短空及时离场,日内交易策略。
铁矿1709—窄幅调整 无序震荡
尾盘黑色系集体回调,铁矿在440压制之下弱势调整,形态上延续410-440区间无序震荡走势,操作上建议暂时观望,激进者可以参考区间内高抛低吸思路,短多尝试建议参考410-415支撑,若强势下破410多单建议严格规避,冲高不破压力建议短多离场及时转换思路,短线交易策略。
白糖1709—承压回落 加速下探
千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。白糖周四终于在6555的压制下走出一波较为流畅的跌势,这也是本周我们不断提示空单操作的验证,周三收盘后的分析中明确提示到背靠6555一线沽空操作,21号夜盘,最高价恰巧打到6555,周四早盘白糖跟随原糖下跌走出破底行情,最低6450,近期白糖每次破底后都会减仓反抽,这一点需要空单持有者特别注意。后市操作上延续逢反弹做空思路,压力参考6500整数关口上下10点。
棉花1709-冲顶失败 震荡加剧
棉花1709周二夜盘和周三夜盘两次冲高15330失败后承压回落,再次回到15200附近之后,两天在此位置附近展开窄幅震荡,目前仍然未摆脱15000-15300的整理走势,后市可继续关注震荡区间中轴线15200的表现,下破后密切跟踪增仓情况,短线做空动能及下跌空间;多头思路则需要关注15330压力,突破后再寻找短多入场机会。
焦炭1709—中期反弹 多头调整
盘中放量加速后受整体市场调整拖累,多头兑现盈利,长上影线收盘或转入多头调整节奏,日k线形态上自底部抬升中期反弹以来,在前期头部颈线附近承压,本团队在1436布局多单抓取趋势初期盈利,滚动提示多单机会,后市1580之上多单可持,操作上建议在调整后依托1580尝试多单,下破观望。
螺纹1710—反弹延展 承压调整
盘中无量上涨在3100一线未出现持续跟进力量,在整体市场调整氛围下急跌创出短期新低,日k线维持3200压制,此位置也是前期多次头部的颈部位置,中长期高位宽幅振荡思路,短期向下调整概率,3100节点之下弱势整理看待,操作上背靠3100谨慎试空,日内交易策略。
热卷1710—收敛破位 上涨暂缓
日内冲高未破短期高点,尾盘减仓跳水多头兑现盈利,日k线区间收敛突破后围绕3200调整走势,小时k线两次承压3270后上涨节奏放缓,在二次回归3180调整节点后深度回调概率增加,下方支撑3130位置,暂时观望策略。
鸡蛋1709—强势反弹 多平调整
日内多头兑现盈利出现较大回调,符合21日减仓及时离场预期,强势上涨节奏或将转入多头调整行情,中期反弹短线调整思路,后市波段多单3970之上仍可持有,关注在此之上能否出现二次仓位跟进,操作上建议依托此位置回调短多尝试,破位则多单离场。

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