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2017年7月7日期货明星品种操作策略

文 / 2017-07-07 14:00

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【市场综述】

         沪指今日表现顽强,盘中一度跳水失守3200点,午后震荡回升,收盘小幅上扬0.17%,3200点也是失而复得,收盘报3212.44点。上证50指数今日也期货实战是收涨0.23%,创出一年半新高。两市合计成交4764亿元,行业板块涨跌互现,保险、煤炭、有色金属、钢铁板块强势领涨。建议投资者对于后市保持整体持震荡偏多思路,适当参与反弹多单。

【国内商品期货方面】

           午后全面回暖。农产品全面走强,鸡蛋独占鳌头,强势拉涨停,油脂油料全面上扬,棕榈油涨逾1%。甲醇午后强势拉升,带领化工品普遍上涨,PP、塑料涨幅居前。黑色系探底拉升,铁矿石、热卷、螺纹依旧收绿。有色金属全线尽墨,沪锡、沪铅跌幅居前。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.37%,报145.50点,中短期维持强势震荡格局。

鸡蛋现货价格自6月22日开始,由涨转跌,目前现货基本见底,市场心态有所企稳,今日鸡蛋王力合约资金流入超过1.5亿,期价备受鼓舞。基本面来看,鸡蛋整体走货仍偏慢,部分产区生产、流通环节存有余货,蛋价继续下滑。主销区昨日均价2.81元/斤,环比下降0.12元/斤,北京、福建、广东、上海、天津、浙江价格均有下滑。但朱来中秋、国庆双节提振,鸡蛋消费有望回暖。

           短期甲醇基本面支撑仍存,主要是蒙大〔外采180万吨)和神华宁煤外采甲醇需求释放,进而对产区价格形成支撑,近期产区价格也企稳反弹,另外甲醇港口库存仍偏低,以及烯烃还不会对甲醇产生压力。由于期现贴水现货较大,库存低位以及“去产能“和取缔“地条钢“热点共同刺激下,期货技巧黑色系连续走强。但从目前的升贴水结构来看,原材料端率先完成修复,焦炭期货基本恢复平水,基差修复前贴水程度较大的螺纹王力,目前贴水程度较低,基差修复对于期价的支撑力度逐步减弱。同时,受到降雨和高温影响,现货市场成交未有显著放量,终端仅适当补货,叠加当天供给端普遍维持开工水平高位,在此需背景下抑制了市场做多热情。

【资金流向方面】

化工品午后大部分拉涨,获7.4亿资金热捧,有色板块全线尽墨,遭2.2亿资金抛弃。沪铜持续疲弱,2.1亿资金愤然离去,甲醇、PP午后拉升,分别获2.7,2.8亿资金加持。

今日凌晨公布的美联储会议纪要显示,联储官员对何时缩表存在分歧。今日晚间美国有一波重要数据出炉,其中包括俗称“小非农”ADP就业人数、美国5月贸易帐以及周度初请失业金等数据。今日凌晨公布的美联储会议纪要显示,联储官员对何时缩表存在分歧。今日晚间美国有一波重要数据出炉,其中包括俗称“小非农”的ADP就业人数、美国5月贸易帐以及周度初请失业金等数据

【热门品种操作策略

螺纹1710—高位调整 探底回升
           黑色整体陷入调整泥潭,螺纹高位调整换手频繁,后市继续关注宽幅区间上沿3500压力,若后市放量突破打开上涨空间,若资金抽离也要注意继续回测支撑概率,操作上3350之上低位接多跟踪止盈,下破离场,近期黑色调整走势谨慎追涨杀跌,短线交易策略。
甲醇1709—区间突破 等待发力
            2400附近多空争夺之后午后增仓拉升,形态上小时线震荡上扬短期逐渐摆脱底部区间,后市关注能否有更多资金跟进打开上涨空间,操作上昨日提到2380之上试多操作,本团队在2412布局多单盈利持有,2400之上前期多单可持,新仓可以在2400之上回调企稳接多,短期上方目标2600附近,下破2400多单暂时规避。
棕榈1709—移仓换月 短线偏强
              1709合约成功突破三角形整理区间,配合双底形态短线偏强走势,昨日分析提到会再次试探5400压力偏多思路符合预期,本团队在继5220布局多单以后在5306附近再次跟进多单盈利持有,后市关注移仓换月之后1801合约5100之上偏强走势,操作上可以在依托5100支撑布局远月多单,上方短期压力5350附近,下破5100多单离场观望,短线偏强策略。
玻璃1709—高位调整 回调接多
          减仓调整回测1360附近支撑,形态上玻璃震荡偏强走势,前期分析提到冲高之后或有回调概率符合预期,1340支撑之上维持偏多思路,操作上下一交易日可以依托1260短线试多,冲高乏力或下破1240短多离场,日内交易策略。 
铁矿1709—反复洗盘 方向争夺
           周三及夜盘铁矿石期价不断被压低,成交持续萎缩,直至周四早盘临近收盘前,快速跳水,直达457多单止损线,午盘逐步收复至460之上。目前从30分钟K线上看,短期头部特征明显,多单需要格外谨慎,从日线上看,前期承压于485后展开调整,中长期角度分析,只要铁矿价格在440之上,下半年小牛市行情仍然有望展开。目前疑似主力挖坑,后市操作上继续观察460一带的支撑,在没有企稳前,多单和空单都需要耐心观望。
热卷1710—短期双顶 高位整理
              热卷1710合约被30分钟线上的小双顶压制后,周四假破3350重要支撑,最低打至3330,之后又收于3400之上,重回高位窄幅震荡区间,后市预计调整周期将会延长,交易上仍可把握之前提到的几个关键价位,3300,3350,3400,每50点为一个阶梯,如果持有低位多单,可小仓尝试性接回多单。 
1709—上涨承压 弱势调整
             盘中短空资金杀跌后日内撤离,做空意愿尚不坚决,日k线反弹受阻后转入中继平台整理,短线支撑74600,此位置有效破位后或将演变为二次探底走势,短线压力46200位置,整体弱势调整区间操作思路,下一交易日可依托74600短多尝试,日内交易策略。
橡胶1709—底部调整 上涨暂缓
            全天窄幅横盘,目前重回起涨位置后转入底部整理,放大周期看仍维持前期12000之上长期横盘观点,本团队在13080做多盈利了结后仍将关注二次企稳概率,波段操作在12300之上多单可持,下一交易日建议依托12660短线试多。
焦炭17黄金期货交易规则09—中期反弹 短线承压
            盘中在黑色下挫中表现抗跌,尾盘增仓上涨延续强势,短期承压1800一线展开中继调整,波段偏多策略不改,本团队在1435做多盈利后相继提示1660、1700、1740做多,下一交易日建议1740之上20点空间内多单布局,下破则多单暂时规避。

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