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期货收评第159期:豆粕快速拉升,市场进入新周

文 / 2017-07-04 15:02

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盘后讲解

 

盘面情况

 

 

今天市场依然保持整体向上的格局,市场里反弹最大的应该是豆粕和菜粕。今天市场直接高开后,冲高后接近涨停。

 

黑色产业链,铁矿石和螺纹依然保持上涨,焦煤焦炭其次,油脂涨幅相对较弱,但是套利方面豆粕和棕榈油的基差继续扩大。

 

豆粕

 

 

由于周末的特殊消息,造成了豆粕的快速拉升,直接突破前期的颈线位,市场格局重新进入一个新的强势周期。可以看到,整体市场持仓减了20万,基本前期做空的资金出了大部分,市场等待回调之后,看是否有重新多单进场的机会,一旦多单进场,就可以做一个中线看涨的策略。

 

铁矿石

 

 

前期给的策略是多铁矿空螺纹,更多时候看的是铁矿的区域性反弹。铁矿的形态是,整个市场里是大的下降区间后,连续出现拉升突破,但是增仓幅度并不是非常大,整个市场的空间第一个目标位应该是480,现在已经突破,然后是500,500以上,可以看到530这几个台阶。

 

螺纹钢

 

 

螺纹钢这两天也是快速拉升,进入震荡的上沿。为什么给出空螺纹多铁矿的策略呢?因为铁矿的技术形态整体是偏大的,而且现货基本价格比较低,前期价格过度下调造成市场有反弹需求,当然今年整体供给还是过剩,就算这波反弹后长线来看,铁矿石依然保持下降格局。

 

螺纹已经接近前期高位,现货在这个位置上并不是特别巨大,所以需要等待期现的价格回归,一旦价差回归到一个合适的位置,市场可能就会进入到一个新的调整格局。现在期货价格已经涨到了3414,现货价格一般在3550-3600之间,市场应该还有50-60点的反弹空间,后期有可能进入到新的格局。

 

这里不建议提前做空,要做空一定是两条腿,多铁矿石空螺纹。如果想单纯的空螺纹,一定要等待接近前高3490以后,市场出现明确的调整信号后再做空,现在看,整个市场博弈是逐步加剧的格局,每天的增仓量非常大,尤其上周五主要资金进的都是多头,所以后续保持观望的格局。

 

焦炭

 


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焦炭一直维持强势,市场现货也进行反弹,主要基本面发生一些变化,但是这依然是中期看涨的格局,并不能成为长期看涨的形态,因为涨幅已经很大了,建议可以在前高1800-1900区间之后,可以做区域性的做空,看市场继续下跌。

 

棕榈油、豆油

 

 

 

多豆油空棕榈油的价差策略,可以看到豆油这两天的反弹也是比较剧烈,市场已经突破前期颈线部分,当然今天突破没有成功,再次回调,下周可以确认。

 

棕榈油可以看到,虽然市场保持强势,但明显跟豆油比起来还是相对弱势的格局,港口缺货的情况正在缓解,所以这个策略可以继续持有,强调一下,基差在600以下,可以建仓进场,基差扩大到900附近或更高,就要离场。

 

五年期债券

 

 

市场之前的反弹格局已经结束,今天是明确小时级别跌破颈线,本周二如果能继续下跌确认之后,五债将进入下跌格局,第一目标位就,97.4-97.5,第二目标是96.8,这都是可以期待的,所以五债可以作为中线看空策略。

 

 
 
 

 

 

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