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2017年7月5日期货明星品种操作策略

文 / 2017-07-05 14:44

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【市场综述】

          沪指今日表现萎靡不振,低开后全天都在昨收盘点位下方运行,最终小幅收跌0.41%结束一天交易,失守5日均线,收报3182.80点。上证50指数表现更弱,收盘下跌0.92%,日K线遭遇“三连跌”。市场人气低迷,两市合计成交3840亿元,行业板块多数收跌。大盘连续上攻后短期转入震荡调整,7月流动性环境依然是“中性偏紧,金融去杠杆”,同时投资者需要规避中报业绩雷区。建议投资者短期转为震荡调整思路,多看少动观望为主。

【国内商品期货方面】

      大面积下挫。悲观情绪持续发酵,鸡蛋期货惨遭跌停。化工品全面回落,橡胶以逾5%的跌幅领跌,塑料、沥青紧随其后。贵金属继续下探,沪银跌幅逾3%。黑色系全面回落,铁矿石、焦煤跌逾2%。有色金属亦全面回落,沪镍领跌。唯有双粕则继续保持强势。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌1.14%,报143.94点,中短期维持强势震荡格局

周一美元强势反弹,录得四个月最佳单日表现,因美国10年期国债收益率攀升,制造业活动攀升至近三年最强水准提振。加之地缘政治忧虑消退,周一投资者买入股票、卖出债券,暗示他们对美国经济和市场抱有信心,对无息资产黄金的兴趣大减。

       因6月下旬,鸡蛋现货急转直下,市场悲观情绪不断累积,期价今日展开全面补跌。鸡蛋现货在6月份经历了大起大落。前段时间由于淘汰鸡数量增多、天气炎热抑制产蛋量等因素,产区带动销区价格走高,全国均价一度突破3元/斤。随后,广东等销区走货开始放缓,销区价格出现下滑,带动产区现货下跌。据统计,截至6月30日,湖北稀水地区鸡蛋收购价格下跌17%,河南郑州地区鸡蛋价格下跌达35%。沪胶上周一度触及逾一个月高位,随后涨势迟滞,成交量、持仓量均有萎缩。尽管黑色系维持强势,但对胶走势影响降低所以。当市场炒涨情绪褪去,橡胶超高库存及高升水对期价的抑制作用再度增强。昨日华东云南国营全乳胶参考报价在12900元/吨。

【资金流向方面】

黑色商品出现回落迹象,引23.5亿资金仓皇出逃,双粕坚挺,饲料板块获得5362万资金加持。从单个品种看,铁矿石高位陨落,惨遭13.1亿资金抛弃,沪银大幅下挫,引得2.5亿资金进场博弈。

隔夜公布的美国6月ISM制造业指数创26个月新高,暗示经济力道强劲,今日无重大数据公布,本周的焦点主要集中在周三公布的美联储纪要,或透露缩表时点。同时周五公布的非农就业数据也不可忽视。

【热门品种操作策略

甲醇1709—抗跌筑底 等待突破
受橡胶跳水拖累日内减仓偏弱调整,相对于化工其他品种甲醇较为抗跌,形态上小时线逐渐收窄整理,操作上暂时观望2350短期支撑之上调整走势,激进者可以依托支撑尝试短多跟进,上破2400进一步打开上涨空间可以长线持有,中线上方目标2600附近,下破2320延续前期偏弱趋势多单规避,日内交易策略。 
棕榈1709—承压回落 继续调整
二次试探5400短期压力短多资金获利离场,盘面迅速回落到前期起涨点,日K线是双底形态出现后转入横向延展,后市棕榈大概率会进一步试探上方压力,5220支撑之上维持偏多思路,操作上可以依托支撑短线试多,上破5400进一步打开上涨空间多单可考虑中长线持有,下破5200多单严格规避,日内交易策略。 
螺纹1710—中继调整  偏强趋势
在触及宽幅区间上沿3500附近后与其他黑色出现整体回调,共振回落多头出逃19万手短期或陷入高位调整阶段,操作上3300之上多单可以考虑减持部分仓位,等待调整之后的方向选择,后市若出现更多减仓,盘面可能回落至3200附近寻找新的支撑,届时多单注意离场,激进者可以考虑背靠3300轻仓试空跟踪止盈,下方支撑3100高位调整中轴线。 
玻璃1709—短多离场 高位调整
强势拉升短多获利离场,受商品整体偏弱拖累回落至前期支撑1340附近,形态上整体震荡上行趋势,关注仓位变化和上涨动能,操作上可以依托1340短线试多,上方压力1272,下破1240盘面或有进一步下探可能,多单注意离场观望,空单暂时规避,日内交易策略。 
铁矿1709—动能衰退 重回支撑
周二期货市场盘中遭受重挫,鸡蛋跌停、橡胶跌幅超过5%,白银连创新低。黑色系铁矿和焦煤跌幅靠前,铁矿709周一夜盘冲高493,多头动能衰退,周二直落30余点,最低462,重回460支撑附近,后市需要观察2小时K线是否形成短期头部,下穿460和457后多单考虑离场观望,目前整体操作思路仍以低位接多为主,在没有任何企稳或止跌迹象出现之前,还应耐心多看少动。
热卷1710—低开低走 短期调整
热卷1710周二低开后大幅下探,最大跌幅100点整。1小时K线上短期头部初显,重回3400-3350震荡区间之内。日线上看,目前承压于3500整数关口和3460瓶口压力之下,后市延续调整走势概率偏大,支撑3350不变,交易思路可维持前期逢低布局空单的操作,如果跌幅进一步扩大,3350之下观望为主,3300之下多单离场。 
1709—上涨承压 弱势调整
在整体市场回调节奏下镍日内1.6万手减仓下跌,日k线底部反弹形态受阻于前高位置,中阴线下挫后重点关注74600支撑表现,若在此止跌企稳不排除底部头肩底右肩延展可能,但如果延续减仓下行或将演变为二次探底走势,小时k线的上行通道打破后46200转为压力位,在此之下弱势调整看待,操作上建议背靠此位置日内短空策略,但不宜追单。
橡胶1709—底部调整 上涨暂缓
底部反弹后经过两日的窄幅调整,未能出现持续的做多力量跟进,在小时k线形成双顶形态,目前重回起涨位置后再次陷入底部调整泥潭,维持前期12000之上长期横盘观点,本团队在13080做多盈利了结后仍将关注二次企稳概率,后市建议关注12300-12500区间企稳后的接多机会,下破则多单规避操作,暂转入日内交易策略。
焦炭1709—中期反弹 短线承压
1800附近承压跟随黑色整体回调出现上涨调整,与前期分析吻合,局部短线的顶部形态并不能决定趋势或者波段的方向,底部的反弹行情仍存在惯性影响,波段偏多策略不变,转入观望操作,本团队在1435做多盈利后持续跟踪,下一交易日关注日内支撑1740,下破则多单暂时规避。

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