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20170703原油/黄金/白银/外汇交易技巧及操作策略

文 / 2017-07-04 15:10

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纽约原油

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

基本面分析

 

上周五原油期货价格连续第7个交易日收涨,数据显示美国原油钻井数出现24周以来首次下降,降低了市场对美国原油产量将继续增长的预期。WTI原油期货上周累计大涨7%,但6月累计跌4.7%,第二季度累计大跌9%,上半年累计重挫14.3%;布伦特油期货上半年也累计大跌了14.2%,创1998年以来表现最差的上半年度(1998年上半年布油跌幅达19%)。贝克休斯本周五的数据显示,活跃油井数下降2口,总数降至756口。此前活跃油井数连涨23周,创下自1987年以来最长的连续增长。

 

在上周,随着美油生产者加快生产,活跃油井数量和2016年5月份的316口相比已经翻倍。路透援引消息人士:OPEC进一步减产是有可能的,但当前并未就此进行真正的讨论,预计会在7月讨论该事宜。ETF Securities的投研负责人James Butterfill称,“我们认为油价将会在40美元到55美元/桶的价格区间交投,原油价格目前在我们所预料国际期货行情40美元附近开始企稳并不意外。”花旗的首席技术分析Tom Fitzpatrick则认为,“油价已经触底,油价即将飙升!我们认为WTI原油已经筑好短期底部。之前的短期底部已出现过典型的强劲反弹趋势,在三周内从低点到高点的平均涨幅达22%。”

 

纽约原油1小时图】看多

 交易策略:

价格在46.25附近轻仓做多,目标区域:46.35,止损46.08。

以上观点仅供参考,不作为交易建议,据此交易,盈亏自负】     

 

黄金美元

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

基本面分析

 

 

现货黄金上周整体下跌1.21%,收报1241.59美元/盎司,美元大跌并没有帮助金价上扬,因在欧洲和英国两大央行透露出将收紧政策之际,削弱了作为无息资产的黄金的吸引力。欧洲央行、以及英国和加拿大央行官员本周的讲话暗示,自金融危机后开始实施的量化宽松计划可能即将结束,央行将会逐步将利率正常化,这推高全球市场债市收益率。“美元走软通常应当利好金价,但实际情况却并非如此,表明有抵消因素在发挥作用,”国际资产控股分析师Edward Meir在报告中称,“首先想到的是欧美公债收益率正在上升,因主要央行的一连串鹰派言论,正在搅动西方债市。”德国10年期国债收益率升至0.466%,美国10年期国债收益率升至2.3037%,英国10年期国债收益率升至1.257%。


本周印度黄金溢价跃升至七个半月最高水平,因消费者加紧买进黄金,避免在新的全国销售税7月1日生效之后缴纳更多税费。对于黄金后市走势,高盛的看法较之前乐观。高盛将3个月、6个月和12个月的金价预期从1200美元/盎司,1180美元/盎司和1150美元/盎司,分别上调为1260美元/盎司,1261美元/盎司和1250美元/盎司。高盛表示,三个因素可以抵消美联储2017年加息的影响:①美国股市预期回报率很低,将会支撑更多的防御性资产配置;②新兴市场GDP增速加快,意味着新兴市场国家的购买力将会增强;③高盛预计2017年黄金供应将会见顶。

 

 

黄金美元【1小时图】:看多

 交易策略:

价格在1238.46附近轻仓做多,目标区域:1240.01,止损1237.48。

以上观点仅供参考,不作为交易建议,据此交易,盈亏自负】

 

白银美元

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

基本面分析

 

随着欧洲央行、英国央行和加拿大央行的鹰派言论导致美元承压,美元指数上周整体下滑。更糟糕的是,美元第二季度累跌4.6%,创自2010年第三季度以来最大季度跌幅,而今年上半年已累跌6.4%。对比美元,贵金属的表现则较为靓丽,银价累涨4%。上周美联储表示,将于本周五(7月7日)发布半年度货币政策报告,美联储主席耶伦将于五日后在国会作证。众议院金融服务委员会上周四称,耶伦定于北京时间7月12日22点在该委员会作证,而耶伦的讲话稿将于北京时间当天20:30公布。以往有关美国经济与央行政策的报告都是与联储主席的国会证词一道发布。不过,此次美联储在简短声明中称,提前发布可为国会议员与公众在耶伦作证之前,留出时间来检视报告。由于周五恰逢非农夜,因此届时当天的市场走向无疑可能因为此份报告再添变数。

