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原油期货日报20170710

文 / 2017-07-10 11:46

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导读

美国WTI原油8月期货周五(7月7日)收跌1.29美元,或2.38%,报44.23美元/桶,周下跌3.91%。布伦特原油9月期货周五收跌1.40美元,或2.91%,报46.71美元/桶,周重挫4.18%。美国原油库存报告的提振效果很快消散,市场关注焦点又回到供应层面,投资者发现供应过剩问题依然严重,这令油价重启跌势。美国WTI原油期货价格盘中最低触及43.80美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及46.30美元/桶。据调查结果显示,原油交易员与分析师连续第十二周看多下周美国原油价格走势。

基本面利好因素

美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至6月30日当周,美国原油库存骤降629.9万桶,降幅为5月26日当周以来最大,市场预估为减少228.3万桶。美国原油主要交割地库欣库存减少133.4万桶,连续七周录得下降,降幅为6月2日当周以来最大,前值为减少29.7万桶。美国精炼油库存减少185万桶,连续两周录得下降,降幅为5月12日当周以来最大,市场预估为增加21.7万桶。美国汽油库存减少366.9万桶,连续三周录得下滑,降幅为3月24日当周以来最大市场预估为减少106.7万桶。同时由于美国独立日假期出行高峰的到来,上周汽油需求也出现反弹。

包括ADP就业报告、初请、服务业PMI、贸易逆差在内的一连串美国经济数据悉数出炉。作为非农最重磅的前瞻指标,素有美国小非农之称的美国ADP就业人数令菜油期货人失望,数据公布之后美元跌产96关口,跌势进一步扩大。美元再启跌势令油价上行动能得到延续。

美国能源信息署(EIA)最新月报显示,4月美国汽油需求较上年同期增长0.4%,增至924.8万桶/日,为去年12月以来首次出现同比增长。这扶助抵消了精炼油需求减弱的影响,同时推动美国原油总需求同比增长1.4%,至1952.7万桶/日。而4月美国精炼油需求同比下降0.8%,至379.1万桶/日。

基本面利空因素

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(7月7日)发布的周度报告称,截至7月3日当周,对冲基金及其他基金经理转而增持美国原油期货及期权净国债期货上市时间多头头寸。此前投机客连续三周减持看多押注至逾9个月低位。数据显示,纽约商品交易所(NYMEX)原油及伦敦洲际交易所(ICE)WTI原油期货与期权净多头增加15518手,至172810手。此前一周,对冲基金及其他基金经理减持原油看多押注至9个月低位。

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(7月7日)公布数据显示,截至7月7日当周,美国石油活跃钻井数增加7座至763座,在过去25周内有24周录得增加,创2015年4月来最高。去年同期为412座。更多数据显示,截至7月7日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加12座至952座。


美国6月非农就业人数增加22.2万人,创四个月高位,不过6月失业率却升至4.4%,脱离早前触及的16年低位,且薪资增长月率意外下滑至0.2%。由于数据表现良莠不齐,金融市场在报告出炉之后短线震荡加剧,美元先涨后跌随后再次震荡攀升,艰难打破了在非农数据优于预期之后下跌的“魔咒”,美元反弹加大了油价的下行压力。

美国能源信息署(EIA)最新公布的数据显示,截至6月30日当周,美国国内原油产量增加8.8万桶至933.8万桶/日,美国国内原油产量连续20周维持在900万桶/日关口上方。

路透最新调查结果显示,石油输出国组织(OPEC)6月原油产量环比增加28万桶/日,至3271.5万桶/日的2017年新高,较减产产量目标高了82万桶/日,主要受到尼日利亚和利比亚增产影响,不过减产执行率依然处于92%的历史高位,但低于5月的95%。OPEC成员国尼日利亚和利比亚均享有减产豁免权,这两国产量正逐步增加,据悉利比亚原油产量目前已经达到近100万桶/日。

最新信息显示,自Wintershall油田问题解决后,利比亚原油产量已经达到100万桶/日的年内新高。同时尼日利亚原油产量也在继续反弹,该国邦尼(Bonny)级轻质原油8月出口量料将达到22.6万桶/日,高于7月的16.4万桶/日。

每日原油要闻

2016年7月7日08:00--7月10日08:00

08:20

 

国内成品油零售限价调价窗口在7月7日24时再次开启。由于国际油价“九连涨”被7月5日的大跌终结,多家机构预测国内成品油本轮调价或将搁浅。(中新网)

 

