期货学堂 > 详情文章

2017年6月30日期货明星品种操作策略

文 / 2017-06-30 14:29

......

 

 

【市场综述】

         沪指今日表现依然不温不火,小幅收涨0.47%结束一天交易,收报3188.06点。市场成交量再度萎缩,两市合计成交仅有3514亿元。行业板块呈现普涨态势,煤炭板块强势领涨。大盘连续上攻后短期转入震荡盘整格局。建议投资者短期转为震荡调整思路,多看少动观望为主。

【国内商品期货方面】

大面积走高,黑色商品飘升引发连锁反应。焦煤一度触及涨停,焦炭、铁矿暴涨逾4%。玻璃期货异军突起,午后涨停至收盘。化工品块信心增强,橡胶领涨逾3%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.96%,报142.63点,中短期维持强势震荡格局。

沪胶强势反弹背后的原因,除去市场多头氛围渲染外,由于国内胶价持续低迷,引发割胶季云南和海南产区弃割现象增多,供应预期由此前的过剩开始转向也是重要原因之一。此外随着中国天然橡胶进口逐渐下滑,青岛保税区橡胶库存有望见顶回落。而化工品集体上扬一方面受黑色系暴涨,市场多头氛围浓厚提振。另一方面,国际油价连续五日上涨升至半个月高位,同样传递乐观情绪。

煤炭供应忧虑发酵,焦煤触及涨停。焦炭在多头氛围下同样继续上攻,期价升至近三个月高位,半个月累计近20%。昨日一则消息令煤炭市场形势近期再度复杂。消息称部分南方电厂以及公共码头进口煤业务受到限制。今年以来进口煤数量增长较快。相关部门正在研究控制劣煤进口,希望进口煤同比下降5%-10%。但煤炭消费旺季将至,国内煤价上涨加快。发改委要求加快推进煤炭优质产能释放,保障煤炭供应。钢材类期货受其带动继续走高,铁矿石触及一个月来最高的484.5元。自两周前触及八个月低位以来,铁矿石价格已反弹约15%。但价格前景仍不明朗,市场走势将取决于铁矿石供应是否会增加以及中国国内钢铁价格会否稳定。华中会议号召涨价,玻璃期货借机涨停。昨天华中地区生产企业召开市场协调会议,认为当前华南和华东等地区市场价格已经企稳回升,市场信心相对较好,决定7月1日起生产企业价格在原来的基础上上涨20元。当前农忙、雨季和半年报冲刺的不利因素陆续过去,企业库位偏低,挺价意愿强烈,而期货价格贴水现货,随着币场氛围好转,期货意愿修复贴水逐渐增强

【资金流向方面】

33.4亿资金涌入期市,有色板块吸纳14.1亿居榜首,黑色商品流入12.1亿位居次席。股指期货模拟大赛而从品种观察,随着焦煤行情爆发,持仓量稳步攀升达到去年双十一后峰值,沉淀资金屡创新高为23.7亿元。玻璃主力涨停,空头望风而逃,持仓量锐减,3745万资金流出。

近日包括美联储、欧洲央行在内的多家央行立场发生转向,变得比市场之前预计的更偏鹰派。隔夜英国央行行长卡尼又称有必要移除部分刺激措施。美元指数急挫跌至七个月低位。今日重点关注美国一季度GDP年化季率终值。上月公布的一季度实际GDP年化季率修正值上升1.2%,为2016年第一季度以来最低水平。

【热门品种操作策略

橡胶1709—脱离底部 等待加速
近期多次分析提到橡胶底部逐渐抬升有望摆脱底部区间,周四增仓4万冲高调整,为多头拉出安全空间,形态上短期摆脱底部区间,后市关注做多动能的跟进,13000之上配合仓位跟进存在更大的上升空间,操作上建议13000之上低位接多滚动操作,上方14000短期压制,短线偏强策略。
沪镍1709—震荡偏强 空间可期
沪镍持续减仓回调,前期空头动能逐渐得到释放,形态上小时线底部上扬震荡偏强走势,与有色板块铜锌形成共振,后市关注仓位变化,若抄底资金进场做多,后市上涨空间可期,短期上方78000压制,上方目标80000附近,短线偏强策略。
螺纹1710—共振上涨 短线偏强
螺纹延续增仓上涨态势与铁矿行情启动相呼应,形态上小时线不断冲高上涨趋势良好,在黑色系整体偏强影响下,螺纹暂无转势信号,建议维持多头思路,操作上在3250之上低位接多滚动操作,上方3450短期压制,短线偏强策略。
铁矿1709—瓶口压力 几近涨停
铁矿1709合约从日线上来看,可以用‘三步登天’来形容其近3天的走势,经过近一个月的横盘27号突然启动,28号小幅整理后,29号再次拉升,几近涨停,黑色本轮节奏为:冲高-到位-调整-闯关,目前处于到位阶段,达到485一线的瓶口压力,后市预计调整概率增大,而且我团队近期不断强调铁矿突破440后目标位置480,和500之上,第一目标位置达到后,操作上可以逢高减持多单,在460之上再分批接回,空单规避,中线目标510.
玻璃1709—空头溃逃 强势封停
玻璃1709从日线级别上看,一直处于高位宽幅震荡整理走势之中,重心略有上移,本周前三个交易日维持在1300整数关口和1310多空分界线之下,在焦炭带领下,黑色系共振走强,走出三连阳的上行趋势。周三夜盘收复1300整数关口,周四开盘后强势上攻,站上1310后直接涨停。日线上看现价已处于高位,操作上追高需要密切关注仓位变化和上涨动能,及黑色系共振因素,下方支撑1340可少量接多,压力为前高位置。
热卷1710—日线收阴 谨防回调
热卷期货投资基金自本月中旬3142做多以来,多单获利近300点,周四在黑色系大幅冲高的盘面下,热卷表现平平,被日线上3460一线的瓶口压力所压制,日K线收阴。这一点值得多单持有者所警惕,谨防多平回调走势,下方支撑3300整数关口,上方压力3460,操作上继续维持多头思路,等待低位接多机会,中线目标3500整数关口和3600。
焦炭1709—中期反弹 再创新高
日内冲高试探压力在高位调整,中期反弹以来焦炭不断创出新高,黑色整体偏强加上铁矿近期行情启动助推焦炭延续涨势,本团队前期在1435附近布局多单以来滚动提示多单进场时机,短期维持偏强思路,操作上建议在1700之上低位接多跟踪止盈,上方1800短期压制,没有明显的转势信号出现之前建议空单暂时严格规避,短线偏强策略。
甲醇1709—止跌反弹 短线偏强
10万增仓助推甲醇偏强调整站稳2300中轴线之上,形态上小时线底部逐渐抬升,原油止跌反弹橡胶短期拉升都对甲醇走强形成支撑,操作上建议2300之上短多跟进,上方2400短期压制,若化工联动走强上破短期压力,再次打开上方空间还可以轻仓追多,短线偏强策略。
棕榈1709—空平反弹 短线偏强
日内三大油脂共振走强,棕油前期空头逐渐减仓兑现盈利,形态上棕榈短期低位调整不断试探压力,操作上建议暂时观望调整走势,激进者可以关注5180支撑之上尝试多单跟进,上方5350短期压制,完全摆脱底部之前建议波段操作,短线偏强策略。 

下一篇:【明日预测】期货上冲乏力 现货继续走高 上一篇:期货丨14年玉米明日开拍,玉米期货短期高位震荡