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2017年6月27日期货明星品种操作策略

文 / 2017-06-27 14:22

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【市场综述】

       沪指今日强势上攻,收盘上涨0.87%,收报3185.44点。上证50指数收涨0.56%,四连阳再创一年半新高。两市合计成交4392亿元,行业板块几乎全线上扬。贵州茅台今日大涨2.53%,收报484.68元,再创历史新高,总市值突破6000亿元大关;万科A在上周五强势涨停后,今日再度飙升,冲击涨停,收报26.48元。A股进入MSCI后,白马股行情趋势强化,以金融、大消费为代表的白马股行情持续。IPO发行常态化使得供给持续增加,在缺乏退出机制的情况下,未来中小创个股稀缺性将进一步减弱,高估值的缺乏真正成长性的概念股继续承压。建议投资者对于后市保持整体持谨慎偏多态度,适当参与反弹多单。

【国内商品期货方面】

国内商品期货方面,多数上扬,黑色系午后继续发力,螺纹、热卷午后大涨双升逾2%,而煤炭系偏弱,焦煤、动力煤飘绿。化工品全线上涨,PP、PVC涨幅居前。农产品普遍收升,鸡蛋期货强势补缺口,由绿翻红。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数微跌0.06%,报140.83点,中短期维持区间震荡格局。

目前正值迎峰度夏旺季,煤炭市场需求旺盛,煤价在不断上涨。上周煤价已经超过红色警戒线“600元/吨”,为保证长协合同的执行,神华和中煤暂停了现货动力煤的销售。实际上市场并不缺煤,而只是因为囤货导致流动库存的“固定化”。一旦市场氛围转变,囤货库存的涌出将会助推市场价格的快速回落。钢材类日内相对偏强,螺纹、热卷午后飙升。不过上周现货钢市不仅钢价继续整体小幅回落,而且成交也总体偏弱。6月上旬国内重点钢企粗钢日均产量大幅攀升,显示企业生产加快。
 由于前期厂家开工负荷下降,库存处于低位,供应端对于聚丙烯起到了支撑作用。同时现货坚挺,贴水的期货将会受到现货的支撑。沥青1709延续探底回升走势,报收2280元。炼厂为缓解库存压力对现货进行连续调降,4月以来沥青现货币场经历了一披大幅降价潮,以华东、华南币场沥青价格下滑最为剧烈。在经过多日上涨之后,鸡蛋期货反弹势头暂缓,出现大幅调整。鸡蛋现货同样上涨势头趋缓,高价区开始出现企稳,低价区继续跟涨。目前蛋鸡存栏下降,需求逐步好转,贸易形势也明显好转,叠加夏季产蛋率下降及中秋需求旺季等利好因素,未来鸡蛋价格市场存有上涨预期。

【资金流向方面】

螺纹、热卷午后涨势发酵吸引大量资金涌入,助力建材板块日内吸纳3.8亿元高居榜首。

本周中美均有重磅经济数据将陆续发布,美国方面主要包括耐用品订单、成屋销售、一季度GDP终值以及PCE通胀数据,中国周五将出炉6月官方制造业PMI。近期多名美联储高官表现出对于明显改善的就业市场和依然疲软的通胀数据的意见分歧,这令美联储主席耶伦周二的讲话将会是市场关注的焦点,其他联储官员周内也将公开讲话。

【热门品种操作策略

焦炭1709—中期反弹 多头调整
回撤至1620附近调整获短多资金进场尾盘推高,形态上焦炭反弹至1600-1660区间短期或将转入高位调整,操作上建议暂时观望调整周期,短期偏强走势良好前期多单可以继续持有或部分减仓兑现盈利,新仓在1600之上可以尝试低位试多跟踪止盈,下破1580多单建议离场观望,短线偏强策略。
橡胶1709—宽幅调整 短期筑底
    全天围绕12700多空争夺,午后仓位有所跟进,配合底部逐渐上扬形态,短期偏强意愿逐渐增强,短期12200之上筑底区间尚未形成有效突破,操作上建议暂时观望,激进者可以在12500中轴线之上有限空间内尝试短多跟进,下破12500存在再次探底可能,短多注意及时离场,日内交易策略。
螺纹1710—反弹延展 承压调整
    全天最高增仓20万助推螺纹走强,形态上中轴线3100之上确认短期偏强走势,但并未摆脱3100中轴线牵制情况下上涨持续性有待观察,建议关注3200短期压制,操作上可以依托3100谨慎试多,若不能有效突破3200多单注意止盈,或有效下破3100及时转变交易思路,短线交易策略。 
白糖1709—减仓反抽 回补缺口
   白糖周一冲高6550失败后维持高位震荡整理,30分钟线上看,回补上周向下跳空缺口后持续被6555一线所压制,振幅缩窄,走势收敛,面临方向上的选择,是承压回落还是上破压力我们将不断的持续跟踪,目前短线压力6555不变,盘中可重点捕捉空单机会,6480之下继续看空的风险较大,在此之下减持空单或者空单离场是较为明智的做法。
鸡蛋1709—低开高走 短空离场
     在上周最后一个交易日的分析中说到,3960之下短空介入,第一目标3860,第二目标3810,周一开盘开于3869,随后下探至3849完成空单第一目标后快速反抽,冲高至3960被压制后震荡整理,尾盘二次拉升收于高位。日线级别回补缺口,上方压力4000整数关口,后市预计在此位置附近宽幅震荡走势,鸡蛋目前受资金青睐,波动较大,操作上可暂时观望为主。
热卷1710—收敛破位 短期看涨
     盘中5万余手放量拉升,打破短线压力3270摆脱调整区域,日k线收敛形态突破后开启中期上涨,本团队在3140做多抓取趋势初期盈利后滚动提示多单跟进,后市在3180之上维持做多策略,下一交易日可依托3230跟进尝试,短期目标3450附近。
甲醇1709—空头中继 低位收敛
延续续缩量调整行情,在较大周期上空头趋势放缓转入低位横盘,经过近两个月的宽幅整理在日k线上形成区间收敛形态,在没有突破区间前暂维持2240-2400区间震荡思路,操作上建议在2400之下30点内试空,或等待2240企稳抢反弹操作,注意在原油反弹节奏下的抗跌可能,日内交易策略。
1709—下跌暂缓 短期筑底
   全天缩量调整反复测试45300一线,日k线在脱离下跌通道压制后下跌趋势暂缓,低位横盘近3周在小时k线构筑短期底部形态,整体在73800之上波段看多策略,本团队74360附近试多离场后滚动提示多单机会,操作上激进多单可在74600上500点空间内跟进多单,短期目标79000。

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