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2017年7月4日期货明星品种操作策略

文 / 2017-07-04 15:08

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【市场综述】

           今日是下半年的首个交易日,沪指全天表现波澜不惊,最终小幅收涨0.11%结束一天交易,日K线收出三连阳,收报3195.91点,逼近3200点整数关口。创业板指今日表现强势,收盘上扬0.99%。上证50指数今日表现萎靡,收盘小幅下挫0.61%。行业板块多数收涨,钢铁股强势领涨。但市场成交量依然低迷,两市合计成交3696亿元。值得注意的是,7月沪深两市将有146只股票,共计有155.22亿股限售股迎来解禁,按照6月30日收盘价计算,解禁市值合计2042.70亿元,环比6月增加56.26%。大盘连续上攻后短期转入震荡盘整格局。建议投资者短期转为震荡调整思路,多看少动观望为主。

【国内商品期货方面】

          面积上扬。双粕大幅飘升,涨幅均逾4%,豆一、油脂亦随之走强。黑色系强势不改,螺纹钢、铁矿石、焦炭涨幅均在2%之上。有色金属全面抬升,沪锌、沪铅、沪铝涨幅居前。化工品亦全面走强,甲醇强势领涨。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨1.39%,报146.32点,中短期维持强势震荡格局. 

         受USDA植面积及季度库存报告利好激励,上周五CBOT大豆期货收高约3%。尽管美国高农业部公布的美国大豆种植面积为纪录最高水准,且大豆库存创下同期第三高,但双双低于市场预期的数据仍给币场带来支撑。美国农业部公布,美国6月1日当季大豆库存为9.63亿蒲式耳,低于此前市场预估的9.81亿蒲式耳。不过大豆、玉米和小麦的供应依然充足,截至6月1日玉米和大豆库存皆创下同期以来第三高;美国农业部将今年美国大豆种植面积预估从8月时的8,948.2万英亩上调至8951.8万英亩,低于行业预估均值8,975万英亩,但仍为纪录最高水准。

       利好延续,黑色系强势不改。此前螺纹在金融去杠杠以及产能释放等利空消息的刺激下快速下跌,导致期价贴水现货幅度一度达到20%,随着悲观情绪缓解,在“去产能”和取缔“地条钢”热点共同刺激下,近期螺纹钢现货价格持续上涨,叠加期现价差修复,螺纹钢期货大幅反弹。今日1710合约延续此前强势,突破前高,升至三个半月高位,最终涨3.24%,为连续第七日上涨。由于当前国内钢厂生产仍在加快,刺激原料端焦炭企业提价呼声日益高涨,国家二类进口口岸禁止进口煤炭船舶靠泊卸货,焦炭保持强势。上周五公布的中国6月官方制造业PMI超预期白银期货交易规则增长,主要分项大幅回升,显股票期货示供需两端均有改善。但美元出现反弹,加之库存增加带来压力,伦铜出现回落,压制了国内期市涨幅。今日中国财新制造业PMI在短暂与官方PMI背离后,6月重归荣枯线50之上,新订单、产出等王要分项均获改善,价格指数也重又扩张,显示当前制造业仍具韧性,再度为市场当来上涨动力。

【资金流向方面】

巨量资金涌入国内期市,文华商品指数日净流入资金达32.4亿元,其中黑链指数狂吸22.3亿元居榜首。而从品种观察,螺纹、铁矿石继续走强,分别获得8.8亿8.5亿资金增持,动力煤逆势走软,遭遇1.9亿资金抛弃。

中国6月制造业PMI创年内次高,今早财新制造业PMI数据继续超预期,表明当前经济正逐步走出“减弱变奏”。今晚,美国6月Markit制造业PMI、ISM制造业指数将登场,投资者将权衡美国经济状态。本周重点在周三公布的美联储纪要的公布,或透露缩表时点。同时周五公布的非农就业数据也不可忽视。

【热门品种操作策略

甲醇1709—抗跌筑底 等待突破
原油反弹对化工品种形成支撑,短多资金跟进助推甲醇上探压力,形态上甲醇日K线筑底形态与橡胶较为类似,短期积蓄上涨动能之后后市大概率会形成区间突破,关注仓位变化和化工联动性,仓量配合下甲醇2400之上会进一步打开上涨空间,2300之上维持偏多思路,操作上可以依托2350日内短多跟进,上方目标2600附近,短线偏强策略。
棕榈1709—空平反弹 短线偏强
前期空头逐渐获利离场棕榈高开试探5400短期压力,形态上日K线短期双底形态初现,前期分析提到关注5220强弱分界线,后市关注能否吸引更多资金进场,棕榈上破5400之后进一步打开上方空间,操作上本团队在5220附近做多盈利持有,新仓建议5300-5320之上企稳试多,上方目标5600附近,短线偏强策略。
橡胶1709—脱离底部 等待加速
短多资金助推橡胶再次走高在13500附近调整,区间突破之后做多资金在13000之上有限空间内持续跟进,仓量配合下后市有效突破14000压力之后将会出现加速,13000之上建议维持多头思路,操作上本团队在13080做多抓取趋势初期盈利跟踪持有,后市建议依托13200调整接多,13000支撑之下多单再考虑离场观望。
螺纹1710—中继上涨 延续强势
做多动能持续跟进螺纹持仓创历史新高,形态上周K线五连阳走势期价逼近前高,黑色系整体偏强,螺纹在仓量配合下有望创出新高,开启下半年的小牛市,短期维持偏多思路,操作上3350之上滚动接多,上方短期压力3450,关注仓位变化谨防多平回补,下破3300短多注意离场观望,日内交易策略。 
铁矿1709—调整结束 向上闯关
铁矿上周四在第一轮上涨结束后(两次触及480未能有效站稳),我们及时提醒大家第一波攻势结束,进入到位阶段,接下来需要调整,并提示大家黑色低位接回多单的操作思路(提示铁矿460之上接回多单),目前市场处于调整和闯关阶段,铁矿本周一站上重要压力485,高位收盘,表明后市仍有大概率冲高可能,具体操作上不追高,不杀跌,持有低位多单,目标510。
热卷1710—横盘结束 再次拉升
热卷1710上周四和周五连续两个交易日被3460瓶口压力所压制,周五早盘和午盘两次探底3350后展开反弹,本周一在黑色集体共振的情况下大幅拉高,收于3460瓶口压力位,周五提示3350接多可获利100余点,目前操作上依然维持多头思路,关注3460瓶口压力的表现,如果再次拉升,3460由压力转换为支撑;承压回落则减持多单为主。 
1708—振荡中轴 短线偏强
盘中无量强势上涨,在日k线上重新站稳宽幅振荡中轴14000之上,且小时k线打破双顶压制,形态上利多,在有色类共振偏强节奏下铝后市转入短线偏多策略,下一交易日建议在14000之上尝试多单布局,下破则暂时规避。
焦煤1709—底部反弹 重回中轴
尾盘放量突破日内压制后触及日线级别的宽幅区间中轴位置1150附近,放大周期看此位置为前期多空分界,在黑色强势背景下焦煤后市在此附近调整蓄力后延续上涨概率,30分钟k线三角形收敛突破后日内偏强,下一交易日建议1130之上试多操作,下破观望。
焦炭1709—中期反弹 冲顶概率
盘中增仓1.5万放量再创短线新高,日k线在小幅休整后延续偏多走势,面临1800预期压力位置追多需谨慎,在黑色共振走强节奏下不排除冲击前高1950可能,保持偏多策略,本团队在1435做多盈利后滚动提示多单机会,波段多单可持,短线支撑1740之上仍可寻找做多机会,下破观望。

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