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2017年6月28日期货明星品种操作策略

文 / 2017-06-28 15:40

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【市场综述】

        沪指今日展开整理,全天都围绕昨收盘点位窄幅震荡,最终收涨0.18%结束一天交易,收报3191.20点。上证50指数表现强势,小幅收涨0.45%,日K线收出五连阳,逼近一年半新高。但两市成交量出现萎缩,合计成交3829亿元,行业板块涨跌互现。A股进入MSCI后,资金流入中国股市是大趋势,白马股行情趋势强化,以金融、大消费为代表的白马股行情持续。IPO发行常态化使得供给持续增加,在缺乏退出机制的情况下,未来中小创个股稀缺性将进一步减弱,高估值的缺乏真正成长性的概念股继续承压。建议投资者对于后市保持整体持谨慎偏多态度,适当参与反弹多单。

【国内商品期货方面】

         商品集体反弹,黑色系沉寂多日后再现飙涨,铁矿石劲升近6%,受其提振螺纹、热卷、焦炭相继爆发,其余品种均飘红。化工品与有色金属在乐观氛围下迅速转暖,其中橡胶收录三连阳,涨逾2%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨1.02%,报142.27点,中短期维持强势震荡格局。

铁矿石两度怒涨,利好惠及黑色系。铁矿石1709进入6月后一直维持横盘走势,今日终于迎来爆发,日内两度飘升至月内最高,报收456.5元,暴涨5.92%。目前,铁矿石现货有高升水,做多存安全边际,黑色链轮动效应导致市场目光转向铁矿。螺纹钢此前连续两日反弹收复上周创下的跌幅,午后追随铁矿石走高,报收3224元,同样升至月内新高。2017年我国将彻底出清“地条钢”等落后产能,并要求在6月30日前全部取缔。市场预期供应或将收紧,抵消了需求放缓及库存增加的影响。而6月稍早,钢铁库存降至六个月最低继续支撑期价。

       未来预期良好,鸡蛋强势复苏。鸡蛋现货上涨势头趋缓,高价区开始出现企稳,低价区继续跟涨。目前蛋鸡存栏下降,需求逐步好转,贸易形势也明显好转,叠加夏季产蛋率下降及中秋需求旺季等利好因素,未来鸡蛋价格币场存有上涨预期。乐观情绪传递,橡胶喜获三连阳。6月后沪胶与铁矿石走势较为类似,期价在低位持续徘徊伴随成交量萎缩,而持仓量在6月初创历史高位后目前仍居高不下,显示出多空博弈激烈。空方逻辑在于胶市供强需弱,庞大库存难以消化。多方则认为价格持续低迷,导致胶农弃割往往是止跌开始。且月中旬橡胶三国再度聚首,会议虽未达成实质性结论,但也传递出政府担忧胶价低迷、随时可能出手干预的信号。

【资金流向方面】

商品集体大涨行情吸引37.7亿资金流入期市,其中黑色商品独揽31.8亿元。从单个品种观察,铁矿石暴涨,21.3亿资金疯狂涌入位居榜首。

今日公布数据显示,中国5月规模以上工业企业利润同比增长16.7%,且比4份有所加快,主要归因于产品销售、投资收益增长加快。近期多名美联储高官都在讲话中表现出,对于明显改善的就业市场和依然疲软的通胀数据的意见分歧,主席耶伦在周三凌晨1点参加一顶讲座时发表讲话值得关注。此外另有多位联储高官晚间将发表演讲。

【热门品种操作策略

铁矿1709—横盘一月 终得上破
    铁矿1709自春节后展开下跌趋势,5月底加速探底,6月初进入底部箱体震荡,经过一个月的筑底调整,加之在近期黑色引领整个商品市场的氛围下共振走强,铁矿1709合约强势突破440区间上沿,盘中突破440后主力短线换手,440压力转换为新的支撑后,午盘梅开二度,再破新高几近涨停,后市操作上可持续跟踪仓位变化及上涨动能,寻找多单加仓时机,目标480,短线压力460,追高需谨慎。  

螺纹1710—共振冲高 短线偏强
    短期摆脱3100中轴线牵制与黑色系共振冲高,形态上小时线底部逐渐抬高,配合仓位跟进短期偏强走势良好,建议维持偏强思路,3200附近或出现短期调整,注意3180短期支撑,该线之上低位接多跟踪止盈,短期上方目标3300,下破支撑短多离场观望,日内交易策略。

橡胶1709—宽幅调整 短期筑底
日内最高增仓3万再次试探13000区间压力,短期底部逐渐上扬形态,偏强意愿逐渐增强,12000之上长期筑底走势短期或将结束,昨日分析提到12500之上可以尝试多单跟进,后市关注13000一线压力,若能有效突破配合仓量跟进多单还可以参与,若上涨动能不足重回低位调整区间多单注意跟踪止盈,日内交易策略。
焦炭1709—中期反弹 再创新高
    受铁矿强势拉升带动焦炭午后增仓突破前高,形态上重心不断上移,前期1660之下中继调整区间突破,黑色系整体偏强带动下焦炭上涨趋势良好,操作上1600之上多单可持,新仓可以依托1660或上破短期1700压力后轻仓跟随,上方目标1800附近,注意滚动止盈谨防多平回补,短线偏强策略。
甲醇1709—空头中继 低位收敛
    再次探底获抄底资金进场推升至2300附近收窄整理,大周期偏空趋势,短期受原油反弹影响下跌趋势暂缓,短期维持2240-2400区间震荡思路,操作上建议暂时观望,激进者可以依托2280轻仓试多跟踪止盈,下破支撑延续弱势注意及时转变交易思路,日内交易策略。
白糖1709—承压回落 二次下探
    白糖1709日盘表现也与我们预期较为一致,全天基本蜷缩于6550之下的较窄区域调整,夜盘在原糖指数破位和1801塌陷的影响下跳空低开低走,周一盘后分析也给出了背靠6555压力短空操作建议,6480之下谨慎看空,目前白糖709二次下探后再次受撑于6450支撑之上,且1801-1709价差自6月5日时的180余点快速收窄至百余点,这是典型的熊市特征,后市仍需密切跟踪其下跌动能。
沪锌1708—突破区间 再度走强
    沪锌1708合约自上周三开始,我们团队即推荐关注有色接棒黑色上涨的行情,在21600之上空间暂时取消做空策略,可选择短时修正做多。经过两日锌、铜依次拉升,2小时线上,沪锌周二再次突破底部震荡区间上沿22240一线,后市操作上继续维持短期偏强思路,关注22240前期调整区间之上能否打开上行空间,短线压力位22600,多单目标23000整数关口附近。

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