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2017年7月6日期货明星品种操作策略

文 / 2017-07-06 14:34

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【市场综述】

          沪指今日低开高走,收盘上涨0.76%,强势收复3200点整数关口,收报3207.13点。上涨50指数卷土重来,收盘大涨1.47%,盘中逼近一年半新高。行业板块全线上扬,保险板块集体飙升,两市合计成交4099亿元。大盘近几个交易日在3200点这个重要关口的下方上下两难,多空双方持续拉据也导致场内资金观望气氛浓烈,成交低迷。但最新消,息面上传出,央行扩大香港RQFII额度,一举提高到5000亿人民币。这一消息打破这一僵局,权重股报复性反弹,煤炭、有色等资源股全线拉升,题材股全面回暖,大盘冲关3200点。建议投资者对于后市保持整体持震荡偏多思路,适当参与反弹多单。

【国内商品期货方面】

           涨跌互现,动力煤重拾升势,主力合约大涨3.22%,沪铅、鸡蛋弱势依旧,跌幅逾2%,铁矿石低位盘整。化工品集体上拉,PVC、PTA、涨逾1%,唯有橡胶继续下探。有色金属整体走软,沪铅领跌国内期市。白糖向下赶底,跌至近一年来最低水准,鸡蛋继续调整,其他农产品披动有限。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.06%,报144.85点,中短期维持强势震荡格局。

电动蓄电池市场受备地暴雨天气影响,终端消费暂无明显回升,市场高价货源销售受阻,加之铅价回落,下游经销商采购谨慎,多继续消化库存。此外,美元触底反弹,对整个有色金属价格均产生压力。

           6月以来,受到部分煤炭主产区供应受限、电厂补库,以及贸易商惜售等因素影响,动力煤价格反弹明显,但随着国家发改委连续释放保供应、稳价格的消息,市场开始出现恐l隐清绪,部分贸甲醇期货易商开始抛货,而大煤企都以长协价格成交,动力煤价格近期受到压制。近两周,黑色系集体拉涨,而动力煤期货受限价因素影响持续维持震荡走势,不过有消息称河北省将对1170个有证露天矿山实施停产整治,加大环保整治力度,进一步加剧煤炭供应紧张情绪,动力煤大幅补涨。受全球范围内供给过剩,新年度甘蔗种植面积以及产量预期增加,以及传闻国储糖即将重新启动消息、的影响,郑糖近期重心持续下移,国内当前现货价格有所松动,成交放缓,仓单压力显现,远期上来看消费放缓持续,下榨季增产以及合约间价差结构转换,使得空头仍是占据主导。同时,目前全球范围内白糖产量过剩已得到确认,导致外盘持续下跌,也令内外价差不断拉大,虽然国内进口量并没有因价差拉大而增加,但是还是造成一定的利空的影响。

【资金流向方面】

文华商品整体流入12.2亿,工业品流入14.6亿居前,农产品流出2.5亿;单个品种看,黑色强势依旧,动力煤和螺纹流入分别3.1亿、2.5亿,焦炭流出1.4亿

周二美国金融市场适逢独立日休市一天,目前市场已经目光聚焦到周三公布的美联储纪要,或将透露缩表时点。同时周五公布的美国6月非农就业数据也不可忽视。

【热门品种操作策略

螺纹1710—高位调整 试探压力
承压宽幅区间上沿3500附近转入高位调整,铁矿萎靡拖累螺纹冲关难度加大,后市应着重关注铁矿的补涨概率和资金跟进情况,若能有效突破3500关口,会进一步打开上涨空间,若出现资金抽离出现回落,多单应注意规避,操作上3350之上低位接多滚动操作,谨慎追涨杀跌,日内交易策略。
甲醇1709—抗跌筑底 等待突破
日内增仓7万余手突破短期压力2400,但是受橡胶拖累尾盘小幅回落延续调整走势,小时线震荡上扬有望摆脱底部形态,操作上建议依托2350-2380谨慎追多,有效站稳2400打开上涨空间,多单考虑长线持有,上方目标2600,下破支撑盘面延续弱势多单规避,日内交易策略。
棕榈1709—承压调整 短线偏强
并无资金跟进情况下棕榈收窄整理,双底形态出现短期转入横向延展积蓄动能,底部逐渐抬升关注资金跟进情况,后市大概率会再次试探上方压力5400,5220支撑之上维持偏多思路,操作上下一交易日可以依托5300轻仓跟进,下破5250多单暂时规避,日内交易策略。
玻璃1709—高位调整 短多跟进
郑煤带动下玻璃迅速拉升,追多资金进场后助推玻璃再创新高,大周期震荡偏强趋势或有回调概率,建议寻求有效支撑低位接多跟踪止盈,操作上可以在1340短期支撑之上短多跟进,上方目标1400附近,冲高乏力或下破支撑短多离场观望,日内交易策略。 
铁矿1709—反复洗盘 方向争夺
铁矿1709周二夜盘高开高走,仿佛迎来再次冲高之势,但周三早盘开盘后直线跳水,随后展开窄幅震荡,目前再次确认短期高位整理走势,7月中旬之前多空面临分水岭。低位接多的操作思路暂不改变,支撑460,压力485,分批布局,耐心坚守。
热卷1710—短期双顶 高位整理
热卷1710合约从30分钟线上看,周二夜盘再次冲高,周三冲高回落,形成短期以3480为压力的小双顶形态,目前下方支撑3400整数关口,重要支撑3350,也是高位窄幅震荡区间的下沿,在此位置之上仍维持前期逢低布局空单的操作,近期交易上需要格外耐心和细心,多空大战在即,注意跟随主力步伐,及时调整多空节奏。 
1709—上涨承压 弱势调整
盘中延续减仓调整走势,日k线底部反弹形态受阻于前高位置,中阴线下挫后暂时在74600之上调整,在有色集体走强背景下镍形态延展不排除构建头肩底概率,若下破74600或将演变为二次探底行情,小时k线的上行通道打破后46200转为压力位,在此之下弱势调整看待,操作上建议背靠此位置日内短空策略,但不宜追单,激进者可依托74600轻仓试多,破位观望。
橡胶1709—底部调整 上涨暂缓
延续减仓调整走势,目前重回起涨位置后转入底部整理,放大周期看仍维持前期12000之上长期横盘观点,本团队在13080做多盈利了结后仍将关注二次企稳概率,后市建议关注12300-12500区间企稳后的接多机会,下破则多单规避操作,日内交易策略。
焦炭1709—中期反弹 短线承压
在动力煤强势引领下黑色延续上涨步伐,焦炭目前短线承压1800位置缩量整理,局部短线的顶部形态并不能决定趋势或者波段的方向,在上涨惯性影响下波段偏多策略不变,本团队在1435做多盈利后持续跟踪,下一交易日建议依托1740日内短多操作,下破则多单暂时规避。 

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