08:47

 

布伦特原油盘中跌至47.32美元/桶,WTI原油盘中跌至44.67美元/桶,双双刷新6月29日以来低点。

 

14:57

 

【今天油价不调了!国内油价迎年内第3次搁浅】据央视,今日24时,我国将迎来今年第13个成品油调价窗口。由于此次调价幅度不足50元/吨,无法满足上调条件,因此本轮油价调价搁浅。

 

16:39

 

【国际油价跳水 布油WTI均跌逾2.5%】WTI原油短线跳水0.5美元,跌2.7%,报44.31美元/桶。

布伦特原油亦短线跳水,跌2.7%,报46.83美元/桶,成交量增至盘中高位。

 

17:50

 

俄罗斯能源部:目前的油市稳定机制是有效的。

俄罗斯准备好考虑其他产油国关于油市的提议。

 

18:46

 

国际油价扩大跌幅,WTI现跌3.1%,布油跌3%。

 

19:36

 

油价跌幅收窄,此前华尔街日报称OPEC考虑对利比亚、尼日利亚设定产量限额。

 

20:20

 

OPEC减产协议结束后,俄罗斯中型石油生产商Russneft每年将增产2~3%。(塔斯社)

 

21:33

 

据媒体,两名OPEC人士称,俄罗斯公开讨论调整原油供应协议令讨论进一步措施有了更好的依据;而三名OPEC人员则表示目前OPEC并未积极讨论进一步减产。

 

21:35

 

 

油价再次扩大跌幅,布油、WTI现跌逾2%。此前媒体援引消息称,目前OPEC并未积极讨论进一步减产。

 

22:20

 

【美油在非农就业报告后跌破44美元关口,期金跌超10美元】WTI原油期货跌幅扩大至1.57美元或约3.4%,刷新6月28日以来低点至43.95美元/桶,媒体报道称OPEC目前并未积极讨论进一步减产;布伦特原油期货也跌1.76美元或3.6%,也刷新6月27日以来低点至46.34美元/桶。COMEX黄金期货一度下跌逾10美元或逾0.7%,刷新3月12日当周以来低点至1212.89美元/盎司,较非农就业报告发布时所创日高回落15美元,受累于美元走强。

 

01:03

 

美国油服贝克休斯:美国至7月7日当周石油钻井数增加7台,至763台。

美国至7月7日当周天然气钻井数增加5台,至189台;至7月7日当周总钻井数增加12台,至952台。

 

01:03

 

WTI原油期货在贝克休斯钻井周报发布后下滑44美分至43.97美元/桶,跌幅3.2%。

 

02:32

 

【美油本周累跌4%,美国石油产出和OPEC减产前景让投资者忧心忡忡】

WTI 8月原油期货收跌1.29美元,跌幅2.83%,报44.23美元/桶,创6月26日以来收盘新低,本周累跌约3.9%,为最近七周里第六周下跌。

布伦特9月原油期货收跌1.40美元,跌幅2.91%,报46.71美元/桶,本周累跌约4.2%。

 

03:31

 

股指期货贴水

 

CFTC能源持仓周报:投机者截止7月3日当周所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸增加15518手合约,至172810手合约,脱离之前一周所创约11周最低。

投机者所持NYMEX和ICE原油期货和期权投机性净多头头寸增加16345手合约,至149951手合约,创最近三周新高。(另附汽油、取暖油和天然气持仓数据

 

07:51

 

【中国钻获全球最古老页岩气藏】据中国地质调查局,在以往油气地质工作的基础上,鄂宜页1井在寒武系水井沱组(地层形成于约5亿年前)获得6.02万方/日、无阻流量12.38万方/日的高产页岩气流,并在震旦系陡山沱组(地层形成于约6亿年前)获得迄今全球最古老页岩气藏的重大发现。中国地质调查局副局长王昆称,下一步中国地质调查局将页岩气地质调查从已形成规模产能的长江上游向中、下游战略转移。(人民日报)

 

18:36

 

【原油期货全市场生产系统演练圆满结束 争取年内上市】7月8日-9日,第四次原油期货全市场生产系统演练圆满结束。市场人士普遍认为,这标志着原油期货上市准备工作又迈出实质性一步,技术系统的准备工作已全部完成。据介绍,从演练整体情况看,上期所、上期能源及市场各方准备良好,演练中发现的问题基本得到有效解决。下一阶段,将持续做好上市前的各项筹备工作,争取年内推出原油期货。(新浪)



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