美联储主席耶伦上周二刚刚发表了6月货币政策会议后的首场公开讲话,相比6月中旬耶伦在政策决议之后的发言,她的观点无疑显得更加谨慎和鸽派。耶伦表示:“有理由相信利率将在一段时间内维持低位。我们相信逐步加息是合适的,我们想要非常渐进的和可预见性的缩减美联储资产负债表。”根据美联储最新的预测中值,他们在2017年还将再加息一次,同时还有意在今年开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。据CME“美联储观察”,美联储9月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为13.3%,12月加息至该区间的概率为47.3%。除了非农和美联储货币政策报告外,本周二澳洲联储将公布利率决议及政策声明,本周四将公布6月ADP就业人数、美联储和欧洲央行6月货币政策会议纪要,以及多位美联储官员的讲话也可能会影响白银价格的走势

白银美元【1小时图】:看多

 交易策略:

价格在16.60附近轻仓做多,目标区域:16.65,止损16.57。

以上观点仅供参考,不作为交易建议,据此交易,盈亏自负】

 

 

指数策略

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

标普500【1小时图】:看多

 交易策略:

2423.58附近轻仓做多,止损价位2421.26,目标区域:2428.01。

【以上观点仅供参考,不作为交易建议,据此交易,盈亏自负。】

 

道琼斯指数【1小时图】:看空

 交易策略:

21350.32附近轻仓做空,止损价位21381.70,目标区域:21299.95。

【以上观点仅供参考,不作为交易建议,据此交易,盈亏自负。】

外汇直盘/交叉盘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

外汇直盘策略

 

美元/日元【1小时图】:看多

 交易策略:

行情靠近112.27附近轻仓做多,止损价位:112.18,目标区域:112.40。

【以上观点仅供参考,不作为交易建议,据此交易,盈亏自负。】

 

英镑/美元【1小时图】:看空

 交易策略:

行情靠近1.3005附近轻仓做空,止损价位:1.3019,目标区域:1.2980。

【以上观点仅供参考,不作为交易建议,据此交易,盈亏自负。】

 

美元/加元【1小时图】:看多

 交易策略:

行情靠近1.2977附近轻仓做多,止损价位:1.2966,目标区域:1.2993。

【以上观点仅供参考,不作为交易建议,据此交易,盈亏自负。】

 

澳元/美元【1小时图】:看空

 交易策略:

行情靠近0.7679轻仓做空,止损价位:0.7686, 目标区域0.7668。

【以上观点仅供参考,不作为交易建议,据此交易,盈亏自负。】

 

美元/墨西哥比索【1小时图】:看空

 交易策略:

行情靠近18.1054附近轻仓做空,止损价位:18.1196,目标区域:18.0803。

【以上观点仅供参考,不作为交易建议,据此交易,盈亏自负。】

 

外汇交叉盘策略【欧元系叉盘】

 

欧元/英镑【1小时图】:看多

 交易策略:

行情靠近0.8779附近轻仓做多,止损:0.8775,目标区域:0.8786。

【以上观点仅供参考,不作为交易建议,据此交易,盈亏自负】

 

欧元/日元【1小时图】:看空

交易策略:

行情靠近128.22附近轻仓做空,止损:128.40,目标区域:127.90。

【以上观点仅供参考,不作为交易建议,据此交易,盈亏自负】

 

欧元/澳元【1小时图】:看多

 交易策略:

行情靠近1.4861附近轻仓做多,止损:1.4846,目标区域:1.4890。

【以上观点仅供参考,不作为交易建议,据此交易,盈亏自负】

 

欧元/瑞郎【1小时图】:看空

交易策略:

行情靠近1.0952附近轻仓做空,止损:1.0955,目标区域:1.0942。

【以上观点仅供参考,不作为交易建议,据此交易,盈亏自负】

 

英镑/新西兰元【1小时图】:看多

交易策略:

行情靠近1.7735附近轻仓做多,止损:1.7709,目标区域:1.7780。

【以上观点仅供参考,不作为交易建议,据此交易,盈亏自负】

 